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《绩后》一文综合券商于汇控(00005.HK)公布季绩后最新目标价及观点 @ 2024-11-01T 返回 新闻热点
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《大行》中金：汇控(００００５．ＨＫ)第三季非息收入支持业绩继续超预期
高盛的研究报告指，汇控(００００５．ＨＫ)第三季业绩胜预期，料股价会对此有正面反应，维持对公司“买入”评级，Ｈ股目标价为８２元。
摩根大通发表报告指，汇丰控股(００００５．ＨＫ)第三季业绩胜预期，但由于市场正等待有关重组的更多数字指引，因此股价短期内可能会横行。该行维持对汇控目标价８６元，重申“增持”评级，相信该行在减息后能够提供双位数字的正常化ＲＯＴＥ。
高盛发表研究报告指，汇丰控股(００００５．ＨＫ)第三季盈利胜过该行及市场预期分别１６％及１４％，主要得益于成本控制及符合预期地上升拨备。管理层维持今明两年指引大致不变，２０２４财年的业绩可能会展示出进一步提高效率的影响，以及２０２６财年及后平均有形股本回报率(ＲＯＴＥ)新目标。该行上调公司２０２４年至２０２８年各年每股盈测分别１％、３％、９％、９％及９％，汇控港股目标价由８２港元升至８８港元，维持评级“买入”。
《大行》高盛：汇控(００００５．ＨＫ)第三季业绩胜预期 受非银行业务净利息收入推动
１０月３０日｜中金发表报告指，汇丰控股公布第三季业绩，经调口径下，营收１７２．０９亿美元，按年增长４．７％；税前利润８７．３２亿美元，按年增长８．７％。业绩继续好于该行和市场预期，主要来自非利息收入增长较快；同时，公司第三季末１５．２％的核心一级(ＣＥＴ１)资本充足率亦好于该行和市场预期。报告指，汇控第三季银行业务净利息收入１０６亿美元，其中包括３亿美元提早赎回证券的亏损，若剔除这一影响，按季则保持基本平稳。考虑到公司非利息收入增长势头强劲，中金上调对汇控今明年盈利预测各５％和７％，至２３１．４５亿美元和２３３．４８亿美元，维持“跑赢行业”评级和目标价８７．３港元。
高盛指，汇控第三季税前溢利及拨备前经营溢利高于该行预测１６％及１５％，收入胜预期叠加符合预期的成本控制及拨备按季增加。该行指。管理层大致维持今明两年业绩指引，预期全年业绩将显示额外改善效率的工作及公布２０２６年有型股本回报率目标。该行料今年至２０２６年汇控净利息收入分别为４３５亿、４０９亿及４２１亿美元，下调三年资本开支预测２％，上调期内拨备前经营溢利预测５％。预期今年及明年信用成本３５及４２点子，更多商业房地产拨备明年入账。对今年及明年有型股本回报率预测分别为１４．５％及１３．７％，符合管理层指引。预期今明两年股份回购１１０亿及８０亿美元，基于胜预期的资本增加。今明两年每股盈利增长预测上调１％及３％，２０２６年至２０２８年预测上调９％。该行上调对汇控目标价至８８元，维持“买入”评级。
高盛表示，汇控第三季业绩胜预期，料股价会对此有正面反应，维持对公司“买入”评级及目标价为８２元。该行指汇控第三季税前净利润录得８７亿美元，较该行预期高出１６％；收入超出预期主要是受到非银行业务净利息收入推动。公司亦公布了新一轮的３０亿美元回购计划，同样高过该行预期。管理层维持今明两年的指引，即有形股本回报率(ＲＯＴＥ)为１４％至１６％，以及２０２４财年的银行净利息收入约为４３０亿美元，并预计２０２４财年的信贷成本在３０个至４０个基点之间，与市场预期一致。
汇控第三季业绩高于分析师预期，并宣布将回购最多３０亿美元的股票，汇控在伦敦收升３．１％，报７１３．７便士，相当于约７２．０７港元，较汇控(００００５．ＨＫ)香港收市价７１．６港元高出０．７％。
汇控行政总裁艾桥智称，继续检视业务活动及留意收购机会。高盛认为，受非银行业务净利息收入推动，汇控第三季业绩胜预期。富瑞亦认为汇控第三季业绩表现稳定。(ＤＡ/Ｋ)
汇控早段股价向好，升约１％，高位迫近７０元。由于汇控认股证引伸波幅普遍在２０至３０的较低水平，令相关产品的实际杠杆普遍较高，好淡两边均吸引资金作相关部署。若看好业绩表现，可以留意汇丰认购证(２６１９８)，行使价７７元，明年３月底到期，实际杠杆约１１．５倍；相反，若预期业绩公布后股价会回吐，可以留意汇丰认沽证(２６７７６)，行使价５０元，明年６月底到期，实际杠杆约８．３倍。

 
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