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汇控上季业绩胜预期 大行维持买入评级 @ 2024-10-31T 返回 新闻热点
关键词：预期 汇控 业绩 第三季 News Content 新闻内容
概念：汇控第三季业绩
《大行》高盛：汇控(００００５．ＨＫ)第三季业绩胜预期 受非银行业务净利息收入推动
汇丰控股(００００５．ＨＫ)将于下周二(２９日)公布今年第三季业绩，由于亚洲业务面临宏观经济及利率挑战。摩根士丹利本月初报告预测，汇控２０２４年第三季列账基准税前溢利按年升２％至７８．８２亿美元，季内拨备料按年跌１６％至９．０２亿美元。该行预期汇控将公布季度派息每股１０美仙，以及额外３０亿美元回购计划，并关注汇控管理理层更新有关２０２６年资本回报计划。
沽空 $１．９２亿; 比率 ８．５１６％ 第三季业绩胜预期，但由于市场正等待有关重组的更多数字指引，因此股价短期内可能会横行。该行维持对汇控目标价８６元，重申“增持”评级，相信该行在减息后能够提供双位数字的正常化ＲＯＴＥ。
富瑞发表报告指出，汇丰控股(００００５．ＨＫ)公布今年第三季业绩表现稳定，税前盈利超过预期１２％，非利息收入方面表现强劲，但净利息收入(ＮＩＩ)略有波动，信贷成本则不及预期，尤其是香港非商业房地产相关的信贷损失较高，而英国的信贷损失按季增加１．６亿美元。
１０月３０日｜中金发表报告指，汇丰控股公布第三季业绩，经调口径下，营收１７２．０９亿美元，按年增长４．７％；税前利润８７．３２亿美元，按年增长８．７％。业绩继续好于该行和市场预期，主要来自非利息收入增长较快；同时，公司第三季末１５．２％的核心一级(ＣＥＴ１)资本充足率亦好于该行和市场预期。报告指，汇控第三季银行业务净利息收入１０６亿美元，其中包括３亿美元提早赎回证券的亏损，若剔除这一影响，按季则保持基本平稳。考虑到公司非利息收入增长势头强劲，中金上调对汇控今明年盈利预测各５％和７％，至２３１．４５亿美元和２３３．４８亿美元，维持“跑赢行业”评级和目标价８７．３港元。
花旗发表研究报告指，汇控(００００５．ＨＫ)第三季税前净利润录８７亿美元，较市场预期高出１５％，而收入则超出预期８％；成本改善１％，但减值损失差于预期。收入增长主要是由于银行的净利息收入和非利息收入分别比预期高出１％及２０％。
高盛发表研究报告指，汇丰控股(００００５．ＨＫ)第三季盈利胜过该行及市场预期分别１６％及１４％，主要得益于成本控制及符合预期地上升拨备。管理层维持今明两年指引大致不变，２０２４财年的业绩可能会展示出进一步提高效率的影响，以及２０２６财年及后平均有形股本回报率(ＲＯＴＥ)新目标。该行上调公司２０２４年至２０２８年各年每股盈测分别１％、３％、９％、９％及９％，汇控港股目标价由８２港元升至８８港元，维持评级“买入”。
摩根士丹利发表研究报告指，汇控(００００５．ＨＫ)第三季经调整税前盈利胜该行及市场预期分别１１％及１５％，主要由手续费和市场业务推动，其普通股一级资本比率(ＣＥＴ１)高出该行及市场预期３０个基点至１５．２％，并宣布再回购最多３０亿美元的股份。该行另指，银行维持净息收入指引在４３０亿美元，相信足以支持２０２４财年的市场预测，维持对２０２５年及２０２６年的每股盈利预测大致不变。
高盛指，汇控第三季税前溢利及拨备前经营溢利高于该行预测１６％及１５％，收入胜预期叠加符合预期的成本控制及拨备按季增加。该行指。管理层大致维持今明两年业绩指引，预期全年业绩将显示额外改善效率的工作及公布２０２６年有型股本回报率目标。该行料今年至２０２６年汇控净利息收入分别为４３５亿、４０９亿及４２１亿美元，下调三年资本开支预测２％，上调期内拨备前经营溢利预测５％。预期今年及明年信用成本３５及４２点子，更多商业房地产拨备明年入账。对今年及明年有型股本回报率预测分别为１４．５％及１３．７％，符合管理层指引。预期今明两年股份回购１１０亿及８０亿美元，基于胜预期的资本增加。今明两年每股盈利增长预测上调１％及３％，２０２６年至２０２８年预测上调９％。该行上调对汇控目标价至８８元，维持“买入”评级。
《大行》摩通：汇控(００００５．ＨＫ)第三季净利息收入、手续费收入和资本表现超出预期
汇丰控股(０００５) 于今日(２９日)公布第三季业绩，业绩公布后午市时股价升穿７０元大关，一度升逾３％。汇丰第三季税前利润按年增加近一成至８５亿美元，好过市场预期。增长主要来自财富管理及个人银行业务，以及环球银行及资本市场业务。尽管净利息收入有所下降，惟季度的收入增长有半成至约１７０亿美元。汇丰亦宣布启动新一轮最多３０亿美元股份回购计划，目标２０２４年全年派息比率达５０％。
高盛表示，汇控第三季业绩胜预期，料股价会对此有正面反应，维持对公司“买入”评级及目标价为８２元。该行指汇控第三季税前净利润录得８７亿美元，较该行预期高出１６％；收入超出预期主要是受到非银行业务净利息收入推动。公司亦公布了新一轮的３０亿美元回购计划，同样高过该行预期。管理层维持今明两年的指引，即有形股本回报率(ＲＯＴＥ)为１４％至１６％，以及２０２４财年的银行净利息收入约为４３０亿美元，并预计２０２４财年的信贷成本在３０个至４０个基点之间，与市场预期一致。
汇控公布了一份表现胜预期的第３季业绩，而且前景展望也不俗：回购派息双管齐下为股东兑现价值，并通过业务优化，提升效率和优化成本，以释放价值。在２０２０年股价探底后，汇控这几年的股价大有起色，也因此在前两届的&ＬＤＱＵＯ;港股１００强&ＲＤＱＵＯ;评选中均入选，这一届借着精简业务的东风，能否在&ＬＤＱＵＯ;港股１００强&ＲＤＱＵＯ;中提升名次？
报告指，汇控公布２０２４年第三季业绩，以税前利润计算(ＰＢＴ)，盈利比该行及市场预期高出１６％及１４％，以拨备前利润(ＰＰＯＰ)计算则高出１５％及１６％。收入增长伴随成本控制和拨备增加，符合预期。
汇控第三季业绩高于分析师预期，并宣布将回购最多３０亿美元的股票，汇控在伦敦收升３．１％，报７１３．７便士，相当于约７２．０７港元，较汇控(００００５．ＨＫ)香港收市价７１．６港元高出０．７％。
汇控行政总裁艾桥智称，继续检视业务活动及留意收购机会。高盛认为，受非银行业务净利息收入推动，汇控第三季业绩胜预期。富瑞亦认为汇控第三季业绩表现稳定。(ＤＡ/Ｋ)
汇丰研究发表报告指，洛钼(０３９９３．ＨＫ)第三季业绩符合预期，预期铜产量将超过全年指引目标。但未来两年盈利增长将放缓，料新扩建将支持２０２６年后的产量增长。维持对该股“买入”评级，但将目标价由 ９．５元调低至８．８元。(ＨＡ/Ｕ)

 
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