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US inflation hits lowest rate in three years | 寰球商情速递：2024年8月15日 @ 2024-08-18T 返回 新闻热点
关键词：美国 预期 数据 通胀 市场
概念：市场预期 , 美国通胀数据
ＯＲＩＯＮ首席投资官ＲＵＳＴＹ ＶＡＮＮＥＭＡＮ评论称，今天的ＣＰＩ报告基本符合预期，整体ＣＰＩ同比略好于预期，从预期的３．０％降至２．９％。上个月，整体ＣＰＩ也为３．０％。考虑到本周的通胀数据，以及基于市场和调查的短期通胀预期均降至多年低点，美联储９月份降息的可能性仍然很大。
市场现在普遍预期美联储九月议息会议将降息，只是对降息幅度存在分歧，在公布通胀数据之前，预期降息２５个基点与预期降息５０个基点的投资者比例相当。而刚刚公布的通胀数据大致符合预期，似乎缺乏显着收缩以便让美联储迫切加息以刺激经济的惊喜，因此投资者开始倾向于降息２５个基点这一预期。
市场本周注视美国公布与通胀相关的数据，以及内地多项主要经济指标。市场普遍预期美国联邦储备局九月开始减息，至于幅度如何，要视乎经济表现。今个星期劳工部会公布通胀数据，以反映美国的通胀压力。市场预期，７月消费物价指数(ＣＰＩ)按年升幅放缓至百分之２．９，较６月低０．１个百分点，按月比较回升百分之０．２。撇除能源及食品的核心消费物价指数，估计按年升幅百分之３．２，按月升幅扩大至百分之０．２。至于７月的生产物价指数(ＰＰＩ)，市场预期按月升幅维持在百分之０．２。撇除食品及能源的核心生产物价指数，预期按月升幅放缓至百分之０．２。其他要关注的数据包括零售销售、消费信心指数及贸易数据等。内地今个星期会公布一系列重要经济数据。市场预期，７月社会消费品零售总额，会由逾一年半的低位，回升至百分之２．７。工业增加值升幅预期百分之５．５，较６月份回升０．２个百分点。反映基建及房屋等施工量的固定资产投资，市场预计首７个月上升百分之３．９，与上半年相同。当中全国房地产开发投资跌幅，市场估计由６月的百分之１０．１，收窄至７月的百分之９．７。内地亦会公布７０大中城市新楼价格指数，关注内地陆续有政策出台后，各地楼市销售情况。
备受关注的美国ＣＰＩ晚间出炉，其中７月美国ＣＰＩ同比增２．９％，略低于３％的前值和预期值，而核心ＣＰＩ同比增速创逾三年新低。对此，国泰君安国际首席经济学家周浩表示，美国通胀正处于降温通道中，预计美联储将在今年９月、１２月各降２５个基点。而对于近期市场对美国经济或将陷入衰退的担忧，周浩则表示，美国经济是否陷入衰退仍需动态观测。Ａ股市场方面，今天三大指数全天弱势整理，创业板领跌，两市近３７００只个股下跌。对于后市，申万宏源证券研究所研究部联席总监钱启敏表示，短期大盘或维持低位震荡行情，建议投资者耐心等待机会。值得注意的是，随着Ａ股步入半年报披露高峰期，分红成为了机构最为关注的内容。机构统计显示，目前共有１９４家公司披露２０２４年中期现金分红方案，部分公司计划分红金额占当年净利润比例较高，甚至有公司在亏损的同时也进行分红。前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，上市公司现金分红或能体现其现金流实力，而除了分红以外，上市公司还可通过回购股票注销等方式回馈投资者。
周二公布的美国７月生产者价格指数（ＰＰＩ）涨幅低于预期，突显通胀压力持续缓和，强化了美联储的降息预期。
汇通财经ＡＰＰ讯——周一(８月１２日)欧盘时段，金价小幅走高，受美国降息预期升温和地缘政治紧张局势升级的推动。投资者正密切关注即将公布的美国通胀数据，这些数据可能为美联储未来的货币政策决定提供关键线索。现货黄金盘中报２４４３．１６美元/盎司，涨幅０．５０％。５００)ＴＨＩＳ．ＷＩＤＴＨ=５００" ＡＬＩＧＮ="ＣＥＮＴＥＲ" ＨＳＰＡＣＥ=１０ ＶＳＰＡＣＥ=１０ ＲＥＬ="ＮＯＦＯＬＬＯＷ"/> 市场等待美联储的通胀数据
美国消费信心上升。密歇根大学消费信心指数８月报６７．８，高过市场预期和７月份数据，显示民众对通胀和家庭收入前景的乐观态度稍为升温。消费者对通胀的预期上升，未来一年通胀率预期维持百分之２．９，五年通胀率预期百分之３。两项数据都与７月相同，并较市场预期高０．１个百分点。
周二，美债全线上涨。此前公布的数据显示，美国７月ＰＰＩ数据低于预期，进一步证明通胀已得到控制，足以让美联储在９月开始放松货币政策。周三公布的美国７月ＣＰＩ数据预计将提供进一步支撑。
本周美国两份重磅通胀报告中的第一份出炉，美国７月ＰＰＩ全面超预期放缓，同比上涨２．２％，低于预期２．３％和前值２．６％，环比涨幅为０．１％，低于前值和预期的０．２％。分析称，ＰＰＩ数据进一步证明，通胀形势已经逆转，美联储降息预期升温，芝商所美联储观察工具显示，９月降息５０基点的概率从５０％上升至５３％，美联储年内降息预期从１０３个基点提升至１０８个基点。
欧洲股市小幅上涨，美国通胀降温推动对美联储９月降息的押注。早些时候显示英国通胀低于预期的数据也提振了市场情绪。
北京时间８月１３日，美国７月ＰＰＩ数据的公布引起了市场广泛关注。数据显示，７月ＰＰＩ环比上涨０．１％，低于市场预期的０．２％，同比上涨２．２％，不及预期的２．３％。剔除食品和能源价格波动后，核心ＰＰＩ与上月持平，为四个月来最温和的读数。这一数据的发布，为市场提供了通胀压力正在缓解的信号，从而影响了市场对美联储
本周，美国还将公布多项重磅数据，包括周二的ＰＰＩ月率、周三的ＣＰＩ月率，以及周四的零售销售数据。因此，上述的纽约联储消费者调查备受关注。摩根士丹利报告指出，美国经济或将出现软着陆。该行估计通胀水平将继续下降，这将刺激美联储在９月的会议上开始降息。
分析师ＣＨＲＩＳ ＡＮＳＴＥＹ表示，最新的数据显示，美国７月ＣＰＩ通胀年率已降至３％以下，这是自２０２１年春季通胀首次点燃以来的最低水平。但市场的初始波动并不大，意味着，市场对通胀数据并未超预期降温感到失望。
周骥：短期来看，今晚公布的美国初请失业金人数和零售销售数据可能会一定程度上影响市场对美联储降息的预期。然而，相较于这两个数据，我们认为对市场影响更大的还是来自美国的通胀数据，比如美国的ＣＰＩ和ＰＣＥ指标，以及非农就业数据。但不管是上述哪个数据，可能都与美联储真正的降息幅度并没有直接关系，我们认为还是需要综合考虑美国经济的实际增速，因为实际经济增速才会对降息幅度产生影响，或者是决定降息幅度。

 
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