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《美国国债》料非农数据按月下跌十年期债息率再跌 @ 2023-10-07T04: 返回 新闻热点
关键词:债息 年期 美国 美债 利率
概念:美债利率 , 年期美国国债息
美国10年期债息一度跌至4.702厘,跌3.3个基点,尾市徘徊4.72厘附近。(SHUTTERSTOCK)
美国10年期债息今个星期突破4.8%后,略为回顺,30年期债息自2007年金融海啸以来,首次升破5%水平,市场注视美国今晚公布的9月份就业数据,预计非农业职位增加17万份,如果数字较预期强劲,会推高债息,分析师警告,会增加金融市场风险。
近来美国政府公债持续遭到抛售已经在全球主要债券市场引发动荡。尽管澳洲央行仍然维持利率不变,但澳洲10年期公债殖利率在过去一周的上涨速度比美国10年期债息更快,这波扰动也扩散到了澳洲股市。
“新债王”冈拉克(JEFF GUNDLACH)警告,随着美国长期国债孳息率高企,美国10年期与2年期国债孳息率倒挂正面临逆转(DE-INVERT),恐是经济衰退的信号。市场人士一般将长、短期债息倒挂,视为经济衰退的征兆,但当倒挂面临逆转,通常意味衰退快将出现。目前美国两年期国债孳息率,仅较美国10年期国债孳息率高出0.3厘左右,倒挂幅度是3月以来最小。冈拉克警告,只要失业率微升零点几个百分点,就是经济衰退的警报。
一堆美债息急升的消息,抢攻投资者眼球,美国30年期债息高见4.95厘,创07年以来新高 ; 10年期债息曾高见高见4.812厘,再创逾16年高位。美汇升破107,道指曾泻逾500点。
由于联准会可能再度升息,并维持高利率更长时间,美国10年期公债殖利率在本周飙升至16年来新高,而30年期债息则涨破5%。
美国国债孳息率升势持续,投资者预期联储局将更长时间将利率维持高位。另外,国债供应增加、对高油价的忧虑,均降低美债需求。 10年期债息进一步升穿4.8厘,高见4.81厘,创逾16年新高,升12.7个基点。 30年期债息迫近5厘关口,创2007年以来最高,曾触及4.95厘,升15.4个基点。 两年期债息高见5.156厘,升4.4个基点,仍贴近9月21日创下的逾17年高位。
【时报编译张朝钦综合外电报导】美债息续回落,美股周四先跌后回稳,收在小跌;反映中概股的那斯达克金龙中国指数隔夜下跌0.25%,为连四跌。港股周五高开156点。 周五香港恒生综合指数早盘上涨247点或1.4%,为17461点。国企股(H股)升1.4%。科技指数涨1.6%。 由于大陆股市继续休市,港股成交量偏低,周四总交易金额仅470亿港元。 据媒体报导,白宫已经开始为11月的中美两国领导人在美国的会晤制订方案,相关官员称,两人见面的可能性很大。 主要网路科技股继续走高,京东、美团、网易皆涨近2%。 内房股也多高开,碧桂园涨3.5%,融创中国升4.6%,远洋涨3%。
尽管美债殖利率昨日从 16 年新高回落,但投资人仍担心仍居高不下的殖利率会让美股继续承压。截稿前,美国 10 年期公债殖利率跌至 4.731%,美元指数也下跌至 106.435。
国内九档美国长天期公债ETF在4日全数重挫,单日跌幅在2.44%~2.9%不等,元大、国泰、富邦20年期美债ETF均创下挂牌以来的新低价;两档中间天期(7年至10年)公债ETF基金平均下跌0.85%;七档短天期公债ETF全数上涨,涨幅0.13%~0.26%不等。
至于今批绿债在上市日会否如首批零售绿债 (04252)首日挂牌便跌破100元发行价,张智威表示,视乎美国10年期国债孳息率未来数天变化,若美债息升,或吸引二手市场投资者转买美债,但相信今批绿债首挂“破发”机会不大,指绿债保底息水平已不差,“冇沽货理由”。不过,若美国联储局下月或12月再加息,届时就有机会“破发”。他又表示,除非绿债“破发”,否则不建议未获配发足够绿债的投资者在二手市场追入绿债,反而他们可留意银行有否推新资金定存优惠。
【彭博】-- 美国国债出现几十年来最惨烈的跌势,中国还持有多少美债成为关注焦点。随着各方针对美债殖利率可能升至何种程度展开激辩,APOLLO GLOBAL MANAGEMENT经济学家TORSTEN SLOK指出,中国经济成长放缓,意味着该国能用于购买美债的美元减少。凯投宏观的MARK WILLIAMS表示,几乎没有证据显示,中国实体对全球最大债券市场最近的溃跌负有责任。中国是美国国债的最大持有国之一,在利率上升的环境下,中国购买美债对于帮助保持殖利率稳定至关重要。中美长期不和引发了人们的猜测,北京可能将其外汇储备从美国资产中转移出来,此举可能会加剧美债的抛售。美国10年期国债殖利率本周飙升至16年新高,30年期国债殖利率则是自2007年以来首次突破5%之上。上行压力源自于联储会可能继续维持利率在较高水平更长的时间。有人认为,地缘政治紧张局势削弱了北京对美国证券的需求,但前美国贸易和财政部官员BRAD SETSER不认同这个观点。反之,SETSER在博客文章指出,中国才将美元储备从美国国债转入机构债务。“这有点有道理——中国确实担心美元的武器化和美国金融制裁的范围,”SETSER在文中
联准会末次升息进场配置长天期美债,持有2年累积报酬。注:长天期美债以彭博20年期(以上)美国公债指数为代表。资料来源:BLOOMBERG、国泰投信整理。统计自2000/05~2021/07。
全球资产定价之锚--10年期美债孳息周二(3日)一度突破4.8%的16年新高,但从“鳄王”达里奥到摩通大佬戴蒙,都押注下一步将迈向5%。债息升不停,首当其冲是长债价格几乎腰斩,平均美债价格更直逼42年低点,恐损害银行、险企、养老基金等资产负债表,其中仅美国银行业未实现损失(UNREALIZED LOSSES)总值,第三季就或升至创纪录的7000亿美元。
10年期美国国债息率持续上升,续创16年新高,同时美汇指数早前升穿107关口,见10个月新高后回落至106水平。经济学家罗家聪接受FM财自访问时指出,债息由3厘半升上4厘是因市场炒经济衰退过热,随后再冲高或反映通胀有机会失控,料债息或会上行至5厘以上水平。
美国30年期债息升至4.858% 创16年来最高水平
美国劳工统计局报告显示美国9月份非农就业人数飙升,大超预期之后,美国国债周五大跌。基准10年期美国国债收益率一度飙升16个基点,至4.885%。在强劲的经济数据显示美国经济能够承受进一步加息的背景下,美债已经大跌,带动美元指数下滑。美债市场的历史性抛售已将金融环境推至自2022年底美联储鹰派政策达到顶峰以来的最紧张状态。

 

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