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债王料债息破5厘 金管局续贴现窗放水 HIBOR回落惟资金压力难大减 @ 2023-10-06T04: 返回 新闻热点
关键词:债息 美国 年期 利率 美债
概念:美国利率 , 年期美债息
美国10年期债息一度升至4.884厘,再创逾16年新高,升8.2个基点,其后回落至4.8厘以下,尾市徘徊4.735厘附近,倒跌6.7个基点。
近来美国政府公债持续遭到抛售已经在全球主要债券市场引发动荡。尽管澳洲央行仍然维持利率不变,但澳洲10年期公债殖利率在过去一周的上涨速度比美国10年期债息更快,这波扰动也扩散到了澳洲股市。
美联储多位官员近日重申,借贷成本或需于更长时间内保持较高水平,美国长期债息率继续上升,十年期债息率已升穿4.8厘,三十年期债息更逼近5厘关口,重临2007年至2009年经济衰退以来的最高水平,令全球金融市场的投资者感到不安。 两年期债券孳息率升3.8点子至5.148厘,为自9月21日以来的最高水平。十年期债券孳息率升11.9点子至4.801厘,正逼近2007年8月8日以来的最高水平。三十年期债券孳息率升14.2点子至4.936厘,为自2007年9月20日以来的最高水平。 长期国债息率上升通常代表债券市场预示未来经济前景更光明,不过,有策略师表示,今次国债孳利率攀升,亦反映投资者要求更多持有国债的补偿,因为持有期间或出现更多不确定性。 LPL FINANCIAL固定收益策略师LAWRENCE GILLUM表示,十年期和三十年期国债孳息率终会升穿5厘,市场明白不能永远维持零利率政策,但加息发生的速度及幅度与破坏力相对应,无论是在地产、住屋、消费者领域,由抵押贷款利率、消费者利率至汽车贷款,借贷成本变得非常昂贵。 根据CME FEDWATCH工具数据,联邦基金期货交易员预计,11月1日维持利率于目前范围可能性69.1%;12月会议上加息25个点子可能性为39.2%。(ME/M)~ 阿思达克财经新闻 网址: WWW.AASTOCKS.COM
昨日美国半年期国债收收益率升至5.574厘,是所有久期的国债中收益率最高,显示债券投资者相信直至明年3月底高息环境有升无跌。虽然摩根大通CEO戴蒙称,最坏情况是储局可能把利率升至7%,而世界还没准备好应对,但以现时情况来看,利率升至7%机会极低。如果通胀反覆回升,6厘还是有机会的。
美国10年期国债息率近期曾升至近4.9厘,引发全球债息上升风险,巴克莱银行表示,除非股市持续崩跌,以重振固定收益资产的吸引力,否则全球债券注定会继续下跌。债息不存在任何特别支持的水平,一旦触及可观的利率,就会自动吸引足够的买家,从而引发债券持续反弹。该行分析师表示,联储局不太可能放松所谓的量化紧缩计划,将令当局成为美国国债的净卖家。此外,赤字上升导致的债券供应增加也推高了期限溢价。
【财讯快报/刘敏夫】美国公债价格周二下跌,引领殖利率上扬,在美国公债供应增加的情况下,对联准会将维持高利率的预期所引发的债市抛盘进一步加剧。根据债券交易报价,2年期公债价格下跌,殖利率上扬4.61个基点,报5.1502%;5年期公债价格下跌,殖利率上扬9.10个基点,报4.7993%。10年期公债价格下滑,殖利率上扬11.70个基点,报4.7955%;30年期公债价格下跌,殖利率上扬13.49个基点,报4.9230%的水准。2年期与10年期公债殖利率利差,也就是市场所谓的殖利率曲线持续倒挂,但是倒挂程度缩小至负的35.47个基点。虽然有联准会可能再次升息预期以及美国政府停摆危机解除的支持,但是公债市场这样的抛售力道仍继续让专家感到困惑。摩根大通策略分析师JAY BARRY在一份报告中表示,这基本上说明投资者放弃了多头押注。我们一直担心债券部位和对冲操作可能对美国公债构成持续的负面影响。此外,名义殖利率的上升与通膨调整后殖利率的上升同步。10年期实际殖利率周二接近2.4%,过去一个月内由低于2%水准持续上涨。30年期实际殖利率升至2.46%,上升7.6个基点。RJ O’BRIEN董事总经
反观长债由于存续期间较长,对利率风险最为敏感,意即对抗利率风险的能力较脆弱,近日美国10年期公债殖利率持续攀高,公债中长债反应最为直接。但法人强调,一旦利率反转,长债价格反弹空间将会最大,即使近期长债ETF基金持续探底,仍可见资金涌入。
尽管美债殖利率昨日从 16 年新高回落,但投资人仍担心仍居高不下的殖利率会让美股继续承压。截稿前,美国 10 年期公债殖利率跌至 4.731%,美元指数也下跌至 106.435。
MONEYDJ新闻 2023-10-05 10:12:28 记者 赖宏昌 报导MARKETS INSIDER周三(10月4日)报导,摩根大通(JPMORGAN CHASE & CO., 小摩)首席全球市场策略师MARKO KOLANOVIC日前发表报告指出,只要利率持续停留在极度限缩水准,小摩对股市的保守看法就可能维持不变。 KOLANOVIC指出,目前的情况与2007年美国股市崩盘前类似,当时投资人讨论的话题跟现在完全相同:联准会(FED)暂停升息、消费者韧性、软着陆、强劲就业。他说,只要利率、债券殖利率持续处于偏高水准,股市跌势就不会结束。 CNBC报导,明星级债券基金经理人葛洛斯(BILL GROSS)周二受访时表示,美国10年期公债殖利率可能在短期内窜升至5%。 葛洛斯说,基于FED可能让利率长期维持在高档以及债券供给增加,债市的确正处于超卖状态,投资人正努力应对财政赤字恶化所带来的负面影响。 葛洛斯周三发表投资展望报告时指出,美国10年期公债实质殖利率在过去两年上扬350个基点,在其他条件相同的前提下,股市本益比应该从目前的18倍降至12倍。 MARKETWATCH专栏作家M
市场忧虑联储局或维持高利率较长时间,美国国债市场近日捱沽,10年期及30年期息率本周均齐创出2007年以来最高。据彭博报道,美国10年期国债债价较2020年3月时的纪录高位累积跌幅逾45%,而30年期国债价格较高位更跌逾50%,跌幅逼近金融危机时的水平。
谢奕腾表示,大华银全球短年期投资等级债券基金为投资人提供“BEST优势”,分别为短债息优(BOND)、专业团队(EXPERT)、阶梯策略(STRATEGY)与最佳时机(TIMING)。在利率倒挂的环境下,短债不仅提供较高利率,距离到期日近的优势,更是相对降低违约率。再加上结合新加坡大华固定收益团队近30年的操作经验与专业建议,打造阶梯式的债券投组,在利率进入高原期的此刻,提供投资人最有利的投资商品。
美国国债孳息率升势持续,投资者预期联储局将更长时间将利率维持高位。另外,国债供应增加、对高油价的忧虑,均降低美债需求。 10年期债息进一步升穿4.8厘,高见4.81厘,创逾16年新高,升12.7个基点。 30年期债息迫近5厘关口,创2007年以来最高,曾触及4.95厘,升15.4个基点。 两年期债息高见5.156厘,升4.4个基点,仍贴近9月21日创下的逾17年高位。
美国联邦政府暂时避过停摆,市场焦点转往联储局11月会否加息。利率期货显示,下月有近26%机会加息0.25厘。 美国10年期债息一度升穿4.7厘,创2007年10月以来最高。30年期债息升至近4.82厘,创近13年半新高。 东亚银行首席投资策略师李振豪认为,联储局官员对再加息的意向更坚定,长息可能继续上升,预料10年期债息今季升至4.8厘,如果联储局11月加息0.25厘,债息或进一步升至5厘以上。 李振豪相信,孳息率曲线斜度于明年首季持续收窄,但可能要以年计才回复正常,预测长债价格中线仍然下跌,亦不排除今年整体美债连续第3年录得负回报。 他又指,美息明年底的预测中值升至5.1厘,市场普遍预期下半年才开始减息,未必改善明年债价表现,相信10年期债息回落空间不多,可能继续以5厘作为参考指标。 另外,李振豪指,息口高企,加上市场波动可能导致避险需求增加,预计美元指数今年底前有望升至108水平。
作为全球资金成本的参照坐标,10年期美国国债殖利率正在快速逼近5%的里程碑,这一水平自2008年金融危机爆发前几个月以来从未见过。经通膨调整后的殖利率接近2.5%,令几乎所有其他资产都显得黯然失色。
在伦敦早盘,美国10年期公债殖利率一度触及4.884%,再创16年新高,30年期债息收益率更涨破5%,为2007年8月来首见。在纽约市场,美国10年期债息回落8个基点,报4.716%。30年期债息回落8.6个基点,报4.851%。对利率更敏感的2年期债息大跌10.7个基点,报5.041%。
有“鳄王”之称的全球最大的对冲基金桥水(BRIDGEWATER)创办人达利奥(RAY DALIO)表示,美国利率上升将引发经济动荡,形容高利厘为股市的“主要痛苦来源”,目前10年期国债孳息率已经处于4.75厘左右,为2007年以来的最高水平;未来更可高见至5厘,甚至更高水平。
美国公债殖利率周三 (4 日) 几乎没有变化,10 年期公债殖利率交易于 2007 年水准附近,因投资人担心联准会收紧货币政策的时间可能长于预期。
近期美债殖利率上扬,美国10年期公债殖利率9月更突破4.5%关卡,法人表示,尽管短期美债殖利率可能因发债量增加及对经济软着陆预期走扬,但展望中期预估美债殖利率仍会下滑,在第四季固定收益投资,多家法人首选投资等级债。
【美国经济】债市抛售潮未止? 摩通基金经理:美国10年期债息或触及6厘 高息环境可能维持18个月

 

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