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日本10年期国债孳息创9年新高 央行宣布额外购债操作 @ 2023-08-01T08: 返回 新闻热点
关键词：日圆 央行
概念：亿日圆年期 , 日本央行宣布计划外购债
有外汇分析师指出市场人士正测试日央行“灵活控制收益率”的弹性多大，单单一个交易日１０年期国债债息升穿０．６厘，或超出央行的想像。随着市场人士预期主要经济体将结束紧缩货政策周期，年内日圆或会转强。
日本央行上周五宣布调整收益率曲线控制（ＹＣＣ）政策，维持１０年期国债债息目标，但表示上下限波幅０．５厘仅为参考，致政府１０年期债息走高，更升穿０．６厘。不过，日本央行周一（７月３１日）突然宣布，买入３,０００亿日圆（折合约２１亿美元）的５年至１０年期国债，然而日圆汇价仍受压。
【明报专讯】日本央行上周五为孳息率曲线控制（ＹＣＣ）政策引入较大的弹性，允许日本１０年期国债孳息率在一定程度上高于０．５厘，相当于变相加息。日本１０年期国债孳息率昨曾涨至０．６０５厘，创９年高位。日本央行随即宣布不在计划以内的买债操作，按市场孳息率购入价值３０００亿日圆（约１６５亿港元）的５至１０年内到期国债，日本１０年期国债孳息率随后回落至０．６厘。日本央行高调介入债市，向市场发出其货币宽松政策尚未结束的信号，预示日、美利差短期内仍会维持较大差距，日圆兑每美元昨跌穿１４２；每百日圆兑港元跌穿５．５算。
【２２：３０】日本央行议息后首个交易日，市场即对赌央行即将撤出超宽松政策，刺激日本１０年期债息上升，日本央行随即额外操作，买入３０００亿日圆５年至１０年期国债。
上周议息嘅，仲有欧洲央行同日本央行。欧央加息０．２５厘，预咗；日央维持利率不变，亦预咗。出乎意料嘅，系日央调整孳息曲线控制（ＹＣＣ）政策，虽然作为长期利率指标嘅１０年期日本国债孳息波动区间维持喺±０．５厘，但上下限仅作参考，非死板限制；而且每日将以１厘购买１０年期国债，比以往嘅０．５厘为高。此举反映日央对货币政策长期宽松嘅副作用，已感到担忧。容许长债息率上限突破０．５厘，如同变相加息，上周五日圆大上大落，牵动环球金融市场。
【日圆走势】日圆泻１．２％跌穿１４１关 兑港元低见５．５２算 日本央行调整ＹＣＣ政策“灵活控制１０年期收益率”（第三版）
【ＮＯＷ财经台】日本央行上周五(２８日)宣布增加孳息率曲线控制(ＹＣＣ)政策弹性，市场预期，日央行会容忍日本债券孳息率升至更高水平，不过，日本１０年期债息今日冲上９年高位，央行突然出手干预，指买入３０００亿日圆日债，以压低债息，导致日圆汇价大跌，美元兑日圆弹上１４２水平，如果想做日圆短线操作，应该点部署？
环球投资者全日紧盯日圆走势，由于市场惊日圆巨震，日本央行议息后，虽然最终ＹＣＣ仍维持于０．５厘，但日本央行将在１厘才买１０年期长债，比以往的０．５厘上限大幅上升，亦同时允许长债升穿０．５厘“上限”，究竟变相加息幅度是如何演绎？由于日本债市已收市，实际要看下周一日本央行的操作。
【财讯快报／魏圣峰】美股上周五表现强势，在英特尔、宝侨和ＲＯＫＵ财报表现优于预期，华尔街期待美国经济软着陆机率大增，激励美股上涨。费城半导体指数涨２．２２％，在美股四大指数中表现最优。英特尔股价涨６．６％、波音股价涨２．１１％、ＮＶＩＤＩＡ股价涨１．８５％。美股表现对台股周一开盘有利。不过，ＩＰ大厂创意(３４４３)召开法说会，将今年营收年增率从两位数成长下修到个位数成长，获利也从年增修正到比去年衰退。创意法说会抛出震撼弹，对近期大涨的ＡＩ股将带来冲击。另一个变数是，日本央行上周五召开最新货币政策会议，会后宣布允许１０年期公债利率收购价介于０．５~１％间，暗示日本央行允许殖利率波动空间从０．５％提高到１％，暗示调整货币政策的时间点已近。消息传出后，造成日元兑换美元升值０．２４％，以１３９．０７日圆兑换１美元作收。日股上周五大震荡，一度大跌７００多点后跌幅收敛，收盘时日股仅下跌１３１．９３点。当日本央行货币政策越来越倾向提高利率时，日圆、日股震荡幅度扩大，可能会牵动全球股市变化。日本长期维持低利率，机构法人放空日圆取得廉价资金，并到美股和全球股市作多，一旦日本央行调整利率，资金成本一口气可能先提高一倍下，借款的机构法人有还日圆压力，就会砍手中的美股和欧股，形成全球股市大震荡。

 
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