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中港“互换通”开通 首日成交82亿 料有助引外资入中国债市 @ 2023-05-17T20: 返回 新闻热点
关键词：互换通
概念：香港财经 , 北向互换通交易启动
互换通北向交易正式上线，行政长官李家超表示，这是首次在金融衍生工具领域引进互联互通安排。新措施将为国际投资者提供更丰富的投资和风险管理工具，强化香港作为全球最大离岸人民币业务中心和国际风险管理中心的地位。
香港金融管理局总裁余伟文称，将与两地监管部门密切关注北向互换通的落实情况，按市场发展和投资者需要，完善提升各项操作安排。香港证监会行政总裁梁凤仪指，持有内地债券的国际投资者可透过互换通管理人民币利率风险，相信互换通有助于巩固香港作为风险管理中心的地位。
行政长官李家超出席互换通上线仪式致辞表示，“互换通”北向交易将正式推出，象征着两地金融市场融合的重要里程碑，首次在金融衍生工具领域引进互联互通安排。“互换通”将与债券通产生协同效应，让境外投资者对接投资者通过衍生品管理人民币利率风险的需求，进一步释放境外投资者投资内地资本市场的潜力。人民银行副行长潘功胜出席同一场合时表示，近一年来，人行与香港监管部门合作，推进制度建设及准备工作。“互换通”的推出是中国金融市场对外开放进程之一，体现中央政府对于巩固和提升香港国际金融中心地位的高度重视，以及支持香港长期繁荣、稳定的坚定信心。
《经济通通讯社１６日专讯》中银香港(０２３８８)表示,于“互换通”开通首日顺利与包括银行及券商在内的１６间境内报价商达成多笔交易,交易总额逾１０亿元人民币。(ＡＣ)
香港与内地利率互换市场互联互通合作（“互换通”）启动，工银亚洲表示，全面参与互换通交易、清算、结算等业务，以境外投资者身份与多家做市商达成互换通项下人民币利率互换，成功落地互换通首批交易。
互换通北向交易的每日交易净限额２００亿元（人民币，下同），即全部境外投资通过“北向互换通”开展利率互换在轧差后的名义本金净额。另一方面，互换通清算限额为４０亿元人民币，即上海清算所与港交所旗下香港场外结算公司之间净头寸对应的“互换通”资源池风险敝口上限。
北向互换通下，境外投资者可通过境外电子交易平台直接向境内报价商询价并达成交易，在交易当日由上海清算所和香港场外结算（ＯＴＣＣ）完成境内外对手方的合约替代后进入集中清算。
该行指出，“互换通”推出后，境外投资者可以参与内地在岸金融衍生品市场，而集团亦协助鼎亚（ＤＹＭＯＮ ＡＳＩＡ）和ＣＳＩ ＣＡＰＩＴＡＬ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ等数家亚洲领先的投资管理公司，于今天顺利完成“北向互换通”交易，其中汇丰中国担任交易的报价商，而汇丰香港则担任指定清算代理行。
国泰君安国际(０１７８８)宣布，旗下国泰君安证券（香港）有限公司成为首批开通“北向互换通”交易权限的境外投资者，并在“北向互换通”启动首日(１５日)首批完成了５笔合计１亿人民币互换通交易。
互换通初期先行开通北向互换通，为国际投资者提供人民币利率风险对冲工具，吸引更多国际投资者参与中国债券市场，进一步提升中国债券市场活力，巩固香港国际金融中心地位，推动中国金融市场对外开放和人民币国际化进程。
“互换通”是由中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局于２０２２年所共同推行的制度，目的是让投资者可以通过香港与大陆的基础设施机构连接，参与两个金融衍生品市场。“互换通”也是全球唯一一个可以让国际投资者以自己的交易和结算习惯投资大陆内地银行间利率互换市场的渠道。
港交所今早在北京及香港两地、线上线下同步举行“北向互换通”上线仪式。 港交所行政总裁欧冠升表示，互换通是全球首个衍生产品市场的联通机制，容许离岸投资者在内地就在岸人民币利率互换进行直接交易及清算，对于本地及国际投资者都是重要发展，亦回应国际投资者投资内地债市风险管理所增加的需求。 他指出，过去推出多项互联互通措施，连同今次推出的互换通，已形成一个生态系统，促进内地和国际投资者在不同资产类别上作出多元化投资，而香港作为国际金融中心，推出互换通亦有助人民币国际化进程。港交所期待与中港两地机构、区内及国际市场参与者合作，以实现互换通成功推出。 提到互换通几时推出“南向通”，欧冠升表示，要确保所有事情做好需时，会适时推出。他又提到，双柜台庄家机制将于未来几星期推出，目前已有约２０间企业公布将会使用双柜台。
“互换通”是中央政府支持香港发展、推动内地与香港合作的又一项重要举措，最早可追溯至２０２２年７月４日，我国央行、香港证监会、香港金管局发布联合公告，同意中国外汇交易中心、银行间市场清算所股份有限公司和香港场外结算有限公司开展香港与内地利率互换市场互联互通合作，初期先行开通“北向互换通”，境外投资者可通过两地基础设施互联互通参与内地银行间金融衍生品市场。
互换通先启动北向交易，让香港及其他司法管辖区的投资者经由“北向互换通”，参与内地银行间利率互换市场。证监会指出，国际投资者持有内地债券达３．２万亿元人民币，较２０１７年债券通机制推出时增长约３倍。
工银亚洲作为“互换通”的主要跨境合作银行及托管服务银行之一,为两家中央对手方香港交易所集团旗下的香港场外结算有限公司(香港场外结算公司)和银行间市场清算所股份有限公司(上海清算所),提供每日跨境人民币结算服务以及保证金托管服务。工银亚洲全资附属公司工银资管(全球)有限公司亦是首家获得互换通北向交易资格的中资资产管理公司。(ＲＨ)
香港特区行政长官李家超１５日出席“互换通”上线仪式并发表致词指出，“互换通”北向交易正式上线，象征大陆与香港金融市场融合的又一个重要里程碑，首次在金融衍生工具领域引进互联互通安排。香港和境外投资者将可通过两地基础设施的互联互通合作，参与内地银行间金融衍生品市场。
他并称，“北向互换通”也为香港的金融机构提供新的机遇，巩固香港的国际风险管理中心地位及离岸人民币枢纽角色。

 
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