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大行晨报- 美元稍见回稳关注议息结果｜大行晨报 @ 2022-11-01T08:

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关键词：议息本周经济联储局市场就业非农美国利率决加息

概念：美国联储局本周议息

其中，市场普遍预期，联储局连续第四次加息０．７５厘是没有悬念，焦点在于联储局主席鲍威尔在会后发表的言论，会否暗示１２月加息步伐将放缓。因为，上周公布的经济数据疲弱，市场揣测联储局会在１２月和明年首两次议息加息０．５厘。

本周美国联储局和英伦银行举行议息会议，是投资市场最关心的事情，和以往不同的是，加息后续或会影响未来股市走势。尽管市场几可肯定两大央行各加息０．７５厘；不同的是，投资者对两国前景看法不一。联储局主要是遏通胀和避免经济衰退，为免美国经济衰退，投资者正在憧憬美国息口将见顶；相反，英伦银行将集中火力打击４０年来最严重的通胀。

展望本周，焦点是联储局议息，结果将于本港时间周四凌晨公布。市场普遍预期，联储局会连续第４次加息０．７５厘，并关注主席鲍威尔对息口走势的看法。

不过欧元疲软，可能令欧元区的通胀压力持续高企，而欧元区工资持续上升，恐工资与价格的螺旋式增长，令通胀增长趋势较难打破。欧洲央行将于１２月１５日举行议息会议，除了会考虑欧元区的经济数据，也会参考联储局在本周及下月１４日的议息结果。

本周则轮到更重要的美国联储局和英伦银行议息会议。市场估计这周的议息会议上决定分别加息７５点子，虽然连同上周两央行同样加息０．７５％，但意义却不尽相同。美国联储局方面，如无意外已连续第四次加息０．７５％，虽然上周五公布９月整体ＰＣＥ物价指数如ＣＰＩ一样已经连续第三个月放缓，但美联储更关注的通胀指标、核心ＰＣＥ物价指数却连续两月加速上升，令投资者目前基本已经消化１１月加息７５基点的预期，但对于１２月的加息幅度仍存在分歧。最主要原因在１２月议息会前仍有２次、１０月和１１月的ＣＰＩ即将公布，对第五次加０．７５％仍有变数。但随着利率在短短一年内已加至４％，对经济的负面影响已开始浮现，在打击通胀和刺激经济增长上，联储局或需要开始考虑取得平衡，因此加息步伐或需要开始减慢。相反，若英伦银行加息０．７５％，将成为１９８９年以来的最大幅度加息，刚修正一场政治乱局的英国新政府，将令市场认为英国央行将集中火力打击４０年以来最严重的通胀。不过原定于１０月３１日的财政计划被推迟到两周后公布，又令英伦银行在不了解新财政预算案的背景及其影响下公布议息结果。投资者早已知道在约翰逊下台后无论谁接手，都面对高通胀和低经济增长的两难局面，英伦银行早已事先张扬指１１月的加息幅度可能需要比此前预期的更高。亦同样预视今年底将出现长达至少５季的衰退。

【明报专讯】被视为“联储局传声筒”的《华尔街日报》记者ＮＩＣＫＴＩＭＩＲＡＯＳ，在一个多星期前才放风预示联储局可能准备在１２月放慢加息步伐，不过在联储局于本周四凌晨宣布议息结果前，他又释出“鹰派”信号，预期更高利率可能维持更长时间。对利率敏感的美国两年期国债孳息率昨晚升穿４．５厘，而美国１０年期国债孳息率也升穿４厘。美股３大指数早段下滑，纳指跌逾１％。

１０月３１日，周一。美国联储局本周议息，虽不是发布经济预测（ＳＥＰ）及利率点阵图会期，而今年第四度加息０．７５厘也百分百在预期之内，惟局方也许不欲市场定价走得太远，利率决策因而丧失主导权，两周前假手人所共知的“线眼”、《华尔街日报》记者ＮＩＣＫＴＩＭＩＲＡＯＳ管控预期，配合三藩市联储银行总裁戴利（．．．

美股在１０月最后一个交易日下跌，道琼斯指数结束连升６个交易日，市场关注联储局周二起一连两日的的议息会议，普遍预期会加息０．７５％。纳斯达克指数跌幅较大。苹果据报１１月ＩＰＨＯＮＥ产量或减少３０％，受内地防疫措施影响，消息拖累公司股价跌１．５４％。其他大型科技股亦受压，ＭＥＴＡ下挫６．０９％，英特尔跌２．２％，微软跌１．５９％，亚马逊跌０．９４％。欧洲主要股市个别发展。道琼斯指数曾跌超过２７０点，收报３２０３３．２８点，跌１２８．８５点，跌幅０．３９％。纳斯达克指数收报１０９８８．１５点，跌１１４．３１点，跌幅１．０３％。标普５００指数收报３８７１．９８点，跌２９．０８点，跌幅０．７５％，１１个板块接近全部下跌。总计１０月全月，道指累升约１４％，创１９７６年１月以来最大单月升幅；纳指升３．９％；标普５００指数升约８％。英国富时１００指数收报７０９４．５３点，升４６．８６点，升幅０．６６％。投资者注视本周稍后英伦银行政策会议。德国ＤＡＸ指数收报１３２５３．７４点，升１０．４１点，升幅０．０８％。法国ＣＡＣ指数收报６２６６．７７点，跌６．２８点，跌幅０．１０％。(ＳＴ)#美股

美国联储局即将于本周四（３日）公布议息结果，虽然美国上周公布的第３季经济呈反弹，摆脱萎缩现象。不过市场普遍预期美国加息四分三厘机会较大。

，１５０００较难企稳，同时本周四（１１月３日）将有美国联储局议息结果，对人民币走势进一步不利，故目前支持位先下移至１４８００。

交易员称，外部美元强势不减叠加国内疫情反弹，同时市场情绪易受股市大跌影响，短期人民币料继续承压。他们并表示，中国ＰＭＩ数据弱于预期显示经济复苏仍偏弱，这也令市场较为忧虑；同时美国数据显示核心通胀压力仍高，市场对美国联储局可能放慢加息速度的预期或降温，重点关注本周联储局议息会议，在此之前美元可能维持高位震荡。中金预计本周人民币汇率的波动范围将在７﹒１０－７﹒３５之间。

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高盛首席经济学家ＪＡＮＨＡＴＺＩＵＳ为首的报告指出，估计联储局将于明年３月的议息后，将联邦基金利率加至４．７５至５厘水平，并将见顶，高于该行早前的预测的４．５至４．７５厘水平。

本周联储局议息，加息０．７５厘已是市场共识，但投资者更希望的是公开市场委员会（ＦＯＭＣ）或主席鲍威尔会透露出一些通胀近见顶的讯息，这是近日债股汇市场期待的事。若市场的期望未获满足，股市又会出现如８月至９月间的急速回调。联储局的议息决策难度愈来愈高，一是通胀仍高，二是经济有放缓之势，三是政治影响政策．．．

市场预期美国联储局将放慢加息步伐，加上美国大型科企英特尔与苹果业绩理想，刺激美股上周五全线造好，三大指数齐升逾２％。恒指夜期率先重上１５０００关，收报１５０２０点，升１２９点，高水１５７点，ＡＤＲ亦较上周五收市高近百点，显示恒指今日有望高开并重上１５０００关。分析指，市场关注联储局本周议息，加上众多经济数据可能利好股市，恒指本周可上望１５４００点。

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