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【股神损手】毕菲特沽清600亿元四大航空股“我错了” @ 2020-05-03T20: 返回 新闻热点
关键词:巴菲特 股神
概念:巴郡股东会 , 巴菲特股东
“股神”巴菲特(WARREN BUFFETT)旗下投资旗舰巴郡(BERKSHIRE HATHAWAY)将于5月3日清晨4时45分(香港时间)举行周年股东大会,每年均会吸引万人参与。早前巴菲特接受外媒访问更透露,已经挑选出巴郡行政总裁接班人选。
【明报专讯】疫情冲击各行各业,多国封城更令航空公司雪上加霜,就连半个月前才表明不会抛售航空股的“股神”巴菲特(WARREN BUFFETT)也要“反口”,旗下投资旗舰巴郡于上周三及周四(4月1日及2日)减持达美航空及西南航空,套现3.89亿美元(约30.34亿港元)。市场更估计,巴郡于航空股的投资,首季将损失50亿美元(约390亿港元)。
说到股神,其投资旗舰巴郡多年来累积拥有现金超过1280亿美元,最近美股大跌,自然有利低价捞货,同样可用作回购。回购股票对巴郡来说其实不是新鲜事。早在2000年,巴菲特已告诉股东,如果主要股东想向公司出售股票,他会认真考虑回购。到2011年,巴郡更制定更加正式的政策,对回购决定作出指引,表示当公司股价跌穿市帐率1.1倍,就会考虑出手回购股票。之后不久,一名主要股东在2012年寻求巴郡回购手上大批股票,结果巴菲特同意了,并正式将回购股票所定的市帐率上限提高至1.2倍。而在2019年,巴郡斥资约50亿美元回购股票,约占公司流通股数1%。巴菲特对此表示,公司股价在这一年的估值“有时稍为偏低”。
新冠肺炎令全球经济大面积停摆,连股神巴菲特都说情况是他有生以来未遇过。股神一向采取“人弃我取”投资策略,街知巷闻名句是“在别人恐惧时要贪婪”。不过,今次股神都有点被吓窒,宁可揸现金睇定啲,所以暂未见佢投资旗舰巴郡大手扫股票,反而早前更加减持一些航空股。
直播预告:要欣赏股神巴菲特最新预测,谨记5月3日凌晨4时45分收看《YAHOO财经》独家直播“2020巴郡股东大会”。
完全跟足巴菲特旗下巴郡的投资,并非就万无一失。即使是这位股神,有时亦会作出错误决定。然而,若以巴郡的投资组合作为切入点,从中寻找投资灵感,有望找到一批优秀的企业。这些公司不仅能够安然度过这场大流行病,当经济最终复苏,亦有望坐享其乘,业务蓬勃发展。
目前接棒股神的两大热门,是2018年由巴菲特提拔为集团副主席的阿贝尔与贾因。值得留意的是,今年2月巴郡公布2019年业绩,巴菲特在致股东函中曾表示,今年股东大会芒格不会出席,取而代之与他一起主持大会的是阿贝尔与贾因,但4月27日巴郡公告,因新冠肺炎疫情,股东大会改为网上直播的同时,巴郡高层中亦只有阿贝尔会与巴菲特一起现身,此安排令市场认为阿贝尔已被看高一线。
不止香港汇控股东面对这种惨况,强如股神巴菲特也中招。去年四月,股神旗下的巴郡,投资西方石油公司100亿美元,换取西方石油公司的特别股,巴郡每年收取8厘股息。不幸的是国际油价暴跌,令到石油股急挫,西方石油公司股价变了自由落体,今年以来大跌72%,成间公司市值跌至只剩100亿美元,支付巴郡的特别股息等于西方石油8%的市值。现时大家都估计西方石油应该无钱派息畀股神,其中一个可能是用发新股方式,去代替那发给股神的8亿美元特别股息。股神投资西方石油的100亿美元已不见七成,现在更收不到利息,强如股神也“无计”,只能谷住一肚气。
巴菲特作为当代股神,一举一动向来备受市场关注,更何况现时正是市场风高浪急、人心惶惶之际。根据美国证监披露资料显示,巴郡在上周三、四沽出1300万股DELTA AIR LINES (达美航空)及230万股SOUTHWEST AIRLINES (西南航空),共值3.88亿美元。

 

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