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《类股》财报佳、旺季到，水泥群雄逆势突围 @ 2013-08-15T16: 返回 新闻热点
关键词：亚泥 水泥 泥上半年
概念：１１０１台泥 , 亚泥大陆获利上半年
亚泥上半年度合并财务报告，合并税后纯益为４３．０６亿元；台泥则为３９．９９亿元。亚泥指出，转投资事业，包括亚泥(中国)、远东新世纪、裕元投资、嘉惠电力等公司之获利表现良好，使得亚泥认列的投资利益较去年增加。
淡季结束，中国大陆基础建设动起来，台泥（１１０１）、亚泥昨（１４）日公布第２季财报，获利皆较首季增加一倍多，亚泥更夺下水泥股获利王宝座。水泥双雄认为，步入传统旺季，加上涨价过程顺利，下半年营运将较上半年更旺。
水泥双雄台泥(１１０１)、亚泥(１１０２)第二季大陆厂转投资入帐利益香甜，且下半年营运前景持续看俏，吸引外资对台泥、亚泥分别连９买、连１０买，激励今天除权除息的台泥有不错的填息走势。
水泥双雄台泥（１１０１）、亚泥（１１０２）上半年获利料将大跃进，由于第３、４季属大陆水泥传统旺季，近来连连传出华南地区水泥价格上调喜讯，大举投资中国水泥市场的水泥双雄除在上半年缴出亮丽成绩单外，预期第３季的营运获利，仍有再窜高实力。
中小型电子股强涨，化解台积电(２３３０)等部分电子权值股走跌压力，中小型电子股表现出色。传产股也表现不俗，水泥类股在台泥(１１０１)及亚泥(１１０２)大涨带动下，类股指数走高，统一超(２９１２)因获外资肯定，股价也强势收高，金融股也普遍力守在红盘之上，让台股指数终场收高，重回７９００点关卡，不过由于市场观望气氛浓厚，成交量仅６００多亿元，终场加权股价指数为７９０３．３８点，上涨４７．２４点，成交量为６２７．１５亿元；ＯＴＣ指数为１１８．１４点，下跌０．２点，成交量为１５４．０７亿元。
５．水泥：上半年转投资获利夯，１１０１台泥转投资台泥国际及１１０２亚泥转投资亚泥中国吃香。
昨日盘面主流亮点有三，其一在于跌深的电子股出现反弹走势，当中包含已经连三日上涨的Ｆ-ＴＰＫ，以及破底后强弹的华硕，甚至打出２个月以来底部型态的联强，由于上述个股均为产业中重要指标，因此，若今日跌深股能续强轮动，则对于电子股来说，短线就有机会在跌深后展开较为强劲反弹。盘面亮点二在于业绩与题材电子股开始反应利多，其中表现最为整齐在于苹果攻应链，以指标来看，鸿海、台郡、Ｆ-臻鼎、大立光等相对强势，尤其大立光已于昨日再创历史新高，近日若能续强，则相关智慧型手机概念股将有机会形成短线主流。最后则是在于原物料相关个股，由于陆股相关原物料如水泥、钢铁等同步大涨，带动中钢、中鸿、允强、台泥、亚泥等走高，若此类低基期原物料股能在此时开始走涨，则对于传产股来说将更具轮动契机。由于大盘量能不出，因此上档空间有限，建议可留意跌深反弹且法人低档转买超股作为观察重点，操作上勿过度追高。
在煤炭成本下降、水泥平均售价走扬下，台泥（１１０１）、亚泥（１１０２）上半年转投资中国获利大跃进；虽然业者对第３季中国水泥市场价格仍看好，但根据外资大和报告，中国东部的水泥价格７月起已见跌势，若跌势持续恐影响Ｑ３水泥股毛利。
每年首季是水泥行业淡季，末季为旺季，由于水泥不易储存及运输，不同地区产能及气候不同，经营环境有别。如今年，早前发盈喜的华润水泥（１３１３）、台泥（１１３６）以及亚泥（７４３），产能主要位于内地东南、西南等地；发盈警的山水水泥（６９１）、金隅（２００９）以及西部水泥（２２３３），产能就主要位于华东、华北及西北等地。
传产族群部分，今天只有钢铁、水泥、油电燃气还挺住平盘，以小小红作收，百货类股跌幅逾３％最重，橡胶、汽车、营建、生技跌幅都逾２％，其余各类股大多跌幅也都在１％以上，灾情有扩大趋势。权值股中，台泥、亚泥、中钢扮演中流砥柱角色，今天力守红盘，儒鸿也大涨逾４％，成为今天盘面少数亮点。
３．在传产类股部分，昨日整体走势也不佳，不过较电子及金融类股的跌幅略少，在电子、金融类股走势都不佳之时，传产类股就成为支撑盘势的重要角色，昨日权值股中以台泥、中钢走势较佳，而在后续展望中，水泥产业则优于钢铁产业，在中国淘汰落后产能以及基础建设逐渐增温等长线利多带动下，台泥、亚泥可做中长线布局，另外昨日塑化产业中ＳＭ相关族群的台苯、国乔等走势也不错，由于ＳＭ产品供应仍然吃紧，产品利差持续扩大，也是可持续留意的标的；货柜航运族群昨日走势稳健，且前景展望不错，后续可持续留意；另外，昨日营建、轮胎、中概、汽车零组件、食品、观光、百货等族群，也都出现回档走势，不过在整理过后，后续仍可留意。在金融类股部分，昨日走势持续不佳，整体呈现下滑情形，金融类股需先止跌，才可对盘势带来较佳影响，操作上可留意获利较佳，以及受惠两岸题材之个股，如国泰金、富邦金、中信金等，分批做中长线布局。
由台泥、亚泥、中钢、台塑化等具业绩题材的权值股所带动，水泥、钢铁与油电燃气等传产类股表现较佳；资讯服务类股为唯一守在平盘之上的电子类股，具第三方支付题材的个股表现相对稳健；三大法人合计卖超９３．８１亿元，其中外资卖超７２．６５亿元，期货空单略增１１３３口，净ＯＩ为１３８０１口空单，显示外资偏向保守。
水泥业首季受到农历年长假影响，通常是营运谷底，第２季开始需求增温，到第４季达到全年高峰。资料显示，国内前三大的预拌混凝土厂台泥、国产实业以及亚泥，７月的订单发货量预估会比６月增加７~１０％，三家业者审慎乐观看第３季业绩表现。台泥指出，房地产景气回温，以目前手上订单，第３季出货可满载。

 
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