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《ＡＨ精点》美银：料海螺今季盈利挫六成，削目标至２０元未宜捞 @ 2012-08-16T05: 返回 新闻热点
关键词：海螺
概念：安徽海螺上半年
内地上半年无论经济及固定资产投资的增速均出现放缓，令水泥需求不振，６月初发盈警的行业龙头安徽海螺水泥（９１４）．．．
对于下半年前景，摩通指水泥业务方面，金隅２个目标市场，北京及河北的价格，６月中以来已稳定，而内地大部分地区价格仍因需求低迷、产能过剩而下跌。该行预期，对金隅而言，相对较好的定价环境将延续至下半年。
沉寂多月之外国研究机构又再兴风作浪，这次目标放在另一间民营企业西部水泥(２２３３)。据美国研究机构ＧＬＡＵＣＵＳ周三发表报告说，西部水泥帐项涉嫌做假，其进行可疑收购甚至“明目张胆”欺诈等，建议强烈沽售此股。而德银证券较早前曾实地参观其山西厂房，回来后于上周发表报告预测上半年盈利下跌６０％，目标价更由２．０８元削至１．６４元。记者罗森堡报道
中国经济成长放缓与房地产行业走软，使水泥需求大幅减缓，水泥业从去年下半年以来步入下坡，目前已有多家水泥上市公司发布上半年盈利预警，当中包含龙头股安徽海螺水泥和华润水泥，海螺水泥上半年净利甚至比去年同期减少一半。而此前，中国建材称今年该公司净利可望比去年增长３０％。
中资水泥股下跌，行业龙头海螺水泥〔００９１４．ＨＫ〕跌１．４１％，金隅股份〔０２００９．ＨＫ〕跌２．８８％，山水水泥〔００６９１．ＨＫ〕跌４．４０％，但中国建材〔０３３２３．ＨＫ〕逆市升０．６３％。汇丰表示，雨天气候对水泥价格不利，并指出，７月份华东和华南地区的水泥平均售价分别下跌了９％和４％。然而，汇丰表示，５月份以来华东水泥需求已开始逐步反弹，铁路投资加速将会导致２０１２年第四季度水泥价格获得更强的上涨动能。汇丰表示，安徽海螺水泥继续抢夺高成本生产商的市场占有率，仍是汇丰首选股，目标价定为２７．２０港元。安徽海螺水泥位列汇丰亚洲十强股票名单。
该报告声称，本集团于二零一零年至二零一一年期间以过高价格收购三间水泥厂，每吨平均作价人民币３４９ 元，溢价大幅超过市价４７９％。本集团谨此澄清，该报告所载声明，实无理据及无事实根据。于期间本集团所作出的收购中，对该等收购所支付及参考的代价均以企业价值方式计算，当中包括根据该等收购所承担的负债。本集团认为，该计算方式以更透明及更公平的方法呈列收购价。另一方面，于该报告中所引用的其他可作比较的公司（如安徽海螺），当中仅包括收购目标公司股权的收购价。有监于此，该报告所引用收据与本集团所作出的收购价，并不能相提并论。
网易财经８月１日讯 据网易财经统计，机构今日给海螺水泥、长青股份等１０只股票评级并给予近期最高目标价，其中目标涨幅最高者为恒生电子，涨幅度为４６％。
等７家水泥行业上市公司，相关个股不久后即见底反弹；２０１１年四季度，公司又趁股价下跌之际大笔增持冀东水泥，后者股价随后亦涨幅明显。不过，海螺水泥今日披露的２０１２年半年报却显示，尽管水泥板块个股今年上半年同样经历了大幅下挫，但公司报告期内并未延续以往的二级市场增持举动，“出手”渐趋谨慎。
"水泥企业上半年和下半年的销量一直维持在６:４的水平,所以我们不会调整全年６,５００万吨销量的目标,我们认为是可以完成的．"余忠良补充说,７月至今公司的水泥销量按年有３０％以上的增长,期内日均销量较上半年的日均销量也有８-１０％的升幅．
华润水泥公司高层坦言，现已将全年毛利率目标下调５％至７％，并预测集团净借贷率将会在下半年将会攀升。

 
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