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穆迪一竿子打翻１５大银行 @ 2012-06-23T05:

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关键词：穆迪银行

概念：穆迪下调全球１５间 , 穆迪调降大银行评级

美国股市周四(２１日)收黑，３大主要指数皆跌深约２％，系因投资人对全球经济成长走缓显现出忧虑情绪以及谣传国际信评机构穆迪(ＭＯＯＤＹ&ＲＳＱＵＯ;Ｓ)将于今日把主要银行评等调降。

汇丰周四公布中国ＰＭＩ初值显示，中国制造业表现下滑至七个月低点，再加上国际信评机构穆迪将调降主要银行信用评等影响，美国银行、花旗集团、高盛、摩根大通股价跌幅皆超过２％，在诸多利空环伺下，终场道琼重挫２５０．８２点或１．９６％，报１２５７３．５７；ＮＡＳＤＡＱ下跌７１．３６点或２．４４％，报２８５９．０９；Ｓ&Ｐ５００下跌３０．１８点或２．２３％，报１３２５．５１；ＳＯＸ重挫１５．８８点或４．０９％，报３７２．７１。

由于信评公司穆迪调降美国及欧洲十五间大型银行的债信评等，且包含费城制造业指数下跌１６．６％、中国及欧洲的ＰＭＩ指数分别出现近八个月及三年以来的疲弱走势，美国三大指数２１日跌幅均在２％以上。穆迪决定调降包含美国银行、高盛、摩根大通及德意志等银行的长期债信评等，时机正好选在联准会ＦＯＭＣ会议以及金融股涨势之后，形成盘面上对美欧金融类股的压力，同时间由于市场担忧全球经济成长动能减缓，包含能源在内的商品走势也出现较大跌幅。

周四国际信评机构穆迪下调１５家国际大型银行和证券公司的债务评级，美国部份包含美国银行、花旗集团、高盛集团、摩根大通、摩根史坦利，而欧洲与其他地区部份则为加拿大皇家银行、德意志银行、法国巴黎银行与瑞士信贷集团等９家。除了上述１５家，倘若连同早些时候被降评的麦格理银行与野村控股，总计已有１７家大型投资机构在近期被降评。摩根史坦利董事长表示债务评级被下调将会影响该公司约８％的衍生性金融商品合约，也因为被降评的缘故，他们得将担保品价值与衍生性金融商品到期的付款金额提高８．６８亿美元至７２亿美元。

上半周因市场乐观预期支持撙节政策的希腊新民主党可望顺利组成联合政府，并预期联准会将有下波宽松政策出炉，美股走扬，惟后虽然联准会宣布将扭转操作期限延长至２０１２年底，并将规模扩大２６７０亿美元，但随着就业成长放缓，联准会下调今年美国经济增速预测值至１．９％~２．４％，并将失业率估值向上调升，加上欧元区及中国制造业数据均呈现萎缩，美国经济数据亦显露疲态，穆迪信评可能调降银行评等，拖累美股走跌。联准会于利率会议后表示，继续实施扭转操作应能对较长期限的利率造成下行压力，并有助于让更广泛的金融状况更加宽松，若有需要，联准会仍将在必要时采取进一步措施。经济数据表现不佳，虽然美国六月ＮＡＨＢ房屋市场指数意外升至２９、创２００７年５月以来新高，但五月新屋开工意外下滑４．８％至年率７０．８万栋，六月费城ＦＥＤ调查指数从-５．８下滑至-１６．６，上周初领失业救济金人数减少二千人至３８．７万人，五月成屋销售月比下滑１．５％，均不如预期，压抑股市表现。６/２１日盘后穆迪信评宣布调降１５家银行及券商的信用评等，其中包括高盛集团、摩根大通银行、花旗集团、摩根士丹利、美国银行，惟由于调降级数较预期为小，激励多家银行盘后股价反弹。

上周在西班牙提出纾困要求后，市场情绪纾缓，以及路透社报导Ｇ２０官员透露，全球主要国家央行已做好准备，若希腊选举结果引发市场混乱，将提供流动性来稳定金融市场，掩盖了穆迪将西班牙信评由Ａ３降至ＢＡＡ３、以及一连串银行信评调降的利空。美德公债表现不一，美国１０年期公债殖利率，从１．６３５％下滑至１．５７７％，显示市场仍有避险需求，德国１０年期公债殖利率却从１．３２９％上扬至１．４３７％，可能显示投资人对欧债危机蔓延的不安感，故先行撤离德国国债市场。至于风险性债券普遍上涨，花旗全球新兴市场债指数及花旗全球高收益债指数上涨０．６６％及０．３９％，摩根亚洲信贷指数亦上涨０．６７％。

随着美国经济数据偏弱且股市收黑、穆迪将调降银行信评传言干扰，亚州各国股市纷纷走跌，台股本周五(６/２２)开盘一度跌幅超过１％，终场指数跌幅缩小至０．７８％，成交值来到新台币５６１亿元(资料来源：ＣＭＯＮＥＹ，２０１２/６/２２)。保德信中小型股基金经理人陈明勋表示，本周在希腊选举底定等市场讯息改善下，诱使资金重回新兴市场，尽管台股交投热度仍嫌不足，但多头仍找到着力点；然而随着美国ＱＥ３、两岸投保协定等预期落空，股市再度陷入震荡，加上目前年、季线下降且已死亡交叉，上档在年线位置压力大，除非后续指数有机会站稳年线并有大量追价，否则短线宜保守看待。

过去一周美元上涨０．８３％，美中经济数据不佳，市场预期联准会将有另一波量化宽松政策出炉，但西班牙十年期公债殖利率突破７％的警戒关卡，加深投资人之担忧；６/２０联准会虽延长扭转操作政策至年底，新增２６７０亿美元的规模，但下调今年美国经济成长率预估值，穆迪又调降全球１５家银行之信评，推升资金回流美国公债避险，美元走升。欧元下跌０．６５％，引领欧系货币走贬，惟匈牙利政府修改中央银行法，可望重启重期国际援助谈判，匈牙利福林逆势上涨１．６９％。商品货币跌多涨少，中国制造业采购经理人预览指数创七个月新低，澳币下跌０．２６％，巴西通膨低于预期加深央行降息预期，里拉收黑０．３１％，墨西哥披索也因美元升值而收敛涨幅至０．３４％。市场担忧全球经济展望可能恶化，亚币多数走贬，穆迪调降印度及菲律宾展望至负面，印度卢比跌至５７元之历史新低价位，资金外流压力压抑印尼盾贬值逾１％；日本五月贸易赤字持续恶化，今年以来规模已高于去年一整年的赤字程度，加以美元走强，日圆周线贬值２％至８０美元。(彭博资讯，截至６/２２下午５点)

摩根亚洲总合高收益债基金（原摩根富林明亚洲总合高收益债基金，本基金主要系投资于非投资等级之高风险债券）经理人郭世宗说明，欧债危机延烧，希腊债信早已被打入垃圾级，５月以来穆迪更调降１６家西班牙银行信评，反观亚洲国家则屡获信评机构调升，除了年初印尼获惠誉上调评级至ＢＢＢ-，为１４年来首度跃升为投资级后，穆迪近期更上调菲律宾债信展望从稳定至正向，反应未来半年至１年内，评级仍有上调空间。

欧元兑美元写下本月来最大贬幅，信评机构穆迪投资者服务公司（ＭＯＯＤＹ"ＳＩＮＶＥＳＴＯＲＳＳＥＲＶＩＣＥ）可能宣布高达１７家银行和证券公司债信评等。

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