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《ＡＨ报告》大和：民行盈测远超预期，交行资本偏低或有集资需要 @ 2011-10-28T15: 返回 新闻热点
关键词：农行 预期 中行
概念：
《异动股》中行农行信行发季绩，中行逊预期跌２％，农行涨４％
今日内银及平保(02318)季绩乃市场焦点，农行(01288)、中行(03988)及信行(00998)均于今日公布季绩，昨日以农行表现最为突出，升至接近50天线，不过遇上今日跌市，突破50天线机会大减，更提防借业绩公布后“见光死”回吐，而中行却大部份时间落后。重农行(03618)则公布首三季多赚38%至33亿元，符合预期。对于内银业绩，盈利同比增长于3成水平乃市场预期，留意的是环比季绩是否倒退。至于昨日沽空金额最多续为建行(00939)，为3.32亿元，占该股成交21.4%。
【股证焦点】农行季绩胜预期，留意农行购14573、中行购13686、工行购14578
摩根大通表示，重农行季绩强劲，首三季盈利符预期，主要因为资产增长稳定，净利差持续扩张，服务费收入强劲及有效成本控制。虽然重农行的营运表现与其他中小型银行一致，惟目前估值处历史低位，现价相当于2011年预测市盈率/市账率5.3倍/0.8倍，有较大反弹空间。维持“增持”评级，目标价由4.8元微降至4.7元。(mi/a)
中行（０３９８８）、农行（０１２８８）及信行（００９９８）发季绩。中行逊预期跌
内银股季绩今日由重农行(03618)掀开序幕，重农行现报2.94元，升2.1%。明日公布季绩的农行(01288)、中行(03988)及信行(00998)，分别为升3%，无升跌及升1.6%。昨日沽空居首的建行(00939)升1仙报5.34元。工行(01398)升1.4%报4.44元。
内银全日领涨大市，明日公布业绩的建行(00939)升4.6%收报5.68元，为沽空活跃。今日收市后公布业绩的工行(01398)升7.6%报4.92元。农行(01288)季绩获外资券商正面评价，报3.55元，升6.6%。季绩按季倒退的中行(03988)则大部份时间受压，收市倒升1仙报2.86元。本地银行以东亚(00023)升4.4%较为突出。
中资银行股多上扬，升幅在3.5%-7.1%不等。农行〔01288.HK〕涨4.80%，报3.49港元。季绩显着增长，惟惊喜不足，对股价刺激有限。截至9月底第三季度纯利按年增长40.2%，至人民币340.9亿元，与市场共识相若;按季略升4.6%。净利息及净费用收入分别按年上升26.2%及52.8%，净息差较上半年轻微扩阔1点子，至 2.8%。不良贷款余额及比率持续双降，惟一如外界所料，降速已告减慢;中行〔03988.HK〕跌2.46%报2.78港元，为蓝筹最差。季绩倒退并逊预期，拖累股价。第三季纯利人民币297.88亿元，按年增9.4%;按季则倒退9.9%，甚于市场事前估计的低单位数。季内营业费用上升14.3%，至344.4亿元，净交易及证券投资净收益分别6.9亿及1.4亿元，大跌57%及九成四，资产减值损失急增2.2倍至39.5亿元，拖累业绩表现;净利息及费用收入仍有16.6%及21.5%增幅，息差亦告扩阔，合符期望;中信银行〔00998.HK〕升5.03%报4.18港元，季绩超乎预期。截至9月底第三季净利润按年增长41.4%，至人民币92.02亿元;按季亦增8.1%，远胜市场事前的倒退共识。季内净利息及费用收入按年分别上升38%及43.8%，净息差较上半年显着扩阔7点子，至2.96%;惟资产减值损失急升1.3倍，至18.12亿元，已相当于上半年度的九成水平。
内银方面，工行(01398)第三季度净利润较上年同期增长28%，不及3成以上。民行(01988)一如预期强劲增长，首三季净利润增长64.4%至213.8人民币，第三季盈利按季跌3.1%，放缓幅度未算大，今日股价料跑赢其他内银。今日建行(00939)将公布季绩，之后内银季绩落幕，留意内银在近日超买后的沽空情况，而建行昨日为沽空金额最大股份，达4.97亿元，今日股价考验100天线5.76元阻力。农行(01288)亦会挑战100天线3.63元阻力。
虽然瑞信维持内银“跑输大市”评级，惟在业绩期概念下，内银股仍然领升，其中重农行（03618）将于收市后公布季绩，绩前股价升1.74%，收报2.93元。将于明日公布业绩的农行（01288）升4.24%，收报3.2元；信行（00998）升1.34%，收报3.79元；中行（03988）升0.36%，收报2.82元。
（沪：６０１９９８）无升跌，中行（沪：６０１９８８）季绩逊预期，价跌０﹒３％。平保

 
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