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《大行报告》花旗：估值以资产计价 亚泥<00743.HK>评级大降至“沽售”看2.96元 @ 2011-10-27T04: 返回 新闻热点
关键词：海螺
概念：
安徽海螺水泥股份(00914)公布截至2011年9月底止第三季业绩，期内归属于上市公司股东净利润增加125%至30.61亿元(人民币．下同)，每股盈利0.58元。
据华泰证券统计，上半年海螺水泥销量约占水泥行业上市公司全部销量的35%，实现净利润占同行业上市公司净利润总额比重超过50%。中信证券最新研报已预测海螺水泥前三季度业绩增速超150%。
水泥股全面上扬，且涨幅优于大市;内地续有A股水泥企业发出第三季度盈喜预告，令投资者对板块盈利信心提升。同力水泥〔000885.SZ〕预告今年首三季净利润增长249%;江西水泥〔000789.SZ〕则预告首三季业绩扭亏为盈;本港亚洲水泥〔00743.HK〕日前亦预告，首三季盈利可增长逾4.5倍。亚泥涨9.37%报3.62港元，安徽海螺水泥〔00914.HK〕、中材股份〔01893.HK〕、金隅股份〔02009.HK〕、中国建材〔03323.HK〕涨幅由4.8%-8.2%。国企指数升4.4%报9257点。
相比板块配置上的调整而言，华夏基金核心重仓股的变化更大，华夏基金对伊利股份和中国宝安大幅增持，这两只个股分别成为华夏第一大和第三大重仓股，二季度末的前三大重仓股海螺水泥、招商银行和广汇股份均被大幅减持，此外，洋河股份、冀中能源、大秦铁路、中国卫星、烽火通信等个股也在三季度被华夏基金大幅增持，冀东水泥、莱宝高科、东阿阿胶、葛洲坝则被大幅度减持，一些股票甚至退出华夏旗下基金前十大重仓股。
中资水泥股涨跌互见，摩根士丹利下调多只水泥股的目标价及评级。大摩指，占水泥需求逾60%的房产及基建，需求正逐步减弱，把今年第四季水泥价格预测下调11%，明年第一至第三季下调3%-19%，降低水泥企业11-12年度盈利预测31%-32%，目标价平均降低49%;把中国建材〔03323.HK〕降至减持评级，目标价由20港元降至5.6港元;唯一获得增持评级的是山水水泥〔00691.HK〕，目标价亦由12.2港元降至7.8港元;华润水泥〔01313.HK〕、金隅股份〔02009.HK〕、中材股份〔01893.HK〕及安徽海螺水泥〔00914.HK〕目标价各降至5.7、6.3、2.9及19港元。中国建材跌1.23%，安徽海螺水泥升3.80%。
安徽海螺水泥(914 HK)公布第三季度纯利按年增长1.2 倍至30.61 亿元人民币，每股收益0.58 元。累计首三季纯利按年增长1.87 倍90.55 亿元，每股收益1.71 元。
相反，包括海南瑞泽(002596)、山东章鼓(002598)、珠江实业(600684)、晋西车轴(600495)、荣安地产(000517)、中国南车、海螺水泥(600585)、青岛海尔、中南建设(000961)、东方电子(000682)、荣盛发展(002146)、中国北车、中兴通讯(000063)、中华企业(600675)、奥克股份(300082)、世纪华通(002602)、中国平安(601318)、吉林化纤(000420)、海普瑞(002399)、阳光城(000671)、海立股份(600619)、东源电器(002074)、百利电气(600468)、江苏国泰(002091)、比亚迪(002594)、中国中冶、烟台万华(600309)、深圳惠程(002168)、诺普信(002215)、独一味(002219)、山东如意(002193)、武汉健民(600976)等在内的32只大股东增持股今年三季度至今累计跌幅超过20%。

 
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