澳元走势

財經茄呢啡 (10-31)

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2012年10月31日

澳大利亚经济

澳大利亚统计局(ABS)周三(３１日)公布，澳大利亚９月季调营建许可月率上升7.8%，预期为上升1.0%，前值为上升6.4%，年率上升12.4%，前值为下降15.4%。

周三(３１日)亚市盘初，澳元/美元触及时段高点１．０３７０，于１．０３６０一线盘整。隔夜美国股市继续休市，场内交投清淡。其后澳大利亚公布营建许可数据正面，澳大利亚9月季调营建许可月率继续上升，升幅好于预期，9月季调私营营建许可也出现大幅改善，澳元/美元小幅攀升。

澳洲联储(ＲＢＡ)副主席罗伊表示，澳洲利率处在历史低位，给需求带来一定支撑，此前的降息举措尚未振兴房贷需求。罗伊称，对澳元汇率尚未回落感到有点意外，但澳元汇率水平并未严重脱离基本面，澳元强劲主要是因为大宗商品价格，资本流动亦有一定的影响。澳洲联储只有在极端情况下才会考虑大规模干预澳元。澳元并未受其讲话影响。

有分析认为，澳联储正在扩大其与储备资产管理不相关的外汇，一般情况下，这些外汇会换回澳元投入市场，但本月公布的数据似乎表明，澳联储过去两个月正在扩大外汇购买，但却没有将其兑换为澳元重新投入市场，澳联储有可能藉此降低澳元进一步上涨的压力。

周二(３０日)欧洲盘中，西班牙总理拉霍伊在和意大利总理蒙蒂声称，西班牙当前并不急需求援，而意大利前总统贝卢斯科尼表示有可能停止对意大利现任政府的支持。两个国家前景的不确定性推升国债收益率，使得债务危机的解决再蒙阴影，打压澳元。

周二(３０日)，日本央行利率决议决定维持利率区间于０．０％－１．０％不变，扩大资产购买及贷款规模为１１万亿日元至９１万亿日元，与市场预期一致，风险偏好情绪回暖，推动澳元兑美元上扬。

纽约市场１０月３０日尾盘芝加哥国际货币市场(ＩＭＭ)１２月期澳元报１．０３２６，成交量为４３３４２，较前一交易日成交量减少８９９９，１０月２９日未平仓合约１７３２５１，前一交易日未平仓合约１７４７９５，未平仓合约减少１５４４。

澳元走势

有分析师认为，澳元/美元短期仍然看涨，若澳元/美元上破１．０４１０阻力位，将继续获得上行动能。建议投资者在１．０３８０一线附近卖出澳元/美元，目标１．０３００，止损１．０４２０。

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財經茄呢啡 (10-30)

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2012年10月30日

澳大利亚经济

飓风桑迪袭击美国东岸，纽交所宣布周二继续闭市，引发避险情绪升温，标普５００指数跌至一周低点１４００点附近，澳元/美元也走低至一周来低点。周二(３０日)亚市早盘，澳元/美元自盘初低点温和反弹，持稳于１．０３２０上方。

澳洲联储甚少公开干预外汇市场，在正常情况下，澳洲联储会通过现货市场买入澳元来平衡外汇流入。澳洲联储数据显示，过去两个月以来，澳洲外汇储备规模已增加了８．６３亿澳元，而２０１０年初以来，平均每月的增幅约５４００万澳元。数据显示澳联储可能正在向其他央行卖出澳元，目的有可能为压低澳元汇率。

有分析指，未来几年铁矿石价格还将进一步走低，不利澳元汇率中长期前景，澳元兑美元跌至１．０３３０附近。

１０月２６日ＩＭＭ１２月期澳元未平仓合约增加４３５０。

澳元走势

澳元/美元支撑位于日内低点１．０３０５ ()，澳元/美元汇价若能有效突破１．０４１３水平，上行目标将指向１．０４４０水平，若汇价有效跌破１．０３００水平，下行目标将指向１．０２６５水平。建议投资者可以在１．０３７０－１．０２９０区间上限卖出澳元/美元，目标在区间的下限，４０点止损。

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財經茄呢啡 (10-29)

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2012年10月29日

澳大利亚经济

周一（２一日）亚市早盘，有报导称澳洲联储有意扩大外储，以压抑澳元汇率，加上欧元区债务忧虑及美国飓风袭击，风险厌恶情绪主导市场，澳元/美元小幅下跌，触及时段低点１．０３４３。

总结上周澳元走势，澳洲政府于上周初向下修正２０１２/１３年度预算盈余预估为约１１亿澳元，低于５月预估的１５亿澳元，市场忧虑澳洲央行最早于下个月降息，澳元兑美元走低。随后周三公布的澳洲第三季度消费者物价指数（ＣＰＩ）较前季意外大涨１．４％，市场对澳洲央行降息预期下降，加上汇丰中国１０月制造业采购经理人指数（ＰＭＩ）较上月大幅回升至４９．１，澳元兑美元随后展开强势反弹。周四苹果公布的业绩令市场失望，风险人气受挫，澳元兑美元周四自高位１．０３９８回落至最低１．０３２７。

澳元走势

澳元/美元中短期以反复波动为主。下方支撑位在１．０２３０，其后为１．０２水平，若汇价失守关键支撑位１．０１４０，可能引发澳元大幅回挫，上方阻力位在１．０４２０，其后看１．０４５０，若突破此区，较大阻力预估在１．０６２４。

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財經茄呢啡 (10-24)

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2012年10月24日

澳大利亚经济

周二（２３日）欧美盘中，欧美股市疲软打压人气，澳元兑美元创一周新低至１．０２６１。

澳大利亚本国的ＣＰＩ数据之外，１０月份汇丰中国制造业采购经理人指数(ＰＭＩ)初值将也会对澳元走势构成影响。若该数据出现好转，澳元可能会重新走高，反之，则向下跌破１．０２３０这一短线支撑的可能性相当大。

摩根大通表示，根据１０年资产收益率价差、中国制造业ＰＭＩ、全球制造业ＰＭＩ、澳联储商品指数变动情况，预计澳元/美元中线将跌至０．９０００。

１０月２２日ＩＭＭ１２月期澳元未平仓合约减少３３４３。

澳大利亚政府今年度税收将较预估少４０亿澳元，使原先规划的预算盈余降至１１亿澳元，低于５月预估的１５亿澳元。未来四年的税收收入预期下调２２０亿澳元，同时宣布了一系列新节支举措，以实现当前财政年度１０亿澳元的预算盈余。

澳元走势

澳元汇价出现疲态，澳元/美元接近关键支援１．３０００，建议投资者在１．０３００附近卖出澳元/美元，目标１．０２００，１．０３４０止损。

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財經茄呢啡 (10-22)

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2012年10月22日

澳大利亚经济

周一（２２日）亚市盘中，澳大利亚下调２０１２/１３年度预算盈余预期至１１亿澳元，５月份预期为１５．０亿澳元，增加了澳洲联储最早在１１月６日降息的可能。预期澳大利亚当前财年税收收入将比５月份年度预算报告中的预期低４０亿澳元，未来四年的税收收入将比５月份报告中的预期低２２０亿澳元。

澳元/美元继续承压，曾一度跌至１．０３００关口，目前在１．０３２０附近交投。

本周市场关注澳洲将于周三公布的第３季消费者物价指数，若果该通胀数据一旦是较第２季为温和，则不排除澳洲央行在１１月或１２月进一步降息，故此澳洲在公布其第３季的通胀数据之前，预期澳元将会暂时处于反覆偏弱的走势。

澳元走势

澳洲国民银行（ＮＡＢ）称，澳元/美元上周再次上攻１．０４００未果，本周初段因风险规避情绪升温导致的美元升势可能令澳元特别承压，预计汇价即将测试１．０３００，并开启新的下行区间。

有策略师指出，澳元兑美元的调整空间近期仍非常有限，在下探至１．０２９５支撑后便会恢复上行，最终将突破１．０４１０阻力。但由于澳大利亚资源产业投资增速放缓，澳洲联储于１１月再度降息的机率仍相当大，长线对澳元不利，预计澳元兑美元在下月仍会回落到１．０２００以下。

星展银行报告认为，原材料及基本金属价格于明年年初将开始出现多头市场，全年金属价格将于第四季度中后期到达高峰，此前澳元走势一度弱于欧元，但目前澳元汇价已突破了这一关键压力，后市有进一步向上的动力和空间。

经济学家谢国忠表示，在全球经济低迷和国内房地产市场疲软的现状下，工业品需求受到了影响，澳大利亚经济正面临硬着陆，目前是澳元的拐点，澳元可能会出现暴跌，建议持有澳元和澳洲房产的投资者尽快卖出。

澳元沽盘颇为明显．目标指向１．０１０２及０．９９７８，建议投资者在１．０３５０做空澳元/美元，目标位１．０２４０，止损１．０３９０。

澳元兑美元趋势偏空，投资者可于市价做空澳元美元，止损１．０５００，目标０．９９５０。

看多的投资者可于１．０２６０附近做多澳元/美元，目标１．０３６０，止损１．０２００。

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財經茄呢啡 (10-19)

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2012年10月19日

澳大利亚经济

周五(１９日)亚市盘中，澳元兑美元震荡整理。欧洲盘中，澳元/美元触及日内低点１．０３４７。市场关注今晚欧盟峰会会后声明及美国公布的多项经济数据，预料在有关消息公布前，澳元暂于１．０３００-１．０５００之间波动。

中国近日公布的数据表现理想，中国零售销售优于巿场预期，投资者风险胃纳上升，澳元受到支持，一度高见１．０４１２水平，但其后于高位欠缺买盘跟进而略为回软。

澳洲统计局数据显示，澳洲对中国出口最大宗产品铁矿砂，今年１-８月销量成长２０％，但受年中起价格大跌影响，销售额年减５．４％至２６９亿澳元。今年１-８月澳洲对中国大陆的黄金出口金额年增９０５．４％至４２亿澳元，成为第二大外销项目。而煤则年增７９．９％至３９亿澳元，位列第三。

彭博编纂的选择权资料显示，澳元兑美元明年３月贬至０．９９９９的机率达６１％。在澳洲央行本月将隔夜现金利率目标降至３．２５％后，芝加哥商品交易所（ＣＭＥ）押注澳元走升的期货口数已降至７月来最少，交易员预期澳洲央行的基准利率最快明年２月就会降至２．７５％的历史低点。澳大利亚财长周四(１８日)表示，澳储行具有宽阔的减息空间，澳储行认为合适就会降息。

澳元走势

澳元兑美元目前摆脱了低位的振荡走势后开始加速上扬，后市看好。建议投资者可以现价持有澳元兑美元，目标看１．０４４０，１．０２７０止损。

澳元兑美元近期的表现上强势，在过去的一周里澳元兑美元累计上涨约１．３４％，一度达到数周高位。不过有分析师依然看空澳元，但预计澳元将在１．０３００美元寻获支撑。澳元兑美元支撑位于１．０３３０，阻力位于１．０４５３。建议投资者等待澳元兑美元回调至１．０２００买入，目标１．０４００，３０点止损。

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財經茄呢啡 (10-17)

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2012年10月17日

澳大利亚经济

周三(１７日)隔夜欧洲盘中，穆迪宣布维持西班牙国债评级在投资级水平，称西班牙国债无法在市场融资的风险已大幅减弱，风险情绪大涨令澳元/美元走高。周三(１７日)亚市早盘，澳元兑美元澳触及半个月高点，短线关注１．０３２０一线阻力。

太平洋投资管理机构（ＰＩＭＣＯ）表示，澳元已失去避风港功能，可能将利率由目前３．２５％下调至历史低点２．０％，以抵消经济增长放缓和澳元汇率缺乏竞争力的影响。银行同业拆息期货持续暗示，１１月降息的可能性达２/３。市场预期，未来１２个月澳洲现金利率下降至约莫２．２５％至２．５０％的记录低点。

澳洲财政状况良好，净债务比重仅有ＧＤＰ的１０％，目前澳元依旧强势，可见已被市场视为避险货币，而非以往的高风险货币，试图做空澳元的投资人很多次已经吃亏。

澳元汇率偏高的原因，是市场上对澳洲３Ａ信评，与相对殖利率偏高的公债需求仍大，５年期与１０年期澳洲公债需求展现出投资人把澳元视为资金安全港的趋势，除非公债需求突然减弱，否则澳元应该会持续走强。

摩根士丹利表示，预计澳元/美元将突破１．０２９０，这将为其迈向１．０５００关口铺平道路。基于这样的观点，大摩目前依然维持澳元/美元多头头寸。

澳元走势

澳元/美元连升３日，但上方压力较大，澳元/美元在１．０２００附近形成双底后反弹，澳元/美元有望继续上涨，上方压力关注１．０３４０。

澳元/美元汇价延续了１０月初以来的反弹走势，走势看涨，上方阻力在１．０３１２，若能有效突破，反弹目标看１．０４。澳元兑美元汇价若突破该阻力，上看１．０３４０，下方关注１．０１３６支撑，若跌破或将开启新一轮下跌。

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財經茄呢啡 (10-15)

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2012年10月15日

澳大利亚经济

周一(１５日)亚市早盘，澳元兑美元冲高回落，刷新时段低点１．０２１０，其后澳大利亚公布的８月房屋贷款数据好于预期，澳元兑美元止住跌幅，目前交投于１．０２１０一线。

周一(１５日)，澳大利亚８月季调后房屋贷款许可件数月率上升1.8%，前值下降１．０%，预期为上涨１．５％。此外，澳大利亚８月季调后投资房屋贷款许可件额月率下降０．８%，前值下降２．７%。澳大利亚８月季调后房屋贷款许可件数大幅增加，或表明澳大利亚房屋需求出现好转。

周一市场将公布的数据较多，稍后关注中国ＣＰＩ和美国零售销售数据。

澳元走势

有分析师指，美国９月份生产者物价指数的升幅高于预期，以及美国１０月份消费者信心指数攀升至８３．１的５年高，市场的投资气氛有可能略为趋于好转，澳元/美元近期反弹可能暂时还将延续，但由于大宗商品走势不定，以及美股三季财报可能对资本市场构成的打压，澳元/美元的反弹不宜过度乐观。

看好澳元的投资者可在１．０２００附近做多澳元/美元，目标１．０３３０，止损１．０１４０。看空澳元的可以在１．０２８０－１．０１７０区间上限卖出澳元/美元，目标在区间的下限，４０点止损。

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財經茄呢啡 (10-11)

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2012年10月11日

澳大利亚经济

周四(１１日) ，澳大利亚公布的就业数据远好于预期，支撑澳元兑美元快速上扬至１．０２８５的本周高点。欧美盘中，澳元兑美元欧洲盘中反复上扬。

周四(１１日)公布的澳大利亚９月失业率自前值５．１％上升至５．４％，但就业人数增加１．４５万，远好于上个月的减少８８００。８月季调后就业参与率意外上升至６５．２％，好于前值和预估值６５．０％，显示澳大利亚经济存在着一定的韧性，缓解了澳储行进一步降息的压力。澳元/美元迅速上扬２０个点，并在亚市剩下的时间内进一步走高。

澳洲在先进期的采矿投资项目已超过１００个，总投资额在２,６００亿澳元以上。若保守地以５年投资期估计，每年投资支出约在５００亿澳元，占ＧＤＰ为３．５％水平，这显示澳洲经济增速仍有保证。但在未来几个月内不太可能大幅下跌，主要是由于缺乏其他高收益和稳定性的代替品，而澳洲仍拥最高的ＡＡＡ级信贷评级，将持续吸引长期投资者买入澳洲资产的兴趣。

澳元走势

周四(１１日)公布的澳大利亚９月就业人数大幅好于预期，为汇价提供了支持。澳元兑美元后市仍会测试上方１．０３００关口，目前上方阻力看１．０３００关口，下方支撑看１．０２１５附近。若澳元/美元汇价能突破１０日均线，下一目标将指向１．０３００，然后是２０日均线１．０３５０。

澳元兑美元支撑位在１．０１００，其后为１．００００，阻力位在１．０３５１，其后为１．０２７２。建议投资者在１．０２买澳元/美元，１．０１７０止损，目标１．０３００。

有分析指，市场避险情绪加剧，澳元兑美元汇价后市涨幅可能有限。澳元兑美元四季度或回落至１．００水平，但料不会跌向０．９５。高盛称，若商品价格大跌澳元/美元中线目标将指０．６５。

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財經茄呢啡 (10-10)

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2012年10月10日

澳大利亚经济

周三(１０日)欧美盘中，澳元/美元下探强支撑１．０１７７后反弹，刷新本周高位至１．０２５１。

周三(１０日)公布的澳大利亚10月西太平洋/墨尔本消费者信心指数为９９．２，前值为９８．２，月率升幅较前值下降，澳元兑美元反应平淡。

澳洲９月ＡＩＧ服务业表现指数４１．９，前值４２．４，８月贸易帐-２０．２７亿澳元，预期为-６．８５亿澳元，前值-５．５６亿澳元，而澳洲出口月率及进口月率分别下降３％及１％。数据大幅逊于预期，市场估计年底前澳储行可能进一步减息，料澳元或区间上落，可望于１算水平有支援。

有分析师表示，将有９０亿澳元债券于１１月份被赎回，届时会是抛售澳元的理想时机，投资者可寻求在本月底通过期权建立澳元空头头寸，预计澳元兑美元将在本月底前后将突破１．０４，这将提供做空入场良机。

有分析师表示，尽管澳元一直随钢铁、铁矿石和煤炭价格而动，但澳元在过去数月原材料的价格大幅下跌，但受大规模资金流入影响，澳元却保持坚挺，巨大的投机泡沫有可能即将破裂。有分析指，澳元年内跌幅将达１８％。

澳元走势

澳元兑美元仍为空头趋势，支撑位在１．０１００，其后看１．００００，阻力位在１．０３５１，其后看１．０２７２。投资者可持有澳元兑美元空单，目标看向１．０１００，止损１．０２７５。

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