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美日利率分头走 套息拆仓起风浪 @ 2024-08-04T 返回 新闻热点 关键词：日本 日圆 加息 概念：日本央行加息 就在日本央行会议召开之前，日本２２５已经正式进入了回调。从７月１１日创下的４２４２６的历史新高之后，在过去的三周最深跌幅已经超过１１％。如果日本央行如果普遍预期的宣布“双缩紧”---加息和缩减购债，对于日本２２５来说将是新的一重打击，有可能会直接跌至三个月低点３７０６２的支撑甚至挑战２００日均线所在的３６７００附近。反之，日本２２５将有望回头试图填补上周跌空的缺口，位于３８５０７-３９１７３区间。 分析指，如果市场对日本央行政策紧缩的预期落空，而联储局亦打压９月减息的预期，日圆很可能大幅下跌。不过，日本时事通信社报道，ＢＯＪ考虑在在今次政策会议提高短期利率至约０．２５厘。 #日本央行动态#ＦＸ１６８财经报社(亚太)讯 周三(７月３１日)，日本央行意外将利率调升至２００８年以来最高水平，并表示可能进一步加息，日元兑美元汇率周三触及四个月高点。ＦＸＳＴＲＥＥＴ首席分析师ＶＡＬＥＲＩＡ ＢＥＤＮＡＲＩＫ周三撰文，对日本央行加息后日元的前景进行分析。 日本央行行长植田和男将于周三推出量化紧缩的详细计划。彭博报道指，日本央行以不惊扰市场的方式削减买债规模，料不会即减码又加息。美元兑日圆报１５３．４２，每百日圆兑港元５．０９算。 据新华社报道，日本央行在７月３１日结束的货币政策会议上决定，将政策利率从０％至０．１％提高至０．２５％左右。这是今年３月日本央行结束负利率政策以来首次加息。会议同时决定，将央行的国债购买额从目前的每月约６万亿日圆（１美元约合１５２．７日圆）逐步缩减，到２０２６年１月至３月减至每月３万亿日圆左右。 日本央行今午宣布加息！政策利率由现时０厘至０．１厘，上调１５个点子到０．１５厘至０．２５厘。其后日本央行总裁植田和男在记者会上表示，０．５厘不被视为特定的利率上限，年内是否继续加息将取决于数据表现。消息传出后，日圆汇价随即向上，美元兑日圆曾见１５０．０５水平，日圆兑港元亦曾见５．２算。 日本央行召开议息会议，公布议息结果，宣布加息１５个基点，将政策利率将由目前的０至０．１厘，调升至约０．２５厘。 本质上讲，笔者相信日本政府与央行对日圆贬值并不反感，只是对过快贬值所带来的社会反弹愈来愈感到不安，他们所为不过是战术性调整。但是当日本加息恰好遇上美国减息，市场必须接受的心理调适必然大，资产价格的变化可能更颠簸⋯⋯直至市场预期达到新的均衡点。 日本央行周三（７月３１日）宣布加息至０．２５厘，并计划逐步削减买债规模，央行行长植田和男在记者会发表鹰派言论，日圆应声抽升。同晚，美国联储局维持利率不变，市场认为储局最新言论反映９月减息机率不少，日圆升幅今早再扩大，每美元兑日圆曾跌至１４８，即每百日圆兑５．２６港元。 日本央行刚加息至约０．２５厘，市场预期日本可能于１０月再加息。日本央行前货币政策主管、瑞穗综合研究所执行经济学家ＫＡＺＵＯ ＭＯＭＭＡ表示，日本央行经过本周的重大政策转变后，当局于１０月再次加息的可能性很大，而且未来有可能每季加息一次，意味明年１月或再加息。 日本央行的目标是消费者物价比上一年度稳定上涨２％。价格已经处于高位两年多了，但日本央行迄今为止采取观望态度。本次利率突然上调，提供的理由是“由于日圆疲软和资源价格上涨而暂时出现的”。外汇市场在７月份一度达到日圆兑１美元１６２日圆的历史最低水平，也是导致日本央行决定进一步加息的一个重要原因。 美元/日元走势取决于日本央行和美联储的利率决定及其前瞻指引。如果日本央行大幅削减购债规模并暗示２０２４年将多次加息，美元/日元可能跌至１５０以下。此外，如果美联储周三出人意料地降息，这可能会提高美联储２０２４年三次降息的押注。更为温和的美联储利率路径可能暗示美元兑日元跌向１４０。 消息触发日元进一步波动，一度升至１５２．１７兑１美元，之后回顺到１５３水平徘徊。利率掉期市场显示，央行有７７％机会加息１５个基点。日本央行早前亦暗示，可能会在今日宣布大幅削减购债规模，市场关注削减的幅度和速度。