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【杠杆致胜】捕捉阿里潜在升浪拣超长身牛仔 @ 2024-02-10T16: 返回 新闻热点 关键词：阿里 概念：阿里目标价 野村指出，取消阿里云分拆为负面意外，因市场期待分拆后阿里将派发相关股息。该行认为，除阿里提及的美国制裁，阿里新管理团队认同阿里云作为整个集团基建提供者的重要性，认为保留业务而非全面出售股权为更佳做法。该行指，无论阿里背后决定的理由，阿里云将保留作为阿里集团的一部分，阿里股东将能间接受惠于阿里云资产的未来增长。该行又指，阿里首度公布年度派息每份美股预托证券１美元，派息率为１．２％，连同今年首三季回购６７亿美元股份，实际股息率为３．２％。该行予阿里(ＢＡＢＡＳ．ＵＳ)“买入”评级及１４２美元目标价。 智通财经ＡＰＰ获悉，２月７日晚，阿里巴巴(０９９８８)发布２０２４财年第三季度业绩，宣布董事会已批准将股份回购计划增加２５０亿美元，总回购规模增至６５０亿美元。阿里财报显示，上调规模后的股份回购计划有效期延长至２０２７年３月底。在未来三个财年，还有３５３亿美元的股份回购额度。阿里巴巴２月７日召开财报电话会议，会上阿里巴巴首席财务官徐宏表示，阿里认为，每年回购约１２０亿美元是适合的。另外，阿里巴巴集团ＣＥＯ吴泳铭称，相信对ＡＩ的深入投入和研究会给予淘天集团未来的搜索广告产品产生非常积极的帮助。但现在都只是处于产品研发的早期阶段。 汇证称，阿里管理层重申于未来数季再投资国内及国外电商的增长业务，可能拖累利润前景，就算阿里云及菜鸟利润较好，仍下调集团２０２４至２６财年盈利预测１％至４％。管理层表明，阿里云、国内及国际电商续为公司核心业务，集团亦意图剥离线下零售等业务，且持续关注股东回报。至于阿里宣布回购增磅，该行预期股东回报水平相同，但若资产剥离进度加快，回报或会上升，将其港股目标价由１１６元降至１１５元，美股目标价由１１９美元降至１１８美元，惟由于估值需求不高，维持“买入”评级。不过，若股价需要显着估值重估，市场需见到阿里国内电商业务好于预期，而资产剥离计划实际上有利公司及股东回报价值。 阿里巴巴上季经调整净利４７９．５亿人币按年跌４％ 加码回购２５０亿美元 内地电商巨头阿里巴巴（０９９８８）财政年度第三季（２０２３年１０月至１２月）业绩平淡，收入仅按年增长５％至２６０３亿元（人民币．下同），略低于预估的２６１２亿元，经调整净利润为４８０亿元，按年下跌４％，符预期。尽管阿里加码股份回购计划额度，集团首席执行官吴泳铭在业绩会上提及，将加大对电商和云计算两大核心业务的投入，直言２０２４年是淘天集团“投入的大年”，拖累阿里美国存托股票（ＡＤＳ）盘前由升转跌。 摩根士丹利下调对阿里现财年至２０２６财年非公认会计准则盈利预测２％至６％，反映管理层策略焦点在于投资以维持收入增长及市占领导地位。该行指出，在目前股价相等于２０２５年预测市盈率８倍下，基于业务转型及宏观复苏可能需要时间，仍会维持对阿里保守观点。该行又指，公司持续的资本管理工作，包括回购、派息、出售资产及分拆，应为股价提供一些支撑。该行亦认为，非核心资产出售仍为公司重点，公司在现财年至今已退出１７亿美元，线下零售资产或为值得留意的变现目标。该行维持对阿里美股“与大市同步”评级及８５美元目标价。 阿里巴巴 （０９９８８）公布财年第三季业绩后，半日股价跌近７％，中午报６９．８元。阿里巴巴连月受压后，即使业绩符合预期，多家券商都趁机下调目标价，但普遍亦给予１００元以上目标价，现价潜在升幅逾４成。大行对阿里巴巴最新关注点集中于回购加码对股东回报的利好、淘宝天猫和国际电商业务的额外投资等。 报告指，阿里的管理层仍然致力于投资以推动核心业务的收入增长和市场份额增加，同时推动非核心业务持续减亏，并指引将在市场状况改善的时候退出非核心业务。尽管业务转型或仍需时，但管理层提升股东回报的决心依旧，公司将截至２０２７年３月的股票回购计划规模扩至３５３ 亿美元，并计划在此之前的每个财年回购注销至少３％的流通股。因此重申“买入”评级，基于 ＳＯＴＰ 的目标价，美股目标价 １３７．１ 美元，较原１３７美元目标价微升０．０７％。 瑞银形容季绩符预期，属喜忧参半，一方面阿里宣布加大回购力度，但预期对核心业务的额外投资将导致盈利前景下行，目前预计２０２５财年ＥＢＩＴＡ将下跌４％。瑞银相信回购及处置非核心资产可继续释放价值，但阿里股价料保持区间波动，将港股及美股目标价分别下调至１０４港元及１０６美元，维持“买入”评级。(ＧＣ/ＤＡ)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 ２０２４-０２-０９ １２:２５。) (美股为即时串流报价； ＯＴＣ市场股票除外，资料延迟最少１５分钟。) 该行预计，阿里于２０２５财年将对淘天集团和ＡＩＤＣ增加投资，同时扩大股票回购计划规模反映其对长期前景的信心，因此维持“买入”评级，基于估值将港股目标价从１２８元降至１１０元，美股目标价从１３３美元降至１１４美元。(ＧＣ/Ｕ)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 ２０２４-０２-０９ １２:２５。) 《经济通通讯社８日专讯》瑞银下调阿里巴巴(０９９８８-ＨＫ)港股目标价４．６％,由１０９港元降至１０４港元;美股目标价削５．４％,由１１２美元下调至１０６美元。投资评级“买入”。 阿里巴巴虽然扩大回购，但绩后被多间大行降目标价，今早曾挫约７％，拖累港股跌穿１６,０００点。外围美股道指标指再破顶，ＮＶＩＤＩＡ首次升穿７００美元，业绩因素还可继续支撑美股？有甚么股份现时仍适合追入？ 【ＮＯＷ新闻台】阿里巴巴宣布增加２５０亿美元股份回购额度，不过，阿里股价早段一度急挫逾７％，低见６９．４元，最新重上７０元。集团表示，现时市场条件未能反映业务价值。此外，有大行下调阿里目标价１３％。 ","ＳＥＱＵＥＮＣＥ":"１"},{"ＮＥＷＳＴＹＰＥ":"ＴＥＸＴ","ＶＡＬＵＥ":" 高盛在阿里巴巴(０９９８８)绩后，维持“买入”评级，本港目标价１１８港元，美股目标价１２１美元。高盛评论业绩指时季绩基本符合预期，认为其重新点燃核心盈利增长同时，亦透过回购向股东承诺稳定资本回报。．．． ９９８８分析｜阿里巴巴业绩后券商齐削目标价、潜在升幅仍有４成？ 关注点：回购加码、振兴电商策略利弊