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联储会再次升息75基点 鲍威尔记者会鹰派信号满满 @ 2022-11-04T04: 返回 新闻热点 关键词：加息 概念：美国加息 市场分析：“美联储暗示未来将放缓加息”的解读从何而来？美联储再次加息７５个基点，暗示未来将放缓加息步伐，美国股市随即飙升。ＦＯＭＣ声明表示，在决定未来目标区间的加息步伐时，委员会将考虑货币政策的累积收紧程度、货币政策对经济活动和通胀的影响滞后程度，以及经济和金融发展。市场对这句话的解读就是美联储暗示未来将放缓加息。 美国联储局香港时间今日（３日）凌晨公布１１月议息结果，官员决定加息０．７５厘，至介乎３．７５至４厘，为２００８年１月以来最高，符合市场预期。 【彭博】-- 英国央行实施３３年来最大幅度的加息，但强烈驳斥了市场对未来加息规模的预期，称若此会引发两年的衰退。行长贝利在随后的记者会上称，英国经济动荡的程度比１９７０年代更严重。“鸽派”加息未能给英镑带来支撑，它本周跌幅居主要货币之首。亚洲一些国家周四随联储会而动，马来西亚央行午后将隔夜政策利率从２．５０％上调至２．７５％，符合预期。香港金管局和菲律宾央行决定７５个基点的同幅度跟进。南韩央行称如果波动大幅加剧，会采取稳定市场措施。台湾央行总裁杨金龙赴立法院备询，表示会视通膨以及ＧＤＰ决定是否继续升息，而不是“美国升息多少台湾就要多少”。欧洲央行管委ＭＡＲＴＩＮＳ ＫＡＺＡＫＳ表示，欧洲央行仍需“大幅”加息来应对创纪录的价格飙升，哪怕欧元区可能因此陷入衰退。泰国央行今年最后一次会议预计在１１月３０日举行。据渣打报告，从央行官员近期评论判断，泰国央行仍会坚持其政策利率逐步正常化，下次升息幅度估在２５基点。印尼前任财政部长ＣＨＡＴＩＢ ＢＡＳＲＩ接受彭博电视采访时预计，印尼央行可能需要将利率再调升５０个基点，以控制通膨同时也需要保持与美国的息差。英国央行加息７５个基点英国央行货币政策委员会 １１月８日美国将举行中期选举，拜登领导的民主党或将失去对国会的控制权。一些民主党议员之前已经开始公开敦促鲍威尔在升息问题上保持克制。而鲍威尔则努力试图让联储远离政治。 联储局主席鲍威尔于议息后新闻发布会上表示，接下来的两次议息会议上可能会放缓加息速度。王美凤指出，美国面对历史性高通胀表明续以加息应对，但接连大手加息加上市场忧虑美国面临经济衰退问题，年内余下十二月加息幅度料降至０．５厘，联邦基金利率年底将达４．５厘（４．２５％-４．５％区间）；虽然美国预期息率水平或高于预期，但相信明年美国加息步伐将会放缓及于年内步入尾声；意味明年本港加息压力将减轻。 美国投资管理上市公司Ｔ． ＲＯＷＥ ＰＲＩＣＥ首席美国经济学家ＢＬＥＲＩＮＡ ＵＲＵＣＩ在一份报告中表示，美联储本周加息７５个基点已是一段时间以来的共识，因此焦点是此后加息步伐放缓的任何信号。她表示，关键问题是如何放慢加息步伐，同时又不显得对通胀无力。美联储需要向市场传达的信息是，放缓加息步伐是一个自然的步骤，而不是恐慌的举动。但需要注意的是，放缓加息步伐并不等同于在加息周期达到峰值后迅速暂停加息或降息。 标普５００指数在１月达到纪录高位以后连连下跌，随后，当美股股指从６月中旬的低点反弹时，市场认为通胀正在缓解，美联储的大幅加息将会止步于此。而到了８月中旬则触及了这一下跌通道的上限，彼时，投资者又开始担心美联储大举升息的做法会把经济推入衰退。 美联储主席鲍威尔在讲话中承认，围绕美联储的政策收紧、政策收紧对美国和世界经济的影响，以及持续大幅加息可能给金融体系带来压力或引发衰退的危险，已经出现了广泛的争论。 最新美国联邦基金利率期货显示，市场目前预测美联储１２月份至少加息７５个基点的概率为２１％，明年２月至少加息５０个基点的概率为５８％，美联储将在明年５月达到５．０８％的终端利率。 按照既定日程，联邦公开市场委员会成员进行了两天的会谈后，美联储将于周三下午２点做出利率决定。瑞银首席美国经济学家ＪＯＮＡＴＨＡＮ ＰＩＮＧＬＥ表示：“１１月份美联储的决定是明牌，如果他们加息７５个基点，我会大吃一惊。” 美国原油库存意外减少，分析师认为，这和华盛顿释放原油储备以压低油价的行动接近尾声有关。而另一方面，ＯＰＥＣ+上月产量每日减少２万桶，是６月以来首次，未达到配额指标，消息也支持油价走高。还需要注意的是，在美联储加息以后，油价仍维持在高位，收市升逾１％，连续两日上行。 周四凌晨美联储宣布加息７５个基点，决定将联邦基金目标利率区间上调至３．７５％-４．００％，为２００８年初以来的最高水平。从３月开始，美联储已经连续六次加息，这是自前主席沃尔克在１９７０和８０年代击退高通胀以来速度最快的一轮加息。美联储同时表示未来可能会放慢加息步伐，以评估迄今为止“货币政策累积收紧的程度”。从美联储最新政策声明中的新措辞反映出，美联储注意到其快速加息所造成的影响仍在不断演变，并希望将联邦基金利率调整到一个“足够限制性的水平，以推动通胀在一段时间内回归２％”；最新措辞承认，围绕美联储收紧政策及其对美国和世界经济的影响，以及继续大幅加息可能给金融系统带来压力或引发衰退的危险，联储已经出现了广泛的讨论。以上令市场认为美联储可能在未来放慢加息幅度，最早或在１２月结束连续加息７５个基点的行动，转而支持更小幅度可能是５０个基点的加息。但随后美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，即使决策者确实在未来放缓加息步伐，他们仍不确定需要将利率提高到多高才能缓解通胀，决心“坚持到底，直到工作完成”，并称现在讨论美联储何时可能暂停加息“为时过早”。受此影响，昨天黄金走势表现为先涨后跌，并收低。 在美联储本周利率决议发布的前夕，美国９月职位空缺数的意外大幅增长，曾一度点燃了美联储激进加息的预期。而在此次新闻发布会上，鲍威尔也认为劳动力市场存在失衡，职位空缺指标现在变得异乎寻常的重要。他表示，“我们一直在寻找劳动力市场逐渐复苏和经济放缓的迹象，但目前这些迹象还不明显。” 许多经济学家预计美联储将在１２月再次加息半个点，美联储主席鲍威尔明确表示，没有任何无痛的方法可以让经济降温，并避免美国通胀上一次在１９７０和１９８０年代初失控的重演。它采取了强硬的行动和经济衰退来压低价格，美联储不愿放弃其来之不易的抗通胀信誉。 最新的美国９月通胀率数据没有改变我们对美联储的看法，我们维持美联储将在１１月再度加息７５个基点至３．７５-４．００％的区间的预期。美联储可能会在１２月加息５０个基点，但鉴于通胀进展，美联储是否决定转向一直举棋不定。 美国股市周二连续第二个交易日收盘下跌，此前有数据显示劳动力市场依然强劲，这使得美联储可能有足够的理由开始减少其加息规模的希望变得渺茫。 加息也同时意味，美国联储必须要以更高的成本来达成货币政策目标，央行把资金存放在美联储银行，美联储再从其中所持有的债券收入做为资金来源，然而在经济衰退阴影笼罩下，债券收益也面临着滞胀危机，央行升息抗通膨，债市也被严重扭曲，在供应链瓶颈与通膨压力持续增加下，联准会ＦＥＤ警示未来将无法逃避硬着陆，美国债市危机日趋严重，滞胀及脱序失控将变得更为明朗化。 另外，市场的预期数据还显示，美国１０月的非农就业职位可能会增加２０万个，低于前一月的２６．３万个，而工资年率化增幅也会变得更温和。分析员认为，如果数据一如预期，联储局１２月加息幅度将有更大机会放缓。 美国联储局公布加息０．７５厘，符市场预期，议息声明表示，委员会将考虑货币政策累积收紧幅度，政策影响经济活动及通胀的滞后性，以及经济及金融及发展的影响，暗示减慢加息步伐，道指一度急升４１８点，纳指弹０．９％，不过，其后联储局主席鲍威尔称未来仍将继续加息，利率高峰水平可能高于市场预期，道指尾段最多跌５１３点，高低波幅９３２点。 美国联储局于香港时间周四（３日）凌晨公布１１月议息结果，一如市场预期，加息０．７５厘，为连续第四次大手加息，联邦基金利率目标区间升至３．７５至４厘水平，目前利率水平已升至２００７年１１月以来的新高。美国联储局主席鲍威尔指，未来将继续加息，最终利率水平可能高于之前预期。 美联储隔晚再加息７５点子符预期。美国联储局前主席、现任ＡＤＶＩＳＯＲＳ ＣＡＰＩＴＡＬ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ高级经济顾问格林斯潘周三(２日)在议息结果公布前撰文指，即使联储局放慢或停止加息，美元明年仍会迎来“助力”，处于顺风的形式进入２０２３年。 【信报财经新闻】美国联储局议息后宣布加息０．７５厘，符合市场预期。局方会后发表有关未来货币政策取态的声明，称需要继续升息至“具实质限制性”。 美国隔晚加息０．７５厘，三大指数齐跌，港股低开３４９点后短暂回升，高见１５６２３，之后转头向下跌幅扩大，恒指半日收报１５３８１，跌４４６点或２．８２％，成交额５６１．５９亿元；国指半日收报５１９１，跌１６３点或３．０６％，成交额１９８．９７亿元；科指半日收报３０４１，跌１１４点或３．６４％。凯基亚洲投资策略部主管温杰表示，港股下跌主要受美国加息拖累，联储局传减慢加息步伐，但是加息周期可能延长至明年第一季，影响市场情绪。至于午后港股走势，温杰指较难预估，但１５０００有支持，除非又出现负面消息。 美国一如预期加息７５点子，至３．７５厘至４厘，是连续第４次加息０．７５厘，为２００８年以来最高水平，今年已累计加息３７５个基点。主席鲍威尔在记者会澄清，联储局并未考虑暂停加息，并指现时讨论暂停加息仍为时尚早。本文将整合投资界对美国加息看法，让各读者更快更方便地了解市场如何解读美国加息及其影响。