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《大行报告》野村下调腾讯(00700.HK)目标价至586元管理层对短期展望采审慎态度 @ 2021-11-12T08: 返回 新闻热点 关键词：腾讯 概念：腾讯业绩预期 对于腾讯上季业绩，光大新鸿基证券策略师伍礼贤表示，整体在市场预期区间偏下水平，而备受外界关注的游戏业务，未成年人流水占比显着下降，国际市场游戏业务收入大增，腾讯大力投放资源发展海外市场，平衡内地监管风险，但由于占比仅１５％，短期内或未能抵消本土未成年人市场的流失，但相信腾讯游戏业务收入将在第四季有大幅增长。 腾讯 （００７００）公布第３季业绩，期内收入１４２３．６８亿元（人民币，下同），按年增１３％，差过预期的１４５４亿元；纯利约３９５．１亿元，按年增３％，好过市场预期的３２６．０２亿元，经调整纯利约３１７．５１亿元，按年跌２％，差过预期的３２３．５４亿元。腾讯绩前弹４．２％，收报４８３．６元，成交额１４６．１亿元。 腾讯（００７００）在昨日收市后公布第３季业绩，期内收入１,４２３．６８亿元（人民币，下同），按年增１３％，逊预期的１,４５４亿元；纯利３９５．１亿元，按年增３％，胜预期的３２６．０２亿元；经调整纯利３１７．５１亿元，按年跌２％，逊预期的３２３．５４亿元；每股基本盈利４．１４３元。 全日焦点股落在重磅科技股腾讯（０７００）上，腾讯绩前股价升势强劲，曾高见４８６．８港元，尾市升幅收窄，全日升４．２％，收报４８３．６港元。腾讯收市后公布上季收入增长１３％，达１４２３．６８亿元人民币，较预期的１４５４亿元人民币为少，逊预期；纯利方面，按年增长３％达３９５．１亿元人民币，较预期的３２６．０２亿元人民币为好；经调整纯利则按年下跌２％达３１７．５１亿元人民币，逊预期的３２３．５４亿元人民币。腾讯亦回应指就游戏监管问题正积极配合监管要求，务求建造健康的游戏环境，亦指公司正适应新监管变化，希望业务可以作持续性发展。 股王腾讯（００７００）上季业绩差过市场预期，收入增速更创２００４年上市以来最慢。券商普遍认为腾讯业务需持续面对挑战至明年，监管压力对收入的影响将持续，但腾讯整体长远发展仍然具优势。 腾讯昨收市后公布上季业绩，收入为１,４２３．７亿元，按年升１３％，收入增速创２００４年上市以来最慢，非国际财务报告准则股东应占盈利更是１０年来首次倒退，按年跌２％至３１７．５亿元人民币。总裁刘炽平表示，更严格的监管将成行业新常态。 【即日市评】腾讯业绩合乎预期 大市继续拉锯 中信里昂发表报告指，估计腾讯第三季业绩疲弱，总收入按年增长放缦至１７％，经调整ＥＢＩＴ按年上升５．２％。其中，手游业务收入增长或只有７．８％，原因是季内在监管收紧下公司减少宣传，以及缺乏新游戏推出带动。广告收入方面，亦预期受到监管收紧影响。 腾讯绩前股价表现做好，收升４．８％至４８６港元。惟业绩公布后，集团大股东ＰＲＯＳＵＳ及其母公司ＮＡＳＰＥＲＳ，股价早段分别跌２％及接近１％，腾讯ＡＤＲ（美国预托证券）则４８０．６元，较港收市跌不足１％。今年第三季度，腾讯非国际财务报告准则（ＮＯＮ-ＩＦＲＳ）盈利按年减少１．７％至３１７．５１亿元，稍低于市场预期的３２３．５亿元。ＥＢＩＴＤＡ（税息折旧及摊销前利润）亦按年跌５．３％，录得４２６．８３亿元。 腾讯周三公布第３季业绩。综合２１家券商预测，非国际财务报告准则纯利介乎２７４．３４亿至３６０．７３亿元人民币，按年跌１５．１％至上升１１．７％。集团上季收入增长亦预期放缓，主要是游戏监管政策，以及教育及房地产广告需求下跌。 不过，高盛指出，腾讯受到的监管影响较市场预期温和，亦能受惠近期兴起的元宇宙概念，对第３季及近３年收入与净利润预测大致不变。 安里资产管理董事总经理郭家耀认为，腾讯的广告业务仍有力复苏，加上近年积极提升海外业务，相信股价压力有限。 郭家耀说，市场正观望内地监管部门批出新游戏的进展，一旦有更多游戏获准推出，股价仍会有动力。 上季广告收入增速也放缓。业绩显示，由于宏观环境的挑战，以及某些重点广告主行业受监管影响，腾讯预期整体行业的广告价格在未来几季可能仍然疲弱。但腾讯认为，广告行业在２０２２年经过重新调整基数后，会再次受长期驱动因素推动而恢复增长。 腾讯(００７００)上季业绩创十年以来最差，股价今早低开１．２％，造４７８元，成交有３．８７亿元。 腾讯控股连续两日回升，周四收升２．５％于４８０．８元，重越５０天线。腾讯将于下周三(１０日)公布第三季业绩，市场预期集团上季非国际财务报告准则纯利介乎２７４．３４亿至３６０．７３亿元人民币，按年下跌１５．１％至上升１１．７％，并关注管理层对网游及广告业务最新指引、监管政策下最新应对部署等。另腾讯日前发布了３款自研晶片。腾讯周五早上跌逾２％，曾失４６８元。周四有约４．２亿元北水净买入腾讯，是净买入最多港股。轮证资金流方面，超过２,６００万元净流出其好仓，淡仓则有逾５００万元净流入。 腾讯上季经调整盈利跌１．７％ 逊预期 《蓝筹业绩》腾讯(００７００．ＨＫ)第三季非国际财务报告准则纯利跌１．７％至３１７．５亿人币 符预期 作为科技重磅股，腾讯明日业绩的公布将指引本周余下时间的科技板块甚至是恒指的表现。在其业绩后，下一项指引科网股的行情落在了下周的双１１购物狂欢节，阿里和京东的销售表现将重点影响电商板块的波动，并且以上两家巨头的财报也有待披露，市场预期阿里巴巴当季利润将下降１２％，收入可能会增长３２％，为一年来的最低水平。京东则预计利润将下滑７１％，收入增幅为六个季度以来最低，因国内零售销售放缓。 腾讯业绩分析，看主要数据能否超越市场预期。本文已整合１３间券商对腾讯业绩预期，方便读者（及记者自己）于明天收市后业绩公告见街时，可快速比较。 业绩发布后，投行花旗表示，第三季腾讯营收增速高于该行此前预期，但不及市场预期。花旗维持对腾讯控股的买入评级，给予目标价６７３港元。该行指出，未来腾讯控股面临的下行风险包括核心ＰＣ游戏营收放缓速度快于预期、新手游发行不成功、《王者荣耀》排名和势头下降，以及监管环境变化等。 小摩下调腾讯(００７００)２０２２年经调整每股盈测５％以反映Ｑ３业绩。未来一年若市场上调对腾讯盈利预期或盈利增长转势，相信其可跑赢大市。投资者对监管风险忧虑有所放缓，管理层表示目前对成年人游戏市场监管风险低，而新个人信息收集法例对广告业务影响轻微，预计短期股价区间上落。并认为腾讯第三季业绩参差不齐，广告业务展望转弱，不及预期；游戏业务展望改善；对广告和游戏监管风险似乎较预期温和。 券商对腾讯上季度的业绩预测偏向保守，预料手游、广告和金融科技收入放缓。