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中资银行变提款机，美银出脱建行、８年赚１６０亿美元 @ 2013-09-05T18: 返回 新闻热点 关键词：建行 美银 概念：２００５年６月建行 , 美国银行减持建设银行股份 ２００５年６月，建行香港上市前夕，美国银行作为战略投资者入股建行。此后曾进行４次大规模增持，总计投入近１２０亿美元。但金融危机对美国银行冲击巨大，美银自身难保，并由此开始了不断减持建行股票以补充自身资本。据统计，美国银行前后六度减持建行Ｈ股，共套现约２７５亿美元。有业内人士估算，八年美银共在建行的投资上获得资本利得收入１５６亿美元，此外还有历年的分红收入。美银的减持高峰早在２０１１年便开始，当年８月２９日美国银行所持２５５．８亿建行Ｈ股到期解禁，隔日宣布抛售其中１３１亿股，三个月后再抛售１０４亿股，两次套现共１５０亿美元。 建行９月４日上午发布公告称：“近日，建设银行和美国银行进行了沟通，美国银行表示，鉴于美国银行业监管方面对资本的要求更加严厉，美国银行不得不减持建设银行的股份，以补充自身资本。美国银行强调，减持完全不是由于对建设银行发展前景的担忧，美国银行将继续保持双方长期战略合作关系。” 建设银行(００９３９-ＨＫ)的最大外资股东美国银行于昨日收市后配售２０亿股建行Ｈ 股，每股配股价介乎$５．６３ 至$５．８１，较昨日收市价轻微折让３．９％。自０９年１月，美银已五度减持套现近２１００亿元。建行股价受消息影响，今早低开３％，现报$５．８，跌２．２％。不过美银在建行的持股比率只有０．８％，加上是次配股获一倍超额认购，减持对建行的影响较细。 事实上美银的投资策略堪可称上大师级数，因为美银０５年看上建行在港上市的机遇，先后买入了逾１９％建行股份；重要的是美银只须用上９２７亿港元的本金，经过８年时间连本带利已获得超过２,１００亿港元，投资回报率绝对是银行界的神级指标。不过外资大行如美银及高盛一直视国有四大银行俨如提款机的同时，代表中国出头的中央汇金反而密密增持内大四大国有银行。资料显示，上半年中央汇金就增持了工农中建等四大国有银行达５．６８亿股Ａ股，若按照上半年度加权平均价计算，出于内地的刚性需求下中央汇金斥资近２１亿元人民币。其实建行被美银悉数减持股份对市场而言也许\Ｕ６６２Ｆ好事，起码消除建行未来的不明朗因素。目前”四大国有”已再没有外资策略股东，惟独汇控仍持有交行股份，但前者似没有减持股份的意图，相反汇控冀打破入股２成的条例规范，进而增持更多交行股权。 建行在上月底的业绩记者会上，曾被问及是否忧虑美银会进一步减持，当时管理层已表示，由于美银持股量已不多，相信对建行影响有限。 王洪章表示，美国银行已经再三反覆和建行沟通过原因，包括去年的抛售都不是因为建行业绩问题，而是美国银行需要资金弥补自己亏空。近几年来，美国次贷危机延伸到欧债危机，欧美国家至今都没有走出低谷。危机对包括美国银行在内的欧美银行造成了比较大的打击。 美银于建设银行２００５年６月上市时，以３０亿美元购入建银１９１．３３亿股，持股比例最高曾达到１９．１４％。自２００９年起，美银美林连续４次减持建行Ｈ股，累计套现１,９４６亿元。最近一次减持于２０１１年１１月，美银以私人交易的方式出售１０４亿股建银股份，涉资６６亿美元，配售价每股４．９３元。翌日，建行Ｈ股股价下跌２．５３％或０．１４元，预计今日建行股价将承压。 【收市总结】本港股市向下，恒生指数扭转过去四日升势。美国参议院初步支持对叙利亚有限度动武，加上美国银行减持建设银行股份，拖累恒指低开，指数午后一度倒升，惜上升动力不足，收市跌６８点，报２２３２６点。国企指数收报１０２３３点，跌１７点。美银减持建行股份上板，成交增至逾６８９亿元。 对于美银是否会减持建行股份，建行董事长王洪章此前在业绩会上表示，０８年金融海啸对美银的打击很大，因此该行此前连续减持套现，其中去年因美银自身业绩出现亏损，套现近１００亿元。他还称，希望美银能继续持有建行股份。建行副行长胡哲一则表示，是否减持由美银自己决定，但美银目前持有的建行股份只占很小比例，即使悉数出售，对市场也不会有太大的影响。 这是美国银行２００９年以来第６次减持建行Ｈ股。建行８月２５日发布的半年报显示，截至２０１３年６月３０日，美国银行共持有建行２０亿Ｈ 股，占已发行股本０．８％。这也意味着，美国银行将在此次配售中全部售清所持有的建行Ｈ股，结束对建行长达８年的投资。 讯 ９月４日消息，建设银行Ｈ股早盘以５．７港元价格成交２０亿股，涉资１１４亿港元，与美银欲减持建行Ｈ股数量和价格相近，疑美银以每股５．７港元全数减持２０亿股。受此影响，内银股几乎全线下跌，建行Ｈ股跌逾２％。 建设银行（００９３９）策略投资者美银以５．７元配售２０亿股旧Ｈ股，涉套现１１４亿元。受消息拖累，今早建行股价低开３％，曾低见５．７４元，但仍稳守配售价，大部份时间在５．８元争持，午后跌幅收窄，曾升上５．８７元全日高位，现报５．８５元，跌１．３％，建行窝轮今早成交显着增加，半日成交额近５．２亿元，占比１２％，为今早成交最高的个股挂勾资产。有分析预期，建行股价短期难免波动，但也可扫除日后再被减持的不明朗疑虑。 美银为建行○五年上市时最大策略投资者，然而○九年开始减持，最后一批股份禁售期，今年八月才届满，是次悉数减持后，与建行的投资关系将画上句号。建行行长张建国上周一曾表示，美银在建行的持股比率仅０．８％，减持与否属美银的自身意愿，对建行影响很小，而且美银没有与建行联系。 &#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;【香港商报讯】记者陈秉植报道：继今年５月高盛配售工行(１３９８)后，再有美资减持内银股。据销售文件显示，建行(９３９)遭美国银行试盘配售，拟悉售２０亿股旧Ｈ股，每股作价５．６３元至５．８１元，涉资１１２．６亿至１１６．２亿元，较昨日收市价５．９３元折让约２％至５．０６％，安排行为与美银相关的美银美林。美银所持有的２０亿股建行股份其实已于８月底解禁，若今次套现成功，美银将不再持有任何建行Ｈ股。 中信银行国际首席经济学家廖群认为，为满足巴塞尔新资本协议的资本金要求，美银自２００９年初以来，已多番减持建行，改善资本水平，并应付金融海啸的连串打击；踏入今年，美国传出会于９月退市，美银遂加快由新兴市场“班资回朝”，并部署在本土的投资。美银早年低位买入建行，早已赚到盆满钵满，因此，美银悉售建行一点也不令人意外。 ２００９年１月，美银美林出售了建行５６．２亿股Ｈ股，每股配售价３．９２港元，套现约２２０亿港元；４个月后，当持有的１３５亿股禁售期届满后，美银美林即以每股４．２港元配售，套现约５６７亿港元，这批股份获得中国人寿、中银国际、淡马锡等机构接盘；２０１１年８月，美银美林再次配售１３１亿股建行Ｈ股，每股作价４．９４港元，套现约６４７亿港元，豪华的接盘阵容包括国家外汇管理局、全国社保基金、中信证券、卡塔尔主权基金以及淡马锡；２０１１年１１月，也是美银美林最后一次大手笔减持建行股份，配售了１０４亿股建行Ｈ股，每股４．９３港元，持股比例降至不足１％，套现约５１３亿港元。