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西班牙拟伸手４０００亿救银行业希腊三折回购千亿债 @ 2012-12-04T05: 返回 新闻热点 关键词：希腊 回购 概念：回购４００亿欧元债务 欧罗区的财政部长在１１月２７日同意加码援助希腊，包括降低向该国发放贷款的利息，同意该国暂停支付利息１０年，使希腊有更多时间和空间偿付债务和回购债券，令希腊的债务占国内生产总值（ＧＤＰ）的比重降至１２４％。 根据欧元集团会议后发表之联合声明说，同意实施一系列措施把希腊债务占其生产总值(ＧＤＰ)比例到２０２０年降至１２４％，唯拒绝接受希腊贷款削减。上述措施包括延长希腊贷款偿还期限、降低希腊国际贷款利率和债券回购，这些措施将在２０２２年使希腊债务大幅降至ＧＤＰ的１１０％以下。 没错，债务回购是这三次财长会议上官员们重点讨论的一个环节。具体的安排是，在私营部门债权人自愿的基础上，希腊官方从他们手中以“市场价”回购一部分债券，进而注销这些债务。对希腊来说，目前私人债权人仍持有约６００亿欧元希腊债券，若按２５-２７欧分每１欧元的价格回购债务，希腊能用不到１００亿欧元资金来削减４００亿欧元债务，这笔买卖相当的划算。更重要的是，回购计划若成功实施，将避免官方债务重组（ＯＳＩ），也就是其他国家的官方债权人不必受到损失，而这正是以德国为代表的国家始终坚持的底线。 多数希腊银行目前持有希腊国债的成本都略低于上述回购价格，意味着能够从债券回购中获得少许利润。但许多希腊银行认为，随着希腊债务违约风险减退，并且持续五年大幅滑坡的希腊经济止跌回升，它们本可以在未来以高得多的价格出售这些债券。 欧元集团主席容克２７日宣布，各方关于新的援助希腊协议已经达成。协议目标是使希腊债务占国内生产总值（ＧＤＰ）之比在２０２０年降至１２４％，并于２０２２年降至１１０％以下。该计划不包括直接债务减免措施，但将通过包括降低援希贷款利息，债务回购，延长债务偿付期等措施降低希腊债务水平。 前两周希腊问题的乐观预期支撑了金银的上行，而在财长会议成功就希腊援助问题达成一致后，部分投资者获利出逃，导致了金银的下跌。而在本周前两天，欧元区各国财长将再次聚头，将就希腊的回购问题做出讨论，此次会议的重要性不亚于上周的财长会议，因为ＩＭＦ称，如果希腊不完成债券回购，那么ＩＭＦ不会发放救助资金。债券回购计划可以将希腊３０１０亿欧元的债务削减２００亿欧元，让债务ＧＤＰ占比下降１０％。但ＩＭＦ从一开始就对该方案持质疑态度。而且如果没有债券回购，希腊到２０２０年将无法将债务ＧＤＰ占比削减至１２４％。因此此次的会议也将决定希腊未来走向。个人目前对此会议持相对乐观的态度，因为国际债权人已经在希腊救援问题达成一致上迈出了重要的一步，不会因为中间的某个环节出了问题就将之前的成果毁于一旦，而目前市场的预期也较为乐观，由于会议将持续两天，相信在会议结果出来之前此乐观情绪将支撑金银上行。 希腊需于２０２０年将债务占ＧＤＰ比降至１２４％，而希债回购是其中关键的一个环节，据欧罗区财长预计，此举可以令希腊削减２００亿欧罗的债务，相当于该国ＧＤＰ的１１％。 三、同意希腊采取“回购”行动。所谓“回购”是指希腊政府可以按低于国债的面额价，从市场上“回购”国债，以减少债务规模。如今年６月初，１００欧元面额的１０年期希腊国债，市场上只值１５欧元。简单地说，希腊政府只要拿出１５欧元现金，就能冲销１００欧元债务。不过，目前已回升到３５欧元。确定“回购”行动后，市场价格可能继续回升。 不过，德国财政部长萧伯乐（ＷＯＬＦＧＡＮＧ ＳＣＨＡＥＵＢＬＥ）同日随后在接受媒体访问时，指出成员国政府及 ＩＭＦ 已就一项希腊债务回购计画达成协议，这是解决希腊融资需求的一连串解决方案之一。 与此同时，希腊周一宣布将回购拖欠私人债权人的１００亿欧元债务，以将其债务降至可维持的水平。受此消息推动，希腊雅典综合指数上涨１．３％，收报８１９．３９点。希腊国民银行股价上涨％。 &#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;拉加德指出，这些措施包括希腊债务回购，降低希腊借款利率，延长希腊拖欠的双边贷款和欧洲金融稳定工具贷款期限，以及延迟希腊偿还欧元区临时救助机制欧洲金融稳定工具（ＥＦＳＦ）贷款利息等。这些措施将帮助希腊的债务水平重回可持续轨道，并促使希腊逐渐恢复市场融资能力。 希腊宣布债券回购计划，国债价格急剧上涨。希腊债务局周一表示，将以修改后的荷兰式招标方式发出债券回购要约，投资者可在价格确定前公布自己愿意接受的价格水平。希腊政府提出的最低回购价为债券面值的３０．２％-３８．１％，最高回购价为面值的３２．２％-４０．１％。希腊政府提出的债券回购价格远高于部分投资者的预期，因此希腊国债当日大幅攀升。 腊国债周四加快了近期的反弹步伐，收益率跌至该国今年债务重组以来的最低水平，因一些市场人士加码押注希腊将从私人债权人手中回购债券。 德国财政部长朔伊布勒表示, 欧元集团将会在债券回购计划完成后, 为向希腊发放新一笔援助作最后决定 , 而在希腊达成基本盈余目标, 以及满足所有条件后, 将会考虑采取进一步措施 , 降低希腊总债务． 至于国基会占新一轮希腊贷款总额不到三分一款项，会在希腊未来数周回购部分债务后才发放。 欧罗区财长预期，希腊需要付出１０２亿欧罗，回购在３月债务重组后、仍由私人债权人持有的６３０亿欧罗债券中的三分之二，因为有关回购价不应该高于１１月２３日的债券收市价。 【美国股市】早盘：制造业ＰＭＩ不及预期，美股冲高回落 【商品市场】纽约期油盘中走高，一度突破９０美元关口 【商品市场】*伦敦黄金周一上午定盘价１,７２０美元/盎司 【美元数据】*美国１１月ＩＳＭ制造业ＰＭＩ ４９．５，前值５１．７ 【美元数据】*美国１０月营建支出月率升１．４％，好于预期 【美国股市】欧洲及中国传利好，美股周一小幅高开 【美国股市】*美１１月ＭＡＲＫＩＴ制造业ＰＭＩ终值 ５２．８，初值５２．４ 【国际财经】西班牙正式向欧盟申请３９５亿银行业援助金 【国际财经】德国政府：希腊未来的融资安排不包括债务减值 【美国股市】美国１０月小企业贷款指数飙升至１０７．５ 【国际财经】希腊央行：经济复苏的时间或早于目前预期 【国际财经】希腊债务回购利好，十年期意/德债利差创九个月新低 【国际财经】欧盟接近就单一银行业监管机构达成一致 【聚焦今日】 本港今日六大焦点财经新闻 【国际财经】ＦＡＣＥＢＯＯＫ据报正洽商收购ＷＨＡＴＳＡＰＰ 【国际财经】欧元区制造业ＰＭＩ创８个月新高见４５．４，连续１６个月收缩 【本港财经】中芯国际(００９８１-ＨＫ)遭台积电减持２．９６亿股至６．７％ 【本港财经】金管局提醒市民在使用自动柜员机时提高警觉 【个股信息】澳优(０１７１７-ＨＫ)吴少虹辞任联席公司秘书 【本港财经】渣打：调高人民币今明年底预测，财政整合利美元明年上半年走强 但他未对希腊债&#Ｘ５２３８;回购预期进行详述，指出，对希腊债务可持续性的评估还在进行中。他还表示，尽管如此，他相信希腊债&#Ｘ５２３８;回购会达到预期。