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巴菲特盯上科技股 百亿美元入股IBM @ 2011-11-16T15: 返回 新闻热点 关键词：巴菲特 概念： IBM股价周一早盘上升0.9% 至每股189美元，巴菲特持有的股份总价约为121亿美元。根据金融数据和软件公司FactSet的数据，从总价值来看，IBM的股份已经成为伯克希尔公司股票资产组合中规模第二的头寸，仅次于总价约136亿美元的可口可乐公司(Coca-Cola Co.)的头寸。 一些市场人士认为，巴菲特在第三季度的大举投资，反映出“股神”对美国经济复苏前景的乐观。巴菲特曾多次表示，他并不认为美国经济会二次探底。上一次巴菲特单个季度投资超过200亿美元还是在2008年金融危机爆发的时候，当年他在第二和第四季度的投资都超过了200亿美元。在危机到来的时候，巴菲特总是敢于出手。这次，“股神”似乎又在挥动手中的“魔杖”，不过有几个人能看懂他的“魔法”呢?经济之声特邀评论员向荣来做评论。 波克夏上季获利由一年前的 29.9 亿美元或每股 1814 美元，减为 22.8 亿美元或每股 1380 美元。不过，由于衍生性商品亏损目前大多为会计计算，也不会影响到公司坐拥的 350 亿美元现金；巴菲特甚至称，这部位季报的大幅波动“并不重要”。他强调，营业利益结果，才较能看出波克夏的单季表现。 在巴菲特利用巴郡现金进行投资的同时，欧元区主权债务危机以及标准普尔下调美国“AAA”信用评级之举导致股市创下了自2008年最差的季度表现。巴郡在11月4日披露的投资活动包括69亿美元的股票相关投资、50亿美元收购美国银行(BAC)优先股和认股权证的交易、以及90亿美元左右收购化工制造商路博润(Lubrizol Corp)的交易等。 银河证券分析师王国平发布研报称，一则《华尔街日报》题为“巴菲特107亿美元入股IBM”的新闻，刮起的蝴蝶效应拉动大洋彼岸“亿阳信通(600289)”涨停(IBM现为亿阳信通第四大股东，持股590余万股，占1.05%)，通信板块多支个股也瞬间冲高。昨日通信板块，涨幅居前的个股，结构性特点也较为明显，尤其与专网通信、智能手机/泛移动互联网产业链相关题材个股。 巴菲特正在利用伯克希尔哈撒韦所持有的大量现金来提高投资活动。截至6月30日为止，伯克希尔哈撒韦所持现金总额为479亿美元。在第三季度中，伯克希尔哈撒韦提高了对普通股的押注，收购了美国银行(BAC)价值50亿美元的优先股，同时还以90亿美元的价格收购了化工制造商路博润(Lubrizol Corp)(LZ)。在9月26日，伯克希尔哈撒韦公布了一项股票回购计划。 巴菲特在今年第三季度的投资规模高达239亿美元。作为伯克希尔的首席执行官，他曾收购化工制造商路博润、买入了美国银行的优先股，还拓宽了所持的股票资产组合。在执掌伯克希尔的四十余年间，他还不断增持可口可乐、富国银行的股票。现年40岁的康布斯在去年加入伯克希尔之后也在自己选股建仓，不过购股规模远小于巴菲特。 这些内部信息包括高盛集团和宝洁公司的季度盈利数据，以及巴菲特所有的巴郡在高盛投资50亿美元的计划。 彼得·巴菲特是何许人?很多中国人可能不知道。不过,说起他的父亲“股神”沃伦·巴菲特,恐怕没几个人不知道。在2011年《福布斯》财富排行榜上,沃伦·巴菲特以500亿美元的净资产名列全球第三位。 去年这个时候，有人问巴菲特：黄金还能买吗？是不是已经是个泡沫？“瞧，你可以把世界上所有已经开采的黄金堆起来也就是一个不到67立方英尺(约2立方米)的金属块。按照目前的金价，这个金属块可以换全部的美国耕地，再加10个埃克森美孚，再加上1万亿美元现金。你愿意选哪一个？”巴菲特带着一贯自信的微笑如此回答。那时候的金价在1300-1400美元/盎司，此后，金价小幅回调测试144日均线后，一路上扬。 “美国股神”沃伦．巴菲特在2006年6月决定将全部财产的99%，即总价达300多亿美元的私人财富投向慈善事业。他还和盖茨共同呼吁发起“赠与誓言”运动，并于2010年6月公之于众。该项目旨在“邀请美国最富有的个人和家族做出承诺，在生前或死后将大部分财产捐赠给慈善事业，用于自己选择的有关组织”。在他们的带动下，至今已有近70位富豪接受“邀请”，涉及政界人士、传媒精英、公司老板、影视明星和大家族继承人。 美联社指出，巴菲特从很早以前就开始拒绝投资高科技企业，他认为从长远来看，很难预测哪类科技行业能够盈利。所以，对于曾以避开科技股而闻名的巴菲特来说，斥资107亿美元买进国际商业机器公司（IBM）股票无疑是一个重大的转变。除此之外，巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司已经持有930万股英特尔股票，价值约为2亿美元。该公司近期还买入了其他一些公司的股票，包括直播电视集团公司以及通用动力等。 事实上，美银一直致力于通过出售非核心资产增加一级资本，今年8月便增加一级资本58亿美元，包括获得巴菲特50亿美元现金的投资。 美国金融投资大户巴菲特称：第三季对IBM进行投资，今年已经买入107亿美元6,400万股IBM股票，持有IBM约5.5%的股权。巴菲特表示大多数股票都是伯克希尔哈撒韦在今年前三个季度中买入的。这意味着，伯克希尔哈撒韦买入IBM股票的平均价格大约为每股167.19美元，这一价格低于IBM在11月11日187.38美元的收盘价。 从数据来看，三季度末，花旗银行、摩根大通和美国银行的核心一级资本充足率分别为14.6%、11.9%和11.48%。其中最为市场担忧的美国银行在今年采取了一系列措施缓解资本压力，包括向巴菲特出售50亿美元优先股以补充附属资本；9月份又出售了所持建行5%的股份，从而获得35亿美元的一级资本；就在前日，美银公告称将再次减持所持建行104亿股H股，预计将增加29亿美元一级资本。此外，美国银行近期可能还会以把投资者持有的优先股转换为普通股的方式补充核心一级资本，预计规模为30亿美元。 巴菲特向CNBC透露，自三月开始秘密吸纳IBM，目标规模100亿美元，大部分于第三季间购入，合共买入6,400万股，涉107亿美元（约834.6亿港元），持股量相当于5.5%，若股价显着调整，不排除增购。受消息刺激，IBM股价周一早段报189.84美元，涨1.31%。 巴菲特周一上CNBC电视台接受专访时表示，其投资公司柏克夏海威瑟在3至9月间共花费107亿美元买进IBM5.5％普通股。这是巴菲特在科技股的最大手笔投资，并一举成为IBM的最大股东之一。 IBM在10月14日创下历史收盘新高(190.53美元)，而巴菲特表示他手上的IBM股票大多是在Q3以每股平均170美元的价位购入。IBM自2011年年初迄今(至11月14日为止)股价涨幅达27.66%。巴菲特在1989年底对可口可乐投资了约10亿美元，并在1994年再度投资了近3亿美元。 今年8月，巴菲特麾下伯克希尔·哈撒韦公司还以购买永久性优先股的形式向美银注资50亿美元，大大提升了市场对美银的信心。在该项交易中，美银共出售5万股永久性优先股，每股清算价格10万美元，年度股息6%，美银任何时间可以5%的溢价赎回这些优先股。 另一只道指成份股国际商业机器公司(International Business Machines, 简称IBM)跌3美分，至187.35美元，跌幅0.02%。沃伦．巴菲特(Warren Buffett)在接受媒体采访时表示，其控股的Berkshire Hathaway 2011年共买进107亿美元的IBM股份。Berkshire的B类股票下跌1.11美元，至75.86美元，跌幅1.4%。