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| 中国国际金融股份有限公司-H股, 03908.HK - 公司概览 |
| 集团主席 |
沈如军 |
| 发行股本(股) |
1,904,000,000 |
| 面值币种 |
人民币 |
| 股票面值 |
1.0 |
| 行业分类 |
证券 |
| 公司业务 |
集团主要从事投资银行业务、股票业务、固定收益业务、投资管理业务、财富管理业务及其他业务活动。 全年业绩: 2019年，集团实现收入及其他收益总额人民币22,782.5百万元，同比增加人民币4,242.9百万元，增长22.9%。2019年，集团实现归属于公司股东及其他权益工具持有人的净利润人民币4,238.7百万元，同比增加人民币746.6百万元，增长21.4%。2019年集团实现每股收益人民币0.990元，同比增长19.4%；加权平均净资产收益率9.6%，同比上升0.8个百分点。 业务回顾 2019年，在复杂多变的宏观及市场环境下，中金公司继续展现了稳中向好的发展趋势，以「服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革」的金融工作「三大任务」作为主线，推动各项业务健康发展，进一步拓展国际布局，持续完善机构建设，实现稳健较快增长，为股东创造良好回报。 财务表现 2019年集团年末总资产达到人民币344,971.2百万元，较2018年末增长25.3%；净资产（注）达到人民币48,293.8百万元，较2018年末增长14.5%；合计实现收入及其他收益人民币22,782.5百万元，同比增长22.9%；实现净利润（注）人民币4,238.7百万元，同比增长21.4%；加权平均净资产收益率9.6%。 业务成就 在国家政策引导和自身不断开拓中，公司六大业务板块和研究、信息技术的「双基六柱」得到了全面发展，业务布局进一步完善，业务能力持续提升，机构、高端、跨境等方面的优势不断巩固。 核心业务保持领先 投资银行全面支持实体经济发展。2019年A股IPO保荐人承销规模排名第一，港股IPO承销规模排名第一，中资美股主承销规模排名第二，科创板IPO保荐人承销规模排名第一；境内债券承销规模券商排名位列第三，总承销规模较去年同期增幅约40%；并购业务方面中资并购排名保持第一，主导多起标志性的大型产业重组及债务重组项目。通过巩固一级市场领域业务优势，公司以多元化金融手段支持新经济发展，推动供给侧结构性改革，促进金融服务实体经济、防范化解风险。 股票业务拥抱机构化、产品化、国际化机遇。股票业务紧抓资本市场改革、创新与开放机遇，以机构客户为基石，推动产品创新，提升跨境业务能力，促进主经纪商、衍生品等业务快速发展，着力打造境内外、场内外股票金融生态圈，为资本市场补短板以及进一步完善交易功能贡献力量。2019年，境内主经纪商业务和衍生品业务规模持续增长，香港主经纪商业务规模跻身海外市场前列，在互联互通市场的客户覆盖率和市场份额继续保持领先并稳步提升。 固定收益交易和综合服务能力不断提升。交易业务持续展现良好的交易和风控能力，投资收益稳健增长，凭借全面的交易资格、业内领先的交易能力以及广泛的交易商网络，多次获得银行间市场交易、做市方面殊荣。固定收益服务客户能力稳步提升，逐步构建覆盖利率、信用、外汇、商品、证券化、衍生品及期货等，提供销售、研究、交易、融资和跨境服务的综合平台。把握债券市场开放机遇，积极布局国际业务，获评银行间本币市场「对外开放贡献奖」。 新兴业务规模增长 私募股权投资管理规模居行业前列。中金资本打造了综合性一体化、多层风险分散的私募股权投资基金业务平台，已经发展成为中国私募股权投资领域最大的业务平台之一。2019年，中金资本紧密围绕国家战略，助力国家经济转型升级，积极布局战略重点区域的大型基金，持续丰富产品线，培养跨境业务能力，大力动员社会资源，支持产业调整、区域发展和新经济成长。2019年底，集团整体私募股权投资管理规模超过3,000亿元，同比增速近10%。 资产管理业务持续实现突破。以全方位投资银行平台优势为依托，公司致力于打造多资产、多策略、跨市场的综合性资管机构。2019年，资管业务积极把握机构化、净值化的机遇，重点加强投研团队建设，投资业绩稳健，在职业年金、银行理财子公司、保险委外业务方面取得突破性进展，跨境主动管理能力稳步提升。公司公募基金业务在客户数及机构准入方面实现突破，科创战略配售等新产品相继落地。2019年底，整体资管规模逾5,000亿元，同比增长近50%。 财富管理版块全面整合和深入转型。整合三年来，公司实现了中金财富的品牌统一和业务管理上的深度融合，转型取得初步成效，为下一步跨越式发展奠定了良好的基础。公司继续加大财富管理平台建设力度，加强私人财富事业部(PWM)、环球家族办公室(GFO)团队建设，提供「财富规划+资产配置」解决方案，优化财富管理服务模式，产品销售规模不断创新高、产品资产迅速积累。与腾讯成立合资技术公司，把握财富管理领域数字化发展机遇。 研究与信息技术基础更实 研究致力于成为具有国际视野的「中国专家」。公司研究业务紧跟全球市场脉搏，依托「一个团队、两地市场」的优势，专注对宏观经济、市场策略、资产配置、股票等的专业分析，为各业务条线发展赋能。2019年来，出版多篇重量级专题报告，先后推出「中金前哨」、「中金看海外」、「首席访谈」等新产品，品牌影响力持续提升，连续多年获得《机构投资者》、《亚洲货币》等评选的多个奖项。探索创设基于研究的指数化资产，研究产品化、商业化初见成效。 信息技术迈向系统化、平台化、智能化。公司新开发和上线多个核心业务和管理系统，逐步构建了基础交易、产品和服务、风控和运营管理三大基础技术体系，并通过对核心业务系统的连通整合构建业务条线技术支持平台，形成整合效应，全面支持公司核心业务以及创新业务的快速推出和规模化发展。公司不断研究和探索新技术应用及新业务模式，持续完善IT治理，优化IT组织架构和运作模式，促进业务和技术融合。 企业文化建设不断加强 加强对企业文化的梳理与讨论。根据证监会对行业文化建设的要求，公司着力加强对企业历史文化的梳理、总结和培训，不断丰富与提炼企业文化内涵，发挥企业文化对战略制定和执行的积极作用。通过中金学院、董事总经理(MD)研修班、合夥董事总经理(PMD)大会等形式，就中金公司的使命、愿景和价值观与各层面员工进行深入讨论、交流。 积极参与扶贫公益事业，践行社会责任。公司的扶贫足迹已涉及北京、甘肃、湖南、安徽、山西、青海、四川、重庆、福建、新疆、西藏等省（自治区）的14个国家级贫困县（地区），结对帮扶的贫困县陆续实现「摘帽」。公司着力「智志双扶」，创新消费扶贫，「以国为怀」，时刻铭记履行社会责任，助力打赢脱贫攻坚战。2019年，公司获中国网评选为「精准扶贫先锋机构」。新冠疫情爆发以来，公司密切关注疫情进展，积极部署落实各项疫情防控工作，快速响应，驰援一线，向湖北等疫情严重地区累计捐助逾1,800万元资金和医疗物资。 业务展望: 展望未来，中金公司将积极把握战略机遇，加快布局，实现跨越式发展，打造中国的国际一流投行，成为未来金融体系的核心参与者。 具体战略举措包括： ．加大投入，做大做强。公司将拓展资本金、人才团队等重要的核心资源，通过积极的布局与投入，扩大客户覆盖和市场影响力，提升份额、驱动增长，实现规模化发展，在质量、规模、影响力方面跻身行业最领先之列，确立重要金融机构的坚实地位。 ．「双基六柱」，「中金一家」。在研究和信息技术的有力支持下，巩固投资银行、股票业务、固定收益方面的领先优势，做大私募股权、资产管理、财富管理方面的业务规模，整合各板块能力与资源，打通全价值链条，通过「双基六柱」的业务平台，打造「中金一家」（OneCICC），并广泛与各类金融机构协同合作，为客户提供最佳的综合金融服务。 ．推动机制创新，加强文化建设。在加强风险管控和防范利益冲突的基础上，优化组织架构，建立与公司战略相匹配的机制与文化，凝聚人才团队、提高组织效能，推动部门之间的精诚协作，充分发挥「中金一家(OneCICC)」的优势，在软实力方面打造业内标杆，为打造「合规、诚信、专业、稳健」的行业文化贡献力量。 ．完善本地化布局，延伸国际化网络。加大国内区域布局力度，通过业务条线与区域网络的紧密配合，为地方经济发展、产业结构调整、居民财富管理等提供更及时、更优质的金融服务，扎深中国的根。大力加强海外资源投入，内生外延相结合，在深耕国际金融中心的同时，着力拓展「一带一路」地区的网络布局，打造与国际一流投行相比肩的跨境能力。 ．推动数字化转型，打造中金生态圈。加大IT投入，提升IT团队能力，更好满足业务及管理的发展和升级对系统的需要。通过组织制度创新，促进IT团队与业务部门更加紧密的配合，以提高效率、释放活力。积极通过投资、合作等方式，更广泛地了解、获取前沿技术，构建中金生态圈，成为数字经济、智能金融服务的推动者、引领者。 二十五年前，中金公司成立于中国改革开放的新时期与中国资本市场蓬勃兴起之际，本身就是一次组织与制度创新。 二十五年来，中金公司坚持嫁接国际先进经验与中国实际，充分发挥改革「试验田」和开放「领头羊」的作用，一路伴随着中国经济与资本市场的波澜壮阔，践行了自身的使命与担当。 面向未来，在国家持续深化改革、扩大对外开放的过程中，中金公司将毫不懈怠、积极作为，始终做一家有使命感的投行，以创新引领、以奋斗支撑，通过卓越的、值得信赖的金融服务，促进经济发展和社会进步，服务于国家繁荣和个人幸福，推动制度变革与系统演进，促进中国更深地融入全球市场，实现中金梦、助力中国梦！ |
资料来源于上市公司财务报表
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