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| 神州租车有限公司, 00699.HK - 公司概览 |
| 集团主席 |
- |
| 发行股本(股) |
2,127,000,000 |
| 面值币种 |
美元 |
| 股票面值 |
1.0E-5 |
| 行业分类 |
公用运输 |
| 公司业务 |
集团主要从事汽车租赁业务。 全年业绩: 截至二零二零年十二月三十一日止年度，汽车租赁收入为人民币3,755百万元，而去年同期为人民币4,917百万元。截至二零二零年十二月三十一日止六个月，汽车租赁收入为人民币2,105百万元，较二零二零年上半年增加28%。 截至二零二零年十二月三十一日止年度，经调整EBITDA为人民币2,019百万元，而去年同期为人民币3,464百万元。截至二零二零年十二月三十一日止六个月，经调整EBITDA为人民币1,202百万元，较二零二零年上半年增加47%。 业务回顾 二零二零年以充满希望的开始落幕。直至二零二零年年底，公司向前迈进了几大步。公司最终迎来具声誉的股东，其后并筹得大额资金壮大资金流动性。于二零二零年十二月，MBKPartners透过其联属公司IndigoGlamourCompanyLimited（「要约人」）完成收购公司约21%的已发行股本总额。其后一个月，McqueenSSLtd.（MBKPartners的联属公司）认购公司合共175百万美元的可换股债券。这两个里程碑标志着公司经历新型冠状病毒（「新型冠状病毒」）长久以来的影响及股权架构不确定性后重新出发。 尽管整个二零二零年新型冠状病毒疫情爆发导致出行活动周期性中断，加上第四季度普遍面对季节性衰退，惟公司在本年度下半年复苏速度加快。于报告期内，公司录得经调整EBITDA约为人民币2,019百万元，其中人民币1,202百万元产生自二零二零年下半年，较二零二零上半年增加47.2%。租赁收入及二手车销售收入同时显着反弹。截至二零二零年十二月三十一日止六个月，租赁收入为人民币2,187百万元，较二零二零年上半年增加21.1%。二手车销售收入为人民币1,179百万元，较二零二零年上半年增加23.8%。于二零二零年，公司录得自由现金流流入人民币4,929百万元，创历史新高，为公司应对新型冠状病毒疫情爆发的影响，以及棘手股权架构导致出现暂时融资限制提供保障。面对二零二零年的艰难时期，公司按时偿还所有权益及到期借贷，并积极不时与放贷人沟通，在到期前以可控的方式预付借贷，纾缓放贷人的忧虑，以支持长期合作关系。于报告期内，公司合共向放贷人偿还超过人民币80亿元。 回望二零二零年，自二零二零年初，新型冠状病毒疫情爆发导致租赁需求出现前所未见的衰退，严重影响公司的业务表现。于二零二零年，公司总收入（包括租赁收入及二手车销售收入）为人民币6,124百万元，同比下跌20.4%。于报告期内，公司录得净亏损为人民币4,163百万元，而截至二零一九年十二月三十一日止年度为净利润人民币31百万元，主要由于租赁收入大致上因新型冠状病毒疫情爆发导致减少28.2%至人民币3,994百万元，以及各项重大减值(a)于神州优车集团（「神州优车」）的股权投资约人民币2,801百万元；(b)来自关联方及其他客户（大部分为向公司租用汽车的客户）的贸易应收款项约人民币593百万元；(c)五龙电动车（集团）有限公司（一家于香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市的公司，股份代号：729，「五龙」）将予发行的股份及可换股债券认购价的预付款项约人民币86百万元；及(d)北京宝沃汽车有限公司（「宝沃」）所制造的所有汽车的剩余价值的调整约人民币499百万元。 于报告期内，汽车租赁收入为人民币3,755百万元，因新型冠状病毒疫情爆发的重大影响同比减少23.6%。平均日租金同比减少13.8%至人民币181元，此乃由于刺激需求的定价措施。车辆利用率为53.3%，乃新型冠状病毒疫情爆发导致需求疲软所致。数字无纸经营持续优化。于二零二零年十二月，公司的自助取车单量占订单总量比率增至91%。于第四季度，公司99%的汽车租赁预订乃通过公司的移动应用程序完成。 于二零二零年十二月三十一日，车队总规模为109,688辆(1)。于报告期内，公司处置了38,378辆二手车，而二零一九年同期为29,203辆。二手车销售产生收入为人民币2,131百万元。二手车成本售价比率为103.7%。 业务展望: 由于二零二零年年初爆发新型冠状病毒疫情，中华人民共和国（「中国」）政府持续实施多项措施控制新型冠状病毒的蔓延，包括出行限制、检疫谘询、要求关闭商业单位、实施社交距离等。新型冠状病毒的压力以及由此带来的经济状况，加上融资限制，以使公司处于最艰难时期。现在一切已过去，公司已准备就绪进入新的一年。 能够在整个二零二零年维持业务证明有效的资产管理是公司的重要保障。强劲经营能力及成本控制的卓越往绩有助公司对不同的市场状况作出迅速反应。展望二零二一年，公司致力踏入复苏轨道，回复稳定的业务表现，并改善盈利能力。 在经营层面上，公司旨在透过优化定价机制，吸纳新客户以及重置车队网络，增加收入。在成本层面上，公司将会致力透过进一步升级二手车销售方案及控制成本以改善成本架构。公司将会透过开发不同的移动应用程序，专注于各方面的数字化，即为客户提供无忧用车体验的汽车租赁应用程序、增加门店运营效率及管理的智能助手应用程序以及其他方案的新应用程序。 在管理层面上，公司将会引入新的激励计划，以刺激业务表现，加强各层面的继任计划，以物色不同职位的最佳人才，并进一步提升企业管治。 客户与员工的健康及安全继续是公司对抗新型冠状病毒的优先考虑。租赁设施及车辆的清洁度并进行消毒是门店运营的重中之重。公司将会继续加强业务表现，同时保障客户及员工的安全。 于二零二一年三月四日，要约人在接获要约所涉及的无指定关系股份的约92%有效接纳后，与公司联合宣布终止附条件的自愿性全面现金要约（「要约」）以收购公司的所有已发行股份。该接纳导致要约人持有公司超过94%的已发行股份。MBKPartners作为公司的控股股东，将结束股权不确定性（自二零二零年四月起），这将有助于稳定公司的业务运营及支持对公司前景积极的看法，并进一步增强公司履行其义务的能力。 |
资料来源于上市公司财务报表
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