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外匯歐市：美元原地踏步市場靜待美國CPI 料年率保持在8%上方作者Investing.com @ 2022-10-14T08:

Keyword：美國預期通脹

Concept：美國通脹 , 預期美股

周四，美國公布的通脹數據強於預期，令美聯儲面臨繼續大幅加息的壓力，黃金承壓下跌逾１％，跌破１６５０。隨著市場情緒好轉，黃金震蕩反彈，截止發稿，現報１６６７．１５美元/盎司。

美國通脹持續高企，上月消費物價指數（ＣＰＩ）按年升８．２％，為市場預期上限。若與８月相比，升為０．４％，較市場預期的０．２％為高。

美國上月反映通脹的消費物價指數高於市場預期，市場對聯儲局繼續大幅加息，抗通脹的預期隨即升溫。道指及標普五百早段均一度下挫大約２％，不過，在技術性支持和投資者趁低吸納下，３大指數於中段回升，並且升幅顯著，收市都升逾２％；標指和納指結束６天跌勢。

需要注意的是，周二美國紐約聯儲銀行發布９月消費者預期報告顯示，一年期通脹預期由５．７５％，下降至５．４４％，為一年來的最低水平，亦較８月的５．７５％升幅有所紓緩；不過，三年期通脹預期則由２．７６％，上升至２．９１％。

對利率敏感的美國兩年期國債孳息率昨晚升穿４．４４厘，而美國１０年期國債孳息率曾升穿４厘。美股三大指數早段下滑，道指開市挫６００點，與標普５００指數在早段觸及近兩年低位，納指跌逾１％。不過其後部分分析認為，美國通脹應快將見頂，令美股三大指數午夜前轉漲，道指升逾６００點，從低位反彈逾千點，標普５００指數及納指升逾１％。受國際油價上漲帶動，能源股午夜前大漲，雪佛龍（美：ＣＶＸ）股價升４％。金融股板塊上揚，將於周五公布業績的摩通（美：ＪＰＭ）午夜前升４％。

ＩＮＶＥＳＴＩＮＧ．ＣＯＭ - 周三(１２日)開市前，美國股指期貨輕微上升，升幅較早前有所回落，因數據顯示美國生產端通脹上升幅度超預期。

周三，ＯＰＥＣ和美國能源部都調低了今年石油需求的預測，而且，美國最新發布的ＰＰＩ數據高於預期，市場預計美聯儲還將繼續加息以對抗仍在升溫的通脹，原油需求或進一步惡化，國家油價連跌３日。

在ＣＰＩ公布前一天（１２日），美國已公布９月最終需求生產物價指數（ＰＰＩ），雖由８月的８．７％回落至８．５％，但高於市場預期，因應通脹仍然高企，一度令當日美股轉跌。

北京時間周五(１０月１４日)亞市早盤，美元指數交投於１１２．４９附近；美元兌大多數貨幣周四在震蕩交易中下跌，此前在美國通脹報告炙熱程度高於預期後早盤飆升，但一些投資者認為市場對該數據的最初反應過度；美股大漲，三大指數收盤時漲幅均超過２％，因技術性支持和投資者空頭回補，推動市場在稍早大跌後強勁反彈；數據公布後，美元兌日元短暫觸及３２年峰值１４７．６６５，隨後縮減漲幅，金價下跌，油價收高超２％，因冬季前柴油庫存水平較低引發了買盤，並扭轉了原油和汽油庫存高於預期後的跌勢。

美國９月份生產物價指數（ＰＰＩ）按月加速，工廠批發成本價上升，反映通脹壓力持續，增加儲局急加息預期。聯儲局公布９月議息會議紀錄顯示，官員們傾向於在短期內，實現加息至限制性水平；預期利率將維持在較高水平一段時間，直至通脹回落。

對於市場而言，本周是至關重要的一周，定於周四公布的美國９月通脹數據將揭示，美聯儲此前的激進加息是否起到了有效遏制通脹的作用。如果通脹持續飆升，可能會進一步強化美聯儲１１月加息７５個基點的預期。

１０月１４日起，美股新一輪財報季拉開序幕。瑞穗指出，雖然他們的分析師仍預期２０２３年企業營業利潤增長８％至１０％。但美國實際ＧＤＰ僅略微增長，加上工資調升引發的利潤率擠壓，意味著分析師未來將不得不下調對今年剩余時間和明年的盈利預期。

市場分析稱，美國９月潛在通脹壓力持續上升，強化了美聯儲下月將第四次加息７５個基點的預期。芝商所的「美聯儲觀察」工具顯示，市場已經完全消化了該行１１月加息７５個基點的預期，甚至還有７．６％的概率可能加息１００個基點。

美國９月零售銷數據也受到注目，預期保持緩慢增長。本月還會有美國消費者情緒指數，反映消費者的購物意願有否受到高通脹與高利率的打擊。

美國勞工部報告數據顯示失業率降至３．５％，低於３．７％的預期，盡管美聯儲努力降低高通脹和增長疲軟，但經濟繼續表現出韌性。

美股３大指數單日轉向，扭轉早段近２％至逾３％的跌勢，收市升２％以上，道指重上３萬點關口，納指及標普５００指數結束６日跌勢。分析認為，技術支持及補空倉推動大市強勁反彈。美國９月通脹率輕微回落至８．２％，核心通脹率則升至６．６％，創４０年新高，兩者均超出預期，反映通脹壓力仍高企，聯儲局持續大幅加息預期升溫。市場預料下月初會議加息０．７５厘，甚至可能加息１厘，１２月再次加息０．７５厘的機會升溫。數據公布後，大市沽壓明顯，道瓊斯指數初段失守２９０００點，低見２８６６０點，其後最多升９５８點，高見３０１６８點。收市報３００３８點，升８２７點，升幅２．８３％。納斯達克指數早段下試１００００點水平，收市報１０６４９點，升２３２點，升幅２．２３％。標准普爾５００指數失守３５００點後，一度回升至３６８５點，升幅達３％。收市報３６６９點，升９２點，升幅２．６％，是逾１星期以來最大單日升幅，並創近９個月以來最大單日高低點數波幅，多達１９４點。科技股急升，蘋果、微軟及ＮＥＴＦＬＩＸ升逾３％至逾５％。醫藥、疫苗、能源及金融股亦造好，貝萊德上季盈利勝預期，股價升近７％收市。周五公布業績的摩根士丹利、摩根

ＦＸ１６８財經報社(北美)訊周一(１０月１０日)，美聯儲副主席布雷納德提出了在美聯儲加息以抑制高通脹之際應謹慎行事的理由。布雷納德指出，此前的加息仍在全球和金融不確定性較高的情況下對經濟產生影響。她還警告稱，政策的滯後可能會影響未來幾個月的經濟。受此影響，美元指數自高點回落，美股三大股指收窄跌幅或轉而上漲。本周，市場靜待美國ＣＰＩ數據，該數據或為美聯儲的貨幣政策提供更多線索。

美國９月份核心通脹創出４０年新高，勢強化聯儲局繼續進取加息的決心。掉期市場顯示，交易員押注聯儲局未來兩次會議均加息０．７５厘，美國利率將於２０２３年３月升至４．８５厘見頂。數據公布後，市場既憂慮利率續急升，同時又憧憬強勁通脹預示離見頂不遠，美股周四走勢如過山車，先插水後飆升，全日高低位點數波幅達１５０７點。

英為財情市場速遞：美國ＰＰＩ超預期通脹難降，但ＦＥＤ加息已經加怕了？

另外，市場和美聯儲更關注的美國核心通脹率，也超出市場預期。數據顯示，在剔除波動較大的食品和能源價格後，美國９月核心ＣＰＩ同比上漲６．６％，不僅高於市場預期的６．５％以及前值的６．３％，並且再次創下１９８２年８月以來的新高；核心ＣＰＩ環比上漲０．６％，高於市場預期的０．４％，持平於前值。

英皇證券銷售及市場部聯席董事張曦嵐表示，今晚美國公布的通脹數據將左右美股去向，現時市場預期美國９月通脹為８．１％，若表現低過預期在７．９％，市場或炒作通脹見頂，道期後市或上望３０,３５０點以至３０,５１３點；若通脹仍繼續高企，大市或跌穿２５０周線，失守２８,６３５點。

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