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陸股觸底？淡馬錫：不怕錢荒，擬擴大投資組合 @ 2013-07-05T17:

Keyword：淡馬錫

Concept：淡馬錫中國 , ２１５０億新加坡

事實上淡馬錫對內銀信心十足。據外電道，建設銀行（９３９）是淡馬錫投資組合中的第二大投資。同時在今年５、６月份，淡馬錫亦合共斥資２１．２億元，增持工商銀行（１３９８）Ｈ股，增持後淡馬錫對工行的持股比例，由７．９２％增至８．０７％。同時淡馬錫亦持有中國平安（２３１８）及友邦（１２９９）。

從淡馬錫今日公布的截至今年３月底的投資組合情況中，去年股東回報高達８．８６％。在其投資組合中，中國投資高達２３％。２０１２年５月，淡馬錫減持了中國銀行、建設銀行的Ｈ股股權，其中作為其投資組合中第二大投資的建設銀行，持股量從８．１１％下降到７．４％。不過，由於建設銀行的股價在統計期內上升了超過５％，令淡馬錫持有的升至近１１７０億港元。

（新加坡３日訊）新加坡國營投資公司淡馬錫控股（ＴＥＭＡＳＥＫＨＯＬＤＩＮＧＳＰＴＥ）的資產大爆發，有望破紀錄，主要受惠全球股市彈漲。

新加坡主權基金淡馬錫(ＴＥＭＡＳＥＫ)發布２０１３年度報告，指截至今年３月３１日，其投資組合市值創歷史新高，達２,１５０億坡元(下同)，按年升８．５％，當中約７３％為上市或流通資產投資。期內，淡馬錫盈利微跌１億至１０６億，而平均股權及資產回報率則分別跌至６．５％及５．１％。

從行業來看，淡馬錫在金融服務業的投資依然占投資組合的最大比例，曝險達３１％。其增持了全球市值最大的銀行——工商銀行的股份。（編者注：淡馬錫還稱，中國的銀行業仍是反映蓬勃增長的中國經濟與中等收入階級的優良指標。）同時，對友邦保險和平安保險投資還深化了在亞洲保險業的曝險。

淡馬錫認為，目前內地仍有足夠資金，相信「錢荒」問題，不會拖累到持有的內銀股。淡馬錫持有的金融相關資產，維持占整個投資組合三成一，其中包括持股逾８的工商銀行，及持有７％股份的建設銀行。

淡馬錫２０１３年的新增投資額為２００億元；按區域，新加坡占３０％，中國占２３％，澳洲１３％，歐、美則從２年前的８％上升至１２％。按行業，能源與資源領域為主要淨投資收入，達４０億元，另於生命科學、消費品及科技行業方面亦有重大投資。過去１０年，淡馬錫的投資組合總值急增１,２１０億元，累計升幅逾２．５倍。

淡馬錫７３％持股皆為公開交易資產，股價翻漲使得名下總值暴增。該機構表示未來打算加碼歐美市場，同時也指出中國大陸經濟的結構性改革，將帶來絕佳投資機會。

新浪財經訊７月４日下午消息新加坡主權基金淡馬錫控股周四年報顯示，公司投資組合市值１６９０億美元，創歷史新高；去年淨利潤１０６億美元，股東總回報為８．８６％。淡馬錫稱，將利用中國結構改革的機遇，進一步投資中國。

目前對金融服務業的投資依然占淡馬錫投資組合的最大比例，整體倉位高達３１％。在２０１３財年，淡馬錫增持了中國工商銀行的股份，此外還對友邦保險和平安保險進行投資。

從資產的地理分布來看，新加坡和中國依然占據淡馬錫投資組合中的最大比例。按標的資產計算，淡馬錫在包括新加坡在內的亞洲地區的投資占整個組合的７１％，新加坡以外的亞洲地區占４１％。其中，新加坡和中國的投資比例分別為３０％和２３％，北美和歐洲地區的投資比例從兩年前的８％上升至１２％。

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擁有相近的理念、共同的目標、同樣專業資深的投資背景和經驗，他們上演了當時的「中國合伙人」，成為了新加坡主權投資基金淡馬錫控股（香港）有限公司負責在華投資業務的主力團隊，這是從高盛「單飛」出來的小試牛刀，也是日後成立方源資本的磨刀石。

截至年末，淡馬錫所管理的投資組合中，有７１％的資產投資在亞洲，３０％為新加坡資產，２３％為中國資產。（全景網/賴嘉寧）

據悉，該基金自從１９７４年成立以來，年均股東回報率為１６％，過去三年的平均回報為４．９％，而過去１０年的平均回報為１３％。報告還指，從投資組合包含資產的地理分布來看，新加坡和中國依然占據最大比例。按標的資產計算，新加坡和中國的投資曝險率分別為３０％和２３％。（李明珠）

文件顯示，淡馬錫周三以每股４．６０２港元的均價買入了１．２６億股工商銀行股票，對工商銀行的持股比例從７．９２％提高至８．０７％。工商銀行是中國資產規模最大的銀行。

在結束了與高盛長達７年之久的戰略投資關系後，工行與淡馬錫迎來了「蜜月期」。淡馬錫一位高級管理人士近期在接受《華爾街日報》采訪時表示，淡馬錫長期看好中國。

淡馬錫控股發２０１３年度報告，截至今年３月底的財政年度，淡馬錫投資組合市值達到２１５０億(新元，下同)的史新高，較上財年的１９８０億上升１７０億，一年期股東總回報為８．８６％。報告又指，淡馬錫投資組合１０年期和２０年期的長期股東總回報率分別是１３％和１４％，自１９７４年成立以來股東總回報率為１６％。盡管過去１０年全球經濟動，淡馬錫的投資組合市值較２００３年３月低谷時的６１０億元已翻３倍。期內淡馬錫共進行了２００億元的投資和１３０億元的脫售，投資額達到７０億元。其中在能源和資源領域以及北美及歐洲地區共進行了４０億元的淨投資。淡馬錫在金融服務業的投資依然投資組合的最大比例，曝險達３１％。期內增持了中國工商銀行(０１３９８)的股份。同時還通過對友邦保險和平安保險的投資，深化了在亞洲保險業的曝險。從投資組合包含資產的地理分來看，新加坡和中國依然據最大比例。按標的資產計算，包其在新加坡和中國的投資曝險率分別為３０％和２３％。

就拿上海來說吧。上海經濟發展的快得不得了，現在已經不僅僅是中國第一大城市了，而且是遠東超級大都市。２００８年、２００９年上海經濟總量先後超過了新加坡和中國香港，現在看來超過東京、紐約也是指日可待了。從統計數據來看，「十一五」期間，上海市國內生產總值從９２４７．６６億元提高到１６８７２．４２億元。按可比價格計算，年均增長１１．１％。也就是說，這五年的ＧＤＰ加在一起有差不多６萬億元。那大家曉不曉得這里面有多少是靠固定資產投資拉動的?２．３萬億元。什麼概念呢?就是說除去崇明縣，上海砸在每平方公里上的投資竟然超過了４．６億多元!在上海市政府經濟形勢分析會上，他們自己也坦言：「依靠大規模投資驅動經濟增長的模式已經不可持續。」

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