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西債銷情符預期息率升 @ 2012-06-08T02:

Keyword：西班牙銀行業援助

Concept：ＩＭＦ報告 , 西班牙否認尋求立即援助銀行業

歐洲消息人士指，德國和歐盟官員正尋求解決西班牙銀行業問題的方案。但目前西班牙尚未

西班牙１０年期國債收益率逼近７％，而且恐會進一步上漲，加之國債標售成本高昂，推高了西班牙國債收益率，並幫助避險德債期貨升至新高。７％的１０年期國債收益率被視為政府考慮尋求援助的臨界點。

西班牙財長日內表示，沒有尋求立即援助銀行業的計劃，稱等候有關審計結果後再做確定。法國財長指出，法國傾向於允許ＥＳＭ直接為銀行業注資，但是要有合適的監管條件。但德國政府發言人重申，拒絕直接利用ＥＦＳＦ資金幫助銀行。

周一歐洲時段早盤，非美貨幣沖高回落，西班牙銀行業惡化重燃市場對歐債危機的擔憂。西班牙銀行ＢＡＮＫＩＡ提出需要２３５億歐元的援助，該股開盤重挫；與此同時，西班牙國債收益率大幅走高，西班牙相比德國１０期國債收益率之差走寬至５１５個基點，錄得歐元區面世以來的新高，表明市場認為西班牙銀行業已經出現嚴重的問題，這對歐元形成打壓。歐市午盤，西班牙首相拉霍伊表示，西班牙必須堅持削減財政赤字，同時他表示不會尋求外部援助來處理本國的金融體系，目前尚未就如何為ＢＡＮＫＩＡ援助資金問題做出任何決定。不過，有西班牙政府消息人數表示，該國可能利用發行國債來支援ＢＡＮＫＩＡ以及其他受困的銀行，此舉勢必進一步推高該國債務占ＧＤＰ的比重。本時段內，歐元兌美元自日內高點１．２６２４跌至日內低點附近，最低下觸至１．２５２４，回吐了希臘政局利好帶來的全部漲幅。商品貨幣跌幅較小，澳元兌美元小幅回落至０．９８５０一線，美元兌加元自１．０２２２反彈至１．０２６０附近。紐約時段，美國因陣亡將士紀念日休市，市場交投較清淡，非美貨幣低位盤整。歐盟理事會主席范龍佩表示，歐洲對希臘的援助超過了馬歇爾計畫，希臘需繼續作為歐元區的一員，他預計希臘下屆政府將會選擇令該國留在歐元區。此外，希臘官員表示，若無法成功扭轉目前稅收下降趨勢，希臘有可能將使用第一次資金援助中的３０億歐元以支付政府開支。

黑色５月即將過去，但對於歐元來說，前路依然滿布荊棘。希臘大選、西班牙銀行業援助、歐盟峰會，諸多風險事件若無利好，歐元仍難善終。而諸如愛爾蘭、荷蘭乃至意大利等國，都極有可能步入希臘和西班牙後塵，令歐元區雪上加霜。

歐元兌美元和周三反覆走高，歐洲央行周三宣布維持基准利率在１．０％不變，抵制住了國際社會要求其為歐元區經濟提供更多支持的壓力。投資者亦擺脫了歐洲央行總裁德拉吉言論的影響。德拉吉把解決危機的重擔放到了歐洲政治領導人的肩上。由於缺乏負面消息，再加上德拉吉的言論，引發了一波軋空行情。歐元兌美元最高曾觸及１．２５８５，遠高於上周五所及近兩年低位１．２２８６美元。在歐洲央行公布決定前一天，七國集團(Ｇ７)財長未采取措施來化解市場對歐債危機的擔憂，但探討了政策反應。同樣在周三，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁洛克哈特表示，美聯儲或需考慮進一步貨幣寬松政策。周四美聯儲主席貝南克將在國會就經濟作證，市場將重點關注屆時是否會有更多量化寬松計劃的暗示。盡管歐元反彈，但其前景仍黯淡。歐盟消息人士周三表示，德國和歐盟官員正在迫切探索解救西班牙負債累累的銀行業的方法，但馬德里方面還未要求援助，並抵制接受國際監管。此外，６月１７日希臘大選，存在令該國退出歐元區的風險。今日亦會關注西班牙的債券標售，西班牙將標售最多２０億歐元債券，這被視為對西班牙在債券市場籌資能力的關鍵測試。時值西班牙舉債成本升至歐元問世以來最高水准，且德國和歐盟(ＥＵ)官員正在緊急研究如何救助受債務所困的西班牙銀行業。

美股昨晚顯著上升。歐洲央行雖維持基准利率不變，但表明會有更多貨幣刺激政策推動整體經濟，令到投資情緒轉好。此外，有消息指德國及歐盟官員正尋求援助西班牙銀行業，而聯儲局發表的褐皮書指美國經濟由４月初至上月底以溫和步伐增長，及阿特蘭大聯儲銀行總裁聲言聯儲局不排除延長本月底到期的扭曲操作(ＯＰＥＲＡＴＩＯＮＴＷＩＳＴ)政策，以刺激經濟加速增長，也有助大市。道指以全日最高位收市，升２８６．８４點或２．３７％，收報１２,４１４．７９；標普５００升２９．６３點或２．３０％，收報１,３１５．１３；納指升６６．６１點或２．４０％，收報２,８４４．７２。英法德股收市升２．０９％至２．４２％。７月份紐約期油每桶收報８５．０２美元，較上日再升０．７３美元或０．８７％。８月份紐約期金每盎士收報１,６３４．２０美元，較上日大增１７．３０美元或１．０７％。

&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;另外，西班牙銀行業的財政情況亦見惡化，受國內房地產市場泡沫破裂，加上希臘債務危機等因素影響，西班牙第三大銀行ＢＡＮＫＩＡ銀行近期亦不得不尋求政府援助。據估計，西班牙銀行業可能持有１８００億歐元的不良房地產貸款資產。

西班牙近期不斷呼吁歐洲對西班牙銀行業直接提供援助資金，這得到法國和歐盟執委會的支持。更有消息傳出歐洲金融穩定基金正考慮擬定一項西班牙臨時信貸額度，如有必要，西班牙可以動用以重組國內銀行業。

歐洲股市大彈主要原因系，死硬派德國態度軟化，願意和其他歐盟成員國合作援助西班牙銀行業，令惡化的歐債危機可能出現轉機。路透社昨日援引一位德國官員稱，歐盟正在制定資助西班牙重組銀行業的建議，該建議可能容許西班牙無需接受類似希臘的嚴苛改革要求。西班牙政府&ＭＤＡＳＨ;直以來都沒有向外界提出援助要求，相信見到希臘接受了援助之後，國家經濟命脈俾外國人控制曬，當然唔願意主動尋求歐盟援助，唯有采取以退為進的方法。歐盟各國尤其系德國，唔想攬住一齊死，只好自動提出援助，到時就唔會提出太苛克條件，呢招睇

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