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摩根大通虧６２億．美國或加強銀行風險管理 @ 2012-05-14T20: Back Hot News
Keyword：摩根大通
Concept：摩根大通交易巨虧２０億美元
美國最大銀行摩根大通披露２０億美元巨額交易虧損之後，國際評級機構惠譽評級公司下調摩根大通的長期債券評級，標准普爾公司也將其信用評級前景展望從「穩定」調為「負面」。此外，投資者對美國銀行業的整體健康狀況表示擔憂，加強對大銀行監管的呼聲再次湧起。
摩根大通銀行１０日宣布，由於一項對沖投資策略出現失誤，公司在近六周時間內巨虧２０億美元。
證所稅法案昨進入立院付委，再加美國最大投資銀行摩根大通因對沖投資策略失誤，投資巨虧２０億美元，美國金融股盤後一片慘綠，連帶拖累台灣金融股也臉綠。受國內外金融負面消息沖擊，再加金控４月獲利月減３成，金融股昨(１１)日全面重挫，金融指數創下近４個月以來低點。
王：你今天做的這個產品呢，它的理財編號是ＱＤＳＮ０８０１２Ｅ(ＣＮＹ)，理財計劃名稱是渣打銀行代客境外理財計劃——銀行股票掛鉤可轉換結構性投資。然後這個產品呢，它的投資貨幣是人民幣，然後這個票據肯定是不一樣的，是以歐元而且是議價的，然後這個產品它的交易日呢，是２００８年０３月１２日，行使日為 ２００８年０３月１２號，生效日為２００８年０３月１９號，到期日為２００９年０９月２１日。那麼到期日結算日呢是，到期日後約五個貨幣工作日，預計為２００９年０９月２８日。然後這個產品一共掛鉤了４只股票。它們分別是花旗集團，美國國際集團，高盛，摩根大通。那麼對這個產品它的一些收益結構以及轉換的條件，和轉換以後的機構，你是不是都已經清楚了呢。
按資產規模計算，摩根大通是美國最大的銀行，並以風險管理體系完善著稱。市場人士特別提醒，盡管摩根大通的巨虧可能是單個事件，但在歐債危機再度侵襲全球市場的大背景下，此次巨虧事件只會進一步加重市場的避險情緒。
摩根大通周五市值蒸發１５０億美元,信用評等遭調降一級,而政界對該公司意外交易虧損２０億美元的反應為要求更嚴格的銀行業監管．事件余波擴及了多數銀行業者,部分華爾街大型銀行股價下跌．其中花旗集團下挫４．２％,高盛跌３．９％,美國銀行跌１．９％．不過摩根大通股價慘跌９．３％,約有２．１２億股換手,創該股的新天量．惠譽並將摩根大通的債信評等調降一級,並將該行的所有評等及旗下所有子公司評等列入負面觀察名單． ＪＰＭ．Ｎ-ＣＭＮ
其總部位於紐約，總資產２０３６０億美元，總存款為１００９３億美元，占美國存款總額的１０．５１％，分行５４１０家，業務遍及５０多個國家，包括投資銀行，金融交易處理，投資管理，商業金融服務，個人銀行等。摩根大通於２０００年由Ｊ．Ｐ．摩根公司與大通曼哈頓銀行合並而成，並分別收購芝加哥第一銀行、貝爾斯登銀行和華盛頓互惠銀行。
上周五，摩根大通交易巨虧２０億美元的消息引發市場拋售銀行股，加上西班牙銀行業及希臘政治不確定性的憂慮猶在，美股和商品價格普遍下跌，拖累澳元走弱，澳元/美元自１．００８２震蕩滑落，今早跌破１．００００關口後觸及五個月低點０．９９９２。
國際方面，芝加哥期貨交易所(ＣＢＯＴ)玉米期貨周五收低，受憂慮摩根大通巨虧２０億美元相關的多頭平倉打壓，該行對沖策略不利導致出現虧損，而且情況可能會更糟，７月玉米合約ＣＮ２收挫６-１/２美分，結算價報５．８１美元。
造成這一場小市場風暴是多重因素共同激蕩：１．希臘大選不利歐盟救助條約執行，希臘退出歐元區風險大增；２．法國大選奧朗德上台，不利於法德協調拯救歐債危機；３．西班牙銀行系統風險增大引市場擔心；４．摩根大通債券衍生品交易巨虧２０億美元，震動市場，投資者買入美元債券避險；５．周五發布的中國經濟指標不佳，４月工業產值增長僅為９．３％，遠低於市場預期的１２．２％。而印度工業意外收縮了３．５％。這其中，希臘大選和西班牙銀行隱患是主要原因。
英鎊兌美元上周五觸及三周低位，摩根大通交易虧損所致的避險情緒和希臘政局動蕩提振避險美元。以資產計最大的美國銀行摩根大通表示遭受２０億美元的交易虧損，市場隨即紛紛避險，推動美元指數升至兩個月高位，並打壓英鎊兌美元跌至最低１．６０６０，輕微跌破周三之低位１．６０６７。歐元兌英鎊於周五則見小幅回升至０．８０３０，早盤曾一度降至三年半新低０．７９９４。英國央行的季度通脹報告將於本周三公布，該國對經濟成長和通脹的預估可能受到市場密切關注。
美國摩根大通銀行１０日宣布，由於一項對沖投資策略出現失誤，該銀行近６周內出現了２０億美元的巨虧。倫敦股市金融板塊因此受到連累。巴克萊銀行跌幅較為明顯，收盤價下跌２．８７％。其余主要銀行股跌幅均在１％以內。
紐約消息，摩根大通集團執行長狄蒙表示，在金融衍生性商品交易慘賠２０億美元，已損及信譽。據大紀元報導，摩根大通是資產排名全美最大銀行，此次巨虧源自摩根大通首席投資官辦公室交易員伊克西爾的操作。他被曝在債券市場大舉建倉，但因市場走勢與預判相反，所交易的金融衍生品損失慘重。
中國銀行市分行黃金分析師徐明就表示，上周金價大幅調整，主要是受到美元走強以及投資者對歐債危機擔憂(特別是希臘問題的集中爆發)的打壓，其次是投資者對商品市場需求放緩的擔憂。此外，摩根大通對賭投資失敗巨虧２０億美元(該行是主要黃金交易商)，也對市場信心產生了較大影響。
但是，路透／密歇根大學公布的初值顯示，５月份美國消費者信心指數大漲至７７．８，為四年多以來的最高水准。這一數據提振市場信心，股市一掃之前由於摩根大通銀行巨虧２０億美元帶來的陰霾，轉而上漲，油價跌幅也收窄。

 
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