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惠譽警告美國銀行業市場信心再受重挫 @ 2011-11-18T13:

Keyword：銀行惠譽歐債

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歐債務危機繼續困擾，受有惠譽指若歐問題惡化，或會下調美國銀行業「穩定」的信貨評級，美債價格向上，美元兌歐元升至五星期以來高位。美股下跌拖累港股早段跌幅顯著，跌破近期的低位，回落至10月底以來最低水平。市場開始擔心歐債危機對環球經濟及銀行業的影響可能進一步擴大，再度影響市場信心。

市場對歐債危機的憂慮蔓延至美國銀行。評級機構惠譽周三發表報告，警告如果危機繼續向外蔓延，美國銀行業可能會受到很大影響，並表示美國銀行業遭受負面沖擊的風險正上升。歐洲方面，外電的報道指，歐洲銀行正面臨舉債困境，部份銀行開始進行高風險交易以換取貸款。

恆生銀行私人銀行及信托服務主管陸庭龍在昨日的「2011恆生中國VIP Center秋季投資講座」上就指出：「無論是從歐洲銀行業還是美國銀行業來看，在『歐豬五國』風險敞口比較大的銀行往往只是少數幾家，大部分的銀行所持有的問題歐債並不多。但是問題在於銀行間各種廣泛的資金聯系，一旦只要有一家銀行出現問題倒下，那麼整個銀行業就有可能陷入困境。」

紐約時段，受意大利總理蒙蒂宣布臨時政府內閣成員名單的消息支持，歐元兌美元再次沖擊日內高點1.3550一線。惠譽突然發表聲明表示歐債危機蔓延威脅到美國銀行評級，此聲明一出市場情緒急劇惡化，道指在不到半小時里下跌200點，此前還小幅反彈的非美貨幣大幅回落回吐了美國時段的全部漲幅，其中英鎊兌美元更是刷新日內低點，最終美國三大股指收盤跌幅都超過1.5%。

惠譽重申其目前對美國銀行業的前景展望為「穩定」，這反映出大多數銀行基本面的改善，但銀行業受到負面沖擊的風險正在上升。盡管美國銀行業過去一年多持續削減對歐風險敞口，目前其淨風險敞口似乎「可控」，但歐債危機如果「進一步傳染」，將給美國銀行業帶來嚴重風險。

16日美股臨近收盤時,惠譽突然發表聲明表示歐債危機蔓延威脅到美國銀行評級。惠譽認為,雖然美國各大金融機構已經在過去一年時間里減少了對歐元區的風險敞口,但歐元區的主權債務危機仍在對美國銀行業造成威脅。惠譽的聲明導致市場出現恐慌情緒,美國三大股指收盤跌幅都超過1.5%,其中收盤時道瓊斯工業平均指數下跌190.57點,跌幅為1.58%。歐元等風險貨幣全部結束反彈而下跌。

惠譽國際評級(Fitch Ratings)11月16日表示，歐元區債務危機從受困國向歐洲其他國家蔓延的風險可能令美國大型銀行共面臨約500億美元的風險敞口。

2008年,曼氏金融曾因違規交易丑聞導致股價大挫逾90%,此後業績一落千丈。2010年3月,高盛前主席科爾辛入主該公司後,銳意將曼氏金融由代客買賣商品及衍生工具的經紀行轉變為回報較高的投資銀行,宣稱要在10年內取代高盛,成為全球首屈一指的投資銀行。此後曼氏金融以自有資金發展風險較高的自營投資交易,在歐債危機陰霾下大量吸納歐債。張穎說,投機歐債失利是曼氏金融破產的主因。數據顯示,今年9月底,該公司共持有約63億美元的義大利、葡萄牙、西班牙、比利時及愛爾蘭國債,超過其總資產的15%,是其12.32億美元股本的5倍多。雖然其主要采用「短期回購協議」的方式,借錢買入不足一年期的歐債至債券到期贖回,以賺取借貸成本與債券利息間的息差。但由於歐債危機遲遲未有解決跡象,反而愈演愈烈,由希臘蔓延至其他大國,令該公司所持義大利、西班牙國債價格不斷下跌,投資損失慘重,今年三季度虧損約達1.92億美元,為歷來最差季度業績。債權人信心開始動搖,要求追加回購協議的抵押品,導致其資金周轉不靈而陷入破產。

美元指數：歐洲債務危機問題雖然有相對樂觀的發展，但是包括意大利在內多個歐洲國家國債收益率繼續上揚，還是使得投資者情緒繼續高度緊張，惠譽警告歐債危機對於美國銀行業的評級風險後美股和風險貨幣大幅下挫，避險資金買入美元，美指收盤站上78.00，周四美指繼續上揚，目前交投在78.35附近，後市有望沖擊78.80，甚至79.00的高位，謹慎看高美指，下方支撐77.50附近。

惠譽評級周三(11月16日)發布報告稱，因歐債問題出現擴散，可能下調美國銀行業的評級展望。報告指出，歐債危機對美國銀行業的負面沖擊正在加大，如果歐債危機不能得到及時、有序的解決，美國銀行業的信用前景可能惡化。

惠譽16日指出，雖然美國銀行對希臘、愛爾蘭、義大利、葡萄牙與西班牙的曝險程度仍在可應付的范圍，但若歐債危機進一步擴散，則可能構成嚴重風險。此外，英國央行(BOE)行長Mervyn King指出，由於歐債危機威脅全球成長，英國的經濟前景已明顯趨疲。金融類股聞訊下挫。花旗集團(Citigroup Inc.)挫4.14%，收26.86美元。摩根士丹利(Morgan Stanley)挫7.97%，收14.66美元。

國際信貸評級機構惠譽警告，倘歐債危機未能及時解決，將波及美國銀行業，同時歐債相信難再以信貸違約掉期(CDS)來可控制風險，為解決希臘債務危機，即使持有CDS，銀行亦需作出50%削債准備，而美國其中兩家最大CDS交易商摩根大通和高盛，雖然公布為全球超過5萬億美元債務提供保險擔保，但歐豬五國所占比重卻未有披露，令投資者無法了解美國銀行業所面對的風險有多大。

今日重點關注事件：惠譽評級周三發布報告稱，如果歐元區主權債務危機不能及時得到解決，那麼美國銀行業的信用前景將會惡化。與此同時，穆迪投資者服務公司周三也下調了德國10家銀行的優先債務和存款評級。通過蛛網博弈推演平台，我們認為，歐債危機正進入最關鍵的利益博弈和攤牌階段，債務危機引發金融危機的可能性正在增大，應警惕由此給市場帶來的沖擊。

周三(11月16日)穆迪下調數家德國銀行信用等級評級，惠譽(Fitch)表示歐洲債務危機將進一步蔓延進而對美國銀行形成風險，使風險厭惡情緒進一步惡化。

美國股市周三收低。英國央行表示歐洲經濟前景已經惡化、全球經濟可能都會受到影響;惠譽評級機構警告稱歐洲事態可能使美國銀行業的前景惡化，令市場承壓。美經濟數據：10月工業生產按月升0.7%，升幅高於巿場預期的0.4%，其中由於供應鏈自3月日本地震後已開始恢復，汽車生產升3.1%。9月工業生產由按月升0.2%下調至降0.1%。10月產能利用率77.8%，高於巿場預期的77.6%及9月份的77.3%。10月消費物價指數(CPI)按月降0.1%，巿場原預期無升跌;9月升幅則為0.3%，其中能源價格下降2%，石油價格降3.1%，食品價格則升0.1%。10月消費物價按年升幅為3.6%，稍低於9月的3.9%。撇除食品及能源價格，核心CPI按月升0.1%，符合巿場預期，並與9月份升幅相同。按年則升2.1%，與9月的2%升幅相若。美國債方面：歐債危機困擾持續，資金流入美債巿場避險，債券價格上升，推動孳息率稍降。十年期債券孳息率跌3點子至2.02厘;兩年期債券孳息率變動不大，報0.25厘;三十年期債券孳息率跌4點子至3.05厘。

六十四歲的柯辛在政商界左右逢源，曾任高盛集團董事長與執行長、聯邦參議員、新澤西州州長，是民主黨在華爾街的主要支持者，當年曾鼎力贊助柯林頓入主白宮。他在二○一○年三月出掌明富環球，帶領公司進行高槓桿率高風險投資，並采用其他券商多半已揚棄的自有資金自營交易。公司十月廿五日發布第三季財報，受歐債危機拖累的損失逾一億九千萬美元，股價暴跌近三分之二，信用評等隨即遭穆迪和惠譽打入垃圾級。

綜合媒體11月17日報導，倫敦金屬交易所（LME）期銅17日亞洲電子盤狂瀉，跌幅創一周之最，此前，惠譽國際評級（Fitch Ratings）表示，不斷惡化的歐洲債務危機對美國銀行業構成“嚴重風險”，激發投資者對於全球金融體系健康狀況的擔憂，侵蝕商品需求前景。

日本央行(BOJ)維持貨幣政策不變，但調降經濟評估，並在周四發布的11月經濟月報中稱，因海外經濟放緩及泰國嚴重洪災造成沖擊，出口前景充滿高度不確定性，使日圓承壓，另傳言BOJ經上月創紀錄規模的干預行動後，低調買入美元，顯示其在應對日圓升值策略的改變，市場慎防當局再出手干預，支撐美元兌日圓徘徊於77.09高點。美國財政部最新數據顯示，9月中國增持美國國債113億美元，上月為淨減持365億美元，另歐洲債務危機擴散，促使穆迪調降十二家德國公立銀行的評級，惠譽亦警告可能調低美國銀行業的穩定展望，令股市進一步下跌，打擊風險胃納，日圓的避險需求增加，推低美元兌日圓匯價至76.86低點。晚間美國公布10月房屋開工為62.8萬戶及營建許可增至65.3萬戶均優於預期，而且當周初請失業救濟金人數降至38.8萬人，使美元收復失地。預估今日美元兌日圓支撐於76.60-90，阻力於77.20-50。

（中央社台北17日電）美股16日收黑，抹消指標指數前一天漲幅，因惠譽信評（Fitch Ratings）指出，歐債危機惡火進一步延燒將對美國銀行帶來風險。歐元貶值，油價攀漲逾每桶102美元、達5個月高峰。

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