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惠譽警告美國銀行業風險嚇壞投資者 @ 2011-11-17T18:

Concept：

惠譽稱，該公司認為，除非歐元區危機得到及時有序地解決，否則美國銀行業的整體前景將惡化。但該公司維持了美國銀行業當前的穩定前景。

意大利裕信銀行近日向歐洲央行(ECB)尋求更多融資渠道的消息再次引發了市場對歐元區銀行業體質健康問題的擔憂。隨後評級機構惠譽更表示，若歐元區債務危機持續得不到解決，則美國銀行業評級展望可能會惡化。在全球金融市場聯系非常緊密的今天，美國銀行業和歐洲銀行業之間千絲萬縷的聯系使得美國銀行業很難在歐債問題嚴重惡化時幸免，惠譽的聲明無疑是提醒市場歐債危機蔓延已經非常嚴重。

綜合媒體11月17日報導，歐洲股市17日早盤小幅走低，因評級機構惠譽（Fitch Ratings）16日警告稱，若歐債危機不能獲得“及時而有序”的解決，美國銀行業的信用評級前景將惡化，從而打壓投資者信心。

惠譽發表報告稱，美國銀行業金融機構對歐債危機的敞口目前處於「可控」狀態，但如果歐債危機未能獲得有效解決，美國銀行業金融機構信用前景將可能惡化。該消息導致當日紐約股市尾盤重挫，銀行股領跌大市。

惠譽：歐債危機恐傳染美國 6大銀行曝險50

管美國這邊的天空日漸晴朗，但大洋彼岸的歐洲上空仍是陰雲密布。Banyan Partners首席市場策略師羅伯特-帕弗里克(Robert Pavlik)表示，歐洲市場就像得了ADD(注意力缺陷障礙綜合症，即兒童多動症)一樣，干什麼都沒有三分鍾熱情。Russell Investments首席市場策略師斯蒂芬-伍德(Stephen Wood)也認為，歐洲的問題是政治問題，必須通過政治途徑來解決。嘉信理財金融研究中心常務理事蘭迪-弗雷德里克(Randy Frederick)指出，美國第四季度股市穩步復蘇的勢頭本來非常好，但每次人們變得樂觀的時候，歐洲總是會傳出一些利空的東西，因此現在股市處在美國本土與歐洲消息的拉鋸戰之中。此外，國際評級機構惠譽15警告稱，如果歐元區主權債務危機不能及時得到解決，那麼美國銀行業的信用前景將會惡化，雖然美國各大金融機構已經在過去一年時間里減少了對歐元區的風險敞口，但歐元區的主權債務危機仍在對美國銀行業造成威脅。兩大利空襲擊美國市場，16日美國三大股指尾盤跳水，道指一度下跌超過180點，大幅收跌。

評級機構惠譽表示，一旦歐洲債務危機蔓延至其他國家，美國銀行業將面對嚴峻的信貸風險。消息打擊金融類股份。標普金融分類指數下跌3.9%。花旗及摩根士丹利回落逾4.1%。

意大利新總理宣誓就職，新內閣名單也已敲定，同時希臘新內閣贏得信任選票。但這並未給市場帶來多大的提振，歐元等非美貨幣周四盤中展開一波反彈之後再度潰不成軍，一方面是因為惠譽警告歐債危機威脅到美國銀行評級，另一方面是因為歐洲央行在壓低國債收益率上的行動日顯疲態。周四亞市關注日本央行月度經濟報告，歐市將公布英國10月零售，紐約時段關注美國新屋開工和初請失業金等數據，另外西班牙將拍賣40億歐元債券，法國也將標售82億歐元債務。

美國股市周三收低。英國央行表示歐洲經濟前景已經惡化、全球經濟可能都會受到影響;惠譽評級機構警告稱歐洲事態可能使美國銀行業的前景惡化，令市場承壓。美經濟數據：10月工業生產按月升0.7%，升幅高於巿場預期的0.4%，其中由於供應鏈自3月日本地震後已開始恢復，汽車生產升3.1%。9月工業生產由按月升0.2%下調至降0.1%。10月產能利用率77.8%，高於巿場預期的77.6%及9月份的77.3%。10月消費物價指數(CPI)按月降0.1%，巿場原預期無升跌;9月升幅則為0.3%，其中能源價格下降2%，石油價格降3.1%，食品價格則升0.1%。10月消費物價按年升幅為3.6%，稍低於9月的3.9%。撇除食品及能源價格，核心CPI按月升0.1%，符合巿場預期，並與9月份升幅相同。按年則升2.1%，與9月的2%升幅相若。美國債方面：歐債危機困擾持續，資金流入美債巿場避險，債券價格上升，推動孳息率稍降。十年期債券孳息率跌3點子至2.02厘;兩年期債券孳息率變動不大，報0.25厘;三十年期債券孳息率跌4點子至3.05厘。

惠譽警告稱歐債危機嚴重威脅美國銀行業，引發全球金融體系健康擔憂，需求前景惡化，LME期銅17日亞市狂瀉，創一周最大跌幅，但分析師預計強勁基本面將限制任何顯著跌勢。

惠譽指出，若歐元區主權債務危機不能及時得到解決，美國銀行業的信用前景將會惡化，利淡美股表現。不過，希臘和意大利的政局漸告穩定下來，使歐洲股市相對穩定。由於惠譽報告於今早(香港時間)才發出，或會利淡期指走勢，甚至借勢調整。

本周以來歐債危機蔓延一直是市場擔憂的焦點，先是歐元區國家國債收益率普遍上升以及意大利10年期國債收益率突破7%，隨後法國3A評級受到市場質疑，另外歐盟容克也認為德國債務水平比西班牙高，其負債水平也令人擔憂，如果歐債危機蔓延到歐元區核心國家還沒有真正引發市場恐慌的話，那麼如果蔓延至美國銀行業呢?在全球金融市場聯系非常緊密的今天，美國銀行業和歐洲銀行業之間千絲萬縷的聯系使得美國銀行業很難在歐債問題嚴重惡化時幸免，惠譽在美國尾盤時的聲明無疑是提醒市場歐債危機蔓延已經非常嚴重，望大家深思，引起高度注意。

美股昨晚下挫，三大指數均跌逾1.5%。雖然昨晚公布的美國經濟數據稍勝預期，但歐洲央行大手買入歐債仍未能推低債息，意大利10年孳息續高企於7厘危關，加上評級機構惠譽警告，歐債危機蔓延可能令美國銀行業前景惡化，銀行股領跌，美股並以接近全日最低位收市。道指收巿報11905.59，跌190.57點或1.58%；標普500收報1236.91，跌20.90點或1.66%；納指則收報2639.61，跌46.59點或1.73%。紐約期油自6月以來首次重越100美元，12月份紐約期油每桶收報102.59美元，較上日升3.22美元或3.24%。12月份紐約期金每盎士收報1774.30美元，較上日回落7.90美元或0.44%。港股方面，意債孳息再升破7厘及歐債危機可能再蔓延至西班牙及其它歐洲國家，拖累昨日恆指股再失守19000。恆指昨高開134點後一度重上19400，但及後倒跌，午後跌勢持續，最低見18768.67，最終收報18960.90，全日跌387.54點或2.00%，成交608.76億元，較上日少7.7%。國指收市報10332.09，跌305.77點或2.87%。即月期指跌407點，收報18888，低水73點，成交103559張。歐債危機憂慮重燃亦波及內地股市，滬綜指昨收報2466.96，跌62.80點或2.48%，創近兩個月最大單日跌幅。歐債危機續成市場焦點，而恆指經昨日再跌穿19000，走勢略為轉弱，故後市縱有反彈，反彈力度也可能較弱，但相信於18700暫有支持，估計短期恆指將於18700至19500區間上落，不過，若失守18700後市走勢則將趨淡。

經營槓桿過高以及評級遭下調,也導致了曼氏金融難以為繼。該公司的破產申請文件顯示,截至今年9月底,其總資產為410.5億美元,總負債則達396.8億美元,經營槓桿達到32.2倍。隨著歐債危機愈演愈烈,其30倍以上的經營槓桿存在著巨大風險,9月,在向美國監管機構申報其持有鉅額歐債時被要求增加資本。10月下旬,穆迪和惠譽將該公司信用評級分別調降至BA2和BB+的「垃圾」級,標普則一直給予其BBB-的最低投資級,導致該公司股價大跌,籌資成本上升,交易對手追收保證金,主要經紀商則暫停以該行作為回購業務的交易對手,客戶也忙於撤走,令其資金愈顯緊張。在連串負面消息下,曼氏金融的股價在10月最後一周急跌67%,破產前市值不足2億美元。此外,涉嫌挪用客戶資金導致被收購失敗也是曼氏金融被迫宣布破產的原因之一。在宣布破產前,曼氏金融曾爭取由競爭對手——盈透證券收購旗下業務,但因盈透證券認為曼氏金融的歐債持倉難以准確估值及出售套現,更發現其客戶賬戶有6.33億美元資金不翼而飛,結果交易告吹。

國際信貸評級機構惠譽警告，倘歐債危機未能及時解決，將波及美國銀行業，同時歐債相信難再以信貸違約掉期(CDS)來可控制風險，為解決希臘債務危機，即使持有CDS，銀行亦需作出50%削債准備，而美國其中兩家最大CDS交易商摩根大通和高盛，雖然公布為全球超過5萬億美元債務提供保險擔保，但歐豬五國所占比重卻未有披露，令投資者無法了解美國銀行業所面對的風險有多大。

港股17日再度回落，藍籌成份股多數下跌，華潤置地、思捷環球、華潤電力跌幅居前，分析師表示，惠譽警告歐債危機蕞延，將會嚴重威脅美國銀行業的評級展望，加上意大利及西班牙國債孳息率高企，令全球市場繼續受壓，助推港股盤面弱勢，同時A股繼續調整引發中資股續跌，加上投資者對歐債危機的憂慮難減，增大早盤調整壓力，料恆指短期將繼續考驗18,500-18,800點區域。

鋻於MF的巨大歐債風險敞口，包括穆迪、惠譽在內的多家評級機構上周相繼將其信用評級降至「垃圾」級，導致MF股價在不到一周時間內暴跌67％，市值縮水三分之二。10月31日早間，在美國股市開盤後，MF正式宣布申請破產保護。

惠譽報告指出歐債危機蔓延，美國銀行業曝險，使美國股市收盤前急速下跌，終場道瓊工業平均指數下跌190.57點，台股很難擺脫連坐命運，尤其在昨日大跌超過百點後，今日開盤前肅殺氣氛重，法人指出，國際主要股市已進入短期區間盤整，台股即使有選舉釋出利多，恐難以回天。

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