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上市公司资料 - 中远海运能源运输股份有限公司- H股 , 01138.HK
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中远海运能源运输股份有限公司- H股, 01138.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 4,482,258 3,466,662 7,224,511 5,345,647 2,247,937 3,452,994 12,120,295 7,600,649 3,157,049 476,198 307,261 1,676,473 3,052,108 2,181,939 6,914,065 6,193,445 3,685,722 3,997,555
投资回报及融资费用之现金流量 -328,146 -1,307,793 -942,403 -1,039,777 -1,739,794 -1,375,539 -631,154 -812,561 -1,204,769 33,517 -213,695 -1,155,150 -688,014 -1,016,138 -1,737,289 -1,035,778 -968,434 -482,193
　已收利息 81,140 91,724 98,242 117,101 82,025 78,702 205,982 90,430 45,799 44,337 60,897 37,034 14,986 30,429 25,617 281,057 153,614 160,101
　已付利息 -854,432 -882,258 -1,202,321 -1,356,689 -1,310,890 -904,224 -1,136,661 -1,561,645 -1,269,966 -993,795 -744,280 -673,355 -363,888 -176,520 -212,837 -237,824 -124,248 -143,394
　已收股息 626,677 720,654 596,991 471,986 228,420 235,707 714,578 853,963 19,398 18,572 229,090 59,945 1,343 151,319 152,207 0 0 0
　已付股息 -181,531 -1,237,913 -435,315 -272,175 -739,349 -785,724 -415,053 -195,309 0 -59 -352,562 -578,774 -340,455 -1,021,366 -1,702,276 -1,079,011 -997,800 -498,900
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 964,462 593,160 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -352,419 -130,709 -251,400 -115,285 -91,905 0 0 0 0 -11,381 -9,113 -254,506 -297,808 -343,414 -951,079 -829,208 -447,859 -455,606
投资活动之现金流量 -5,864,333 -3,396,165 -5,503,419 -1,264,325 -2,658,705 -7,410,972 4,294,042 -4,470,488 -9,228,888 -4,163,316 -6,384,696 -8,930,451 -8,461,970 -3,714,056 -6,311,520 -6,967,515 -4,471,298 -2,501,121
　增添固定资产 -15,224 -1,321 -1,458 -21,461 -31,908 -93,628 -49,570 -77,217 -95,766 -122,277 -69,953 -8,374,163 -8,022,536 -3,744,159 -6,889,157 -7,780,648 -4,513,737 -2,635,952
　出售固定资产 362,107 91,886 256,224 -7 1,077 293 56,164 676,361 372,663 243,621 253,147 205,467 264,650 205,379 573,506 813,711 162,224 134,831
　投资增加 -1,806,489 -592,180 -350,552 -232,886 20,696 -210,011 -6,968,753 -2,346,714 -1,723,695 -649,564 -457,533 -663,008 -791,948 -175,276 -84,000 -578 -74,564 0
　投资减少 0 0 56,905 -4,579 0 0 0 0 20,000 212,000 0 0 87,864 0 88,131 0 -45,221 0
　与关联人士之现金流量 178,914 74,384 5,175,231 0 117,600 1,425 0 224,390 1 14,708 113,408 159,995 117,600 49,000 550,572 98,000 0 10,000
　其他 -4,583,641 -2,968,934 -10,639,769 -1,005,392 -2,766,170 -7,109,051 11,256,201 -2,947,308 -7,802,091 -3,861,804 -6,223,765 -258,742 -117,600 -49,000 -550,572 -98,000 0 -10,000
融资活动前之现金流量 -2,062,640 -1,368,005 527,289 2,926,260 -2,242,467 -5,333,517 15,783,183 2,317,600 -7,276,608 -3,664,982 -6,300,243 -8,663,634 -6,395,684 -2,891,669 -2,085,823 -2,639,056 -2,201,869 558,635
融资活动之现金流量 2,599,863 36,307 594,706 -2,540,118 641,887 4,041,344 -14,371,097 -2,099,862 7,793,185 2,316,799 6,207,494 11,016,097 5,258,347 3,180,686 2,893,184 3,273,295 1,658,584 -689,309
　新增贷款 14,977,971 7,245,201 4,515,532 6,986,513 5,871,527 8,872,442 4,525,620 15,014,526 23,213,731 9,463,009 8,084,475 11,932,728 7,012,374 6,025,904 4,332,452 3,148,624 3,948,194 1,070,250
　偿还贷款 -10,050,225 -7,274,130 -9,088,148 -8,026,631 -5,347,240 -5,027,523 -18,896,717 -16,304,034 -15,420,547 -7,160,918 -6,949,889 -4,988,998 -1,871,627 -7,920,648 -1,978,013 -1,938,329 -2,289,610 -1,769,559
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,959,500 3,912,372 0 5,000,000 0 1,965,000 0 0
　偿还定息/债项工具 -2,500,000 0 0 -1,500,000 0 0 0 -1,034,744 0 0 0 0 0 0 -11,827 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 178,914 74,384 5,175,231 0 117,600 1,425 0 224,390 1 14,708 113,408 159,995 117,600 49,000 550,572 98,000 0 10,000
　其他 -6,797 -9,148 -7,909 0 0 195,000 0 0 0 0 0 0 0 26,430 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 537,223 -1,331,698 1,121,995 386,142 -1,600,580 -1,292,173 1,412,086 217,738 516,577 -1,348,183 -92,749 2,352,463 -1,137,337 289,017 807,361 634,239 -543,285 -130,674
年初之现金及现金等同项目 3,522,615 4,869,963 3,919,500 3,467,924 5,011,256 6,385,069 4,879,309 4,447,091 1,919,204 3,285,745 3,376,692 1,061,735 2,222,147 1,942,970 1,166,873 475,263 1,177,927 1,312,646
外汇兑换率变动之影响/(其他) 178,527 -15,650 -171,532 65,434 57,248 -85,242 93,674 198,418 13,459 -18,358 1,802 -37,506 -23,075 -9,840 -31,264 -29,734 29,136 -4,045
年终之现金及现金等同项目 4,238,365 3,522,615 4,869,963 3,919,500 3,467,924 5,007,654 6,385,069 4,863,247 2,449,240 1,919,204 3,285,745 3,376,692 1,061,735 2,222,147 1,942,970 1,079,768 663,778 1,177,927
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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