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上市公司资料 - 中国再生能源投资有限公司 , 00987.HK
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中国再生能源投资有限公司, 00987.HK - 综合现金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 98,794 94,184 56,996 162,249 86,815 135,680 73,421 117,841 -38,348 66,302 -45,568 -25,474 -37,923 68,523 56,499 56,395
投资回报及融资费用之现金流量 -31,200 -34,532 -49,847 -31,323 28,882 12,882 22,547 46,537 43,196 -19,899 -14,498 566 2,792 -3,284 -19,296 -18,321
　已收利息 2,812 2,823 3,045 2,626 3,539 6,771 4,999 3,258 2,058 2,488 793 566 2,979 228 648 368
　已付利息 -46,800 -39,308 -40,121 -26,855 -31,801 -43,211 -54,642 -42,248 -48,488 -47,343 -15,291 0 -187 -3,512 -4,673 -3,418
　已收股息 32,837 22,002 7,278 0 66,570 49,322 72,190 85,527 89,626 24,956 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -20,049 -20,049 -20,049 -7,094 -9,426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15,271 -15,271
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -4,174 -4,627 -5,843 -9,285 -6,657 -4,932 -7,218 -8,762 -9,720 -1,248 0 -24 241 3,530 -2,538 318
投资活动之现金流量 -168,204 -69,047 -241,507 -194,919 -19,718 -47,466 -43,675 -133,801 -22,466 -40,188 94,989 -94,665 -17,659 243,897 -10,826 -42,456
　增添固定资产 -20,483 -11,507 -11,497 -23,069 -5,298 -39,159 -90 -319 -463 -40,018 -9,610 -6,681 -17,752 -35,801 -10,826 -42,456
　出售固定资产 7 7,263 0 55 162 22 389 2 1,188 30 0 3,199 93 0 0 0
　投资增加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104,630 -110,010 0 -67,224 0 0
　投资减少 0 0 0 0 0 0 78,716 0 0 0 0 18,999 0 346,922 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 -25,000 220,000 0 0 0 0 0 -20,125 20,125 0 4,725 -967 0 0
　其他 -147,728 -64,803 -205,010 -391,905 -14,582 -8,329 -122,690 -133,484 -23,191 19,925 -20,156 -172 -4,725 967 0 0
融资活动前之现金流量 -104,784 -14,022 -240,201 -73,278 89,322 96,164 45,075 21,815 -27,338 4,967 34,923 -119,597 -52,549 312,666 23,839 -4,064
融资活动之现金流量 -14,923 163,672 103,496 161,116 -58,971 -182,743 -33,676 -6,234 -69,040 -37,850 152,000 2,717 -3,855 5,362 -37,874 22,449
　新增贷款 100,000 255,295 181,340 28,290 23,170 0 130,677 66,663 0 0 0 0 0 19,837 26,910 64,631
　偿还贷款 -114,923 -91,623 -85,379 -89,088 -82,141 -85,975 -71,278 -72,897 -70,897 -67,881 -65,109 0 -8,580 -13,508 -64,784 -42,182
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 93,195 0 195,000 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 -96,768 -93,075 0 -91,338 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 32,535 1,914 0 0 0 0 0 0 1,984 2,717 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 -25,000 220,000 0 0 0 0 0 -20,125 20,125 0 4,725 -967 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,156 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -119,707 149,650 -136,705 87,838 30,351 -86,579 11,399 15,581 -96,378 -32,883 186,923 -116,880 -56,404 318,028 -14,035 18,385
年初之现金及现金等同项目 307,415 161,585 300,060 200,704 181,250 278,271 271,050 250,594 343,402 362,555 172,226 289,095 344,558 26,530 40,565 22,180
外汇兑换率变动之影响/(其他) 2,697 -3,820 -1,770 11,518 -10,897 -10,442 -4,178 4,875 3,570 13,730 3,406 11 941 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 190,405 307,415 161,585 300,060 200,704 181,250 278,271 271,050 250,594 343,402 362,555 172,226 289,095 344,558 26,530 40,565
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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