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上市公司资料 - 碧生源控股有限公司 , 00926.HK
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碧生源控股有限公司, 00926.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
经营活动之现金流量 36,216 -140,018 84,931 -39,192 -82,096 93 -53,979 63,781 110,361 -295 35,794 -34,365 233,410 113,942 123,611 42,200
投资回报及融资费用之现金流量 -25,359 -41,240 25,811 -155,543 -5,412 1,114 -121,217 -36,422 -7,597 3,690 4,850 -30,391 -53,799 -27,979 -2,141 -8,855
　已收利息 2,026 3,829 2,770 3,297 368 1,294 6,752 3,471 8,023 3,690 4,850 11,240 2,209 3,328 1,255 60
　已付利息 -8,210 -6,844 -5,081 -4,873 -7,832 -180 0 0 0 0 0 0 -8,508 -3,348 -3,396 -356
　已收股息 5,325 11,159 28,122 3,941 2,052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -24,500 -49,384 0 -157,908 0 0 -127,969 -39,893 -15,620 0 0 -41,631 -47,500 -27,959 0 -8,559
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -131 -9,329 -12,554 -7,026 -410 -2,125 2,604 -3,806 -9,184 5,573 -11,866 -43,006 -45,809 -17,358 -42 -2
投资活动之现金流量 -40,817 -199,513 142,729 477,458 -62,194 -102,608 -54,427 26,160 73,332 -244,883 -78,508 -455,306 -142,681 -131,735 -68,310 -10,459
　增添固定资产 -54,612 -132,675 -123,443 -117,954 -48,328 -25,288 -32,294 -37,337 -49,524 -35,794 -88,966 -451,848 -153,045 -143,512 -52,092 -11,533
　出售固定资产 131 1,458 722 2,012 212 1,893 8,525 77 109 1,394 1,585 416 42 540 16 275
　投资增加 -1,240,300 -943,987 -874,068 -407,500 -152,104 -125,944 -250,930 -521,657 -1,062,000 -841,000 -460,000 -100,000 1,122 0 0 0
　投资减少 1,236,453 896,006 1,388,210 962,784 117,872 25,074 171,794 532,738 1,073,346 845,159 464,643 102,039 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 -33,400 0 0 0 0 0 -1,000 500 18,660 -19,993 -3,363
　其他 17,511 -20,315 -248,692 38,116 20,154 55,057 48,478 52,339 111,401 -214,642 4,230 -4,913 8,700 -7,423 3,759 4,162
融资活动前之现金流量 -30,091 -390,100 240,917 275,697 -150,112 -103,526 -227,019 49,713 166,912 -235,915 -49,730 -563,068 -8,879 -63,130 53,118 22,884
融资活动之现金流量 45,202 62,544 48,219 -66,165 130,000 31,332 -45,837 -1,932 0 0 -103,824 3,176 1,023,295 143,829 7,207 -563
　新增贷款 147,540 178,990 185,430 109,800 150,000 0 0 0 0 0 0 0 50,000 30,000 35,000 7,800
　偿还贷款 -228,247 -116,446 -137,211 -175,965 -20,000 0 0 0 0 0 0 0 -115,000 0 -7,800 -5,000
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 125,909 0 0 0 0 71,759 0 0 0 0 0 4,176 1,100,295 95,169 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 -33,400 0 0 0 0 0 -1,000 500 18,660 -19,993 -3,363
　其他 0 0 0 0 0 -7,027 -45,837 -1,932 0 0 -103,824 0 -12,500 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 15,111 -327,556 289,136 209,532 -20,112 -72,194 -272,856 47,781 166,912 -235,915 -153,554 -559,892 1,014,416 80,699 60,325 22,321
年初之现金及现金等同项目 216,042 543,822 270,803 61,759 79,233 153,884 425,858 377,753 210,739 447,478 602,541 1,170,469 168,777 88,078 27,753 5,432
外汇兑换率变动之影响/(其他) -833 -224 -16,117 -488 2,638 -2,457 882 324 102 -824 -1,509 -8,036 -12,724 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 230,320 216,042 543,822 270,803 61,759 79,233 153,884 425,858 377,753 210,739 447,478 602,541 1,170,469 168,777 88,078 27,753
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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