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上市公司资料 - 郑州煤矿机械集团股份有限公司 - H股 , 00564.HK
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郑州煤矿机械集团股份有限公司 - H股, 00564.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
经营活动之现金流量 2,928,945 3,009,063 2,648,320 3,664,253 1,474,334 1,350,847 400,686 352,616 339,336 -386,984 414,065 820,931 1,023,314 686,063
投资回报及融资费用之现金流量 -828,908 -525,337 -455,878 -302,946 -182,490 26,467 65,820 57,629 -176,575 -451,766 -112,644 -133,251 -50,771 -27,540
　已收利息 161,326 130,724 88,811 68,221 53,928 79,882 77,839 109,838 93,122 76,726 95,676 66,048 16,434 11,429
　已付利息 -221,602 -228,708 -152,093 -104,267 -103,278 -40,271 0 -2,160 -2,383 -3,788 -3,553 -6,904 -19,078 -17,503
　已收股息 5,989 3,959 2,022 13,097 7,686 5,913 950 11,554 171 6,681 4,564 385 0 0
　已付股息 -774,621 -431,312 -394,618 -279,997 -140,826 -19,057 -12,969 -61,603 -267,485 -531,385 -209,331 -192,780 -48,127 -21,466
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -499,749 -624,094 -524,913 -406,847 -401,592 -112,982 -39,801 -34,213 -106,479 -189,837 -272,252 -283,808 -172,380 -109,250
投资活动之现金流量 -3,710,991 -1,584,441 -4,436,366 -2,239,850 -1,809,248 -4,398,894 197,404 -419,446 -260,047 -549,318 -5,802 -289,638 -2,644,676 -259,575
　增添固定资产 -1,300,700 -1,032,547 -1,020,670 -879,074 -849,148 -414,887 -74,399 -98,481 -120,589 -135,189 -328,496 -414,139 -485,236 -119,100
　出售固定资产 56,703 27,323 41,733 45,299 60,661 32,511 11,378 8,190 4,743 9,033 7,414 4,113 6,367 2,330
　投资增加 -8,396,155 -3,235,990 -112,000 -110,712 -426,950 -4,841,811 -4,334,000 -2,623,418 -1,633,237 -2,525,180 -202,576 -131,500 -9,505 -15,880
　投资减少 6,408,159 2,977,734 113,668 26,936 18,954 4,829,901 4,334,998 2,065,418 1,410,815 1,792,992 164,774 0 0 -3,652
　与关联人士之现金流量 871,650 -95,000 0 0 0 1,066,617 20,000 0 20,000 0 30,000 113,420 22,660 736
　其他 -1,350,648 -225,961 -3,459,097 -1,322,299 -612,765 -5,071,225 239,427 228,845 58,221 309,026 323,082 138,468 -2,178,962 -124,009
融资活动前之现金流量 -2,110,703 275,191 -2,768,837 714,610 -918,996 -3,134,562 624,109 -43,414 -203,765 -1,577,905 23,367 114,234 -1,844,513 289,698
融资活动之现金流量 2,471,818 53,469 2,050,093 365,633 1,960,034 2,293,246 243,166 -72,170 -19,238 68,724 1,766,527 8,420 2,523,584 -2,163
　新增贷款 4,920,439 2,399,132 1,961,522 3,114,816 2,041,589 1,016,000 223,166 0 0 97,550 0 15,000 140,000 302,000
　偿还贷款 -3,334,276 -2,524,366 -725,402 -2,749,183 -206,000 -95,000 0 -97,170 -39,238 -10,500 -31,000 -120,000 -330,000 -304,899
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 18,513 273,703 0 0 0 155,654 0 25,000 0 0 1,787,122 0 2,690,924 0
　与关联人士之现金流量 871,650 -95,000 0 0 0 1,066,617 20,000 0 20,000 0 30,000 113,420 22,660 736
　其他 -4,508 0 813,973 0 124,445 149,975 0 0 0 -18,326 -19,595 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 361,115 328,660 -718,744 1,080,243 1,041,038 -841,316 867,275 -115,584 -223,003 -1,509,181 1,789,894 122,654 679,071 287,535
年初之现金及现金等同项目 3,195,674 2,978,727 3,863,435 2,746,038 1,745,177 2,632,402 1,726,221 1,821,657 2,046,434 3,598,822 1,808,928 1,686,274 1,007,203 719,668
外汇兑换率变动之影响/(其他) 56,654 -111,713 -165,964 37,154 -40,177 -45,909 38,906 20,148 -1,774 -43,207 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 3,613,443 3,195,674 2,978,727 3,863,435 2,746,038 1,745,177 2,632,402 1,726,221 1,821,657 2,046,434 3,598,822 1,808,928 1,686,274 1,007,203
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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