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中國國際金融股份有限公司-H股, 03908.HK - 公司概覽
集團主席	沈如軍
發行股本(股)	1,904,000,000
面值幣種	人民幣
股票面值	1.0
行業分類	證券
公司業務	集團主要從事投資銀行業務、股票業務、固定收益業務、投資管理業務、財富管理業務及其他業務活動。全年業績: 2019年，集團實現收入及其他收益總額人民幣22,782.5百萬元，同比增加人民幣4,242.9百萬元，增長22.9%。2019年，集團實現歸屬於公司股東及其他權益工具持有人的淨利潤人民幣4,238.7百萬元，同比增加人民幣746.6百萬元，增長21.4%。2019年集團實現每股收益人民幣0.990元，同比增長19.4%；加權平均淨資產收益率9.6%，同比上升0.8個百分點。業務回顧 2019年，在複雜多變的宏觀及市場環境下，中金公司繼續展現了穩中向好的發展趨勢，以「服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革」的金融工作「三大任務」作為主線，推動各項業務健康發展，進一步拓展國際佈局，持續完善機構建設，實現穩健較快增長，為股東創造良好回報。財務表現 2019年集團年末總資產達到人民幣344,971.2百萬元，較2018年末增長25.3%；淨資產（註）達到人民幣48,293.8百萬元，較2018年末增長14.5%；合計實現收入及其他收益人民幣22,782.5百萬元，同比增長22.9%；實現淨利潤（註）人民幣4,238.7百萬元，同比增長21.4%；加權平均淨資產收益率9.6%。業務成就在國家政策引導和自身不斷開拓中，公司六大業務板塊和研究、信息技術的「雙基六柱」得到了全面發展，業務佈局進一步完善，業務能力持續提升，機構、高端、跨境等方面的優勢不斷鞏固。核心業務保持領先投資銀行全面支持實體經濟發展。2019年A股IPO保薦人承銷規模排名第一，港股IPO承銷規模排名第一，中資美股主承銷規模排名第二，科創板IPO保薦人承銷規模排名第一；境內債券承銷規模券商排名位列第三，總承銷規模較去年同期增幅約40%；併購業務方面中資併購排名保持第一，主導多起標誌性的大型產業重組及債務重組項目。通過鞏固一級市場領域業務優勢，公司以多元化金融手段支持新經濟發展，推動供給側結構性改革，促進金融服務實體經濟、防範化解風險。股票業務擁抱機構化、產品化、國際化機遇。股票業務緊抓資本市場改革、創新與開放機遇，以機構客戶為基石，推動產品創新，提升跨境業務能力，促進主經紀商、衍生品等業務快速發展，著力打造境內外、場內外股票金融生態圈，為資本市場補短板以及進一步完善交易功能貢獻力量。2019年，境內主經紀商業務和衍生品業務規模持續增長，香港主經紀商業務規模躋身海外市場前列，在互聯互通市場的客戶覆蓋率和市場份額繼續保持領先並穩步提升。固定收益交易和綜合服務能力不斷提升。交易業務持續展現良好的交易和風控能力，投資收益穩健增長，憑借全面的交易資格、業內領先的交易能力以及廣泛的交易商網絡，多次獲得銀行間市場交易、做市方面殊榮。固定收益服務客戶能力穩步提升，逐步構建覆蓋利率、信用、外匯、商品、證券化、衍生品及期貨等，提供銷售、研究、交易、融資和跨境服務的綜合平台。把握債券市場開放機遇，積極佈局國際業務，獲評銀行間本幣市場「對外開放貢獻獎」。新興業務規模增長私募股權投資管理規模居行業前列。中金資本打造了綜合性一體化、多層風險分散的私募股權投資基金業務平台，已經發展成為中國私募股權投資領域最大的業務平台之一。2019年，中金資本緊密圍繞國家戰略，助力國家經濟轉型升級，積極佈局戰略重點區域的大型基金，持續豐富產品線，培養跨境業務能力，大力動員社會資源，支持產業調整、區域發展和新經濟成長。2019年底，集團整體私募股權投資管理規模超過3,000億元，同比增速近10%。資產管理業務持續實現突破。以全方位投資銀行平台優勢為依托，公司致力於打造多資產、多策略、跨市場的綜合性資管機構。2019年，資管業務積極把握機構化、淨值化的機遇，重點加強投研團隊建設，投資業績穩健，在職業年金、銀行理財子公司、保險委外業務方面取得突破性進展，跨境主動管理能力穩步提升。公司公募基金業務在客戶數及機構准入方面實現突破，科創戰略配售等新產品相繼落地。2019年底，整體資管規模逾5,000億元，同比增長近50%。財富管理版塊全面整合和深入轉型。整合三年來，公司實現了中金財富的品牌統一和業務管理上的深度融合，轉型取得初步成效，為下一步跨越式發展奠定了良好的基礎。公司繼續加大財富管理平台建設力度，加強私人財富事業部(PWM)、環球家族辦公室(GFO)團隊建設，提供「財富規劃+資產配置」解決方案，優化財富管理服務模式，產品銷售規模不斷創新高、產品資產迅速積累。與騰訊成立合資技術公司，把握財富管理領域數字化發展機遇。研究與信息技術基礎更實研究致力於成為具有國際視野的「中國專家」。公司研究業務緊跟全球市場脈搏，依托「一個團隊、兩地市場」的優勢，專注對宏觀經濟、市場策略、資產配置、股票等的專業分析，為各業務條線發展賦能。2019年來，出版多篇重量級專題報告，先後推出「中金前哨」、「中金看海外」、「首席訪談」等新產品，品牌影響力持續提升，連續多年獲得《機構投資者》、《亞洲貨幣》等評選的多個獎項。探索創設基於研究的指數化資產，研究產品化、商業化初見成效。信息技術邁向系統化、平台化、智能化。公司新開發和上線多個核心業務和管理系統，逐步構建了基礎交易、產品和服務、風控和運營管理三大基礎技術體系，並通過對核心業務系統的連通整合構建業務條線技術支持平台，形成整合效應，全面支持公司核心業務以及創新業務的快速推出和規模化發展。公司不斷研究和探索新技術應用及新業務模式，持續完善IT治理，優化IT組織架構和運作模式，促進業務和技術融合。企業文化建設不斷加強加強對企業文化的梳理與討論。根據證監會對行業文化建設的要求，公司著力加強對企業歷史文化的梳理、總結和培訓，不斷豐富與提煉企業文化內涵，發揮企業文化對戰略制定和執行的積極作用。通過中金學院、董事總經理(MD)研修班、合夥董事總經理(PMD)大會等形式，就中金公司的使命、願景和價值觀與各層面員工進行深入討論、交流。積極參與扶貧公益事業，踐行社會責任。公司的扶貧足跡已涉及北京、甘肅、湖南、安徽、山西、青海、四川、重慶、福建、新疆、西藏等省（自治區）的14個國家級貧困縣（地區），結對幫扶的貧困縣陸續實現「摘帽」。公司著力「智志雙扶」，創新消費扶貧，「以國為懷」，時刻銘記履行社會責任，助力打贏脫貧攻堅戰。2019年，公司獲中國網評選為「精準扶貧先鋒機構」。新冠疫情爆發以來，公司密切關注疫情進展，積極部署落實各項疫情防控工作，快速響應，馳援一線，向湖北等疫情嚴重地區累計捐助逾1,800萬元資金和醫療物資。業務展望: 展望未來，中金公司將積極把握戰略機遇，加快佈局，實現跨越式發展，打造中國的國際一流投行，成為未來金融體系的核心參與者。具體戰略舉措包括： •加大投入，做大做強。公司將拓展資本金、人才團隊等重要的核心資源，通過積極的佈局與投入，擴大客戶覆蓋和市場影響力，提升份額、驅動增長，實現規模化發展，在質量、規模、影響力方面躋身行業最領先之列，確立重要金融機構的堅實地位。 •「雙基六柱」，「中金一家」。在研究和信息技術的有力支持下，鞏固投資銀行、股票業務、固定收益方面的領先優勢，做大私募股權、資產管理、財富管理方面的業務規模，整合各板塊能力與資源，打通全價值鏈條，通過「雙基六柱」的業務平台，打造「中金一家」（OneCICC），並廣泛與各類金融機構協同合作，為客戶提供最佳的綜合金融服務。 •推動機制創新，加強文化建設。在加強風險管控和防範利益衝突的基礎上，優化組織架構，建立與公司戰略相匹配的機制與文化，凝聚人才團隊、提高組織效能，推動部門之間的精誠協作，充分發揮「中金一家(OneCICC)」的優勢，在軟實力方面打造業內標桿，為打造「合規、誠信、專業、穩健」的行業文化貢獻力量。 •完善本地化佈局，延伸國際化網絡。加大國內區域佈局力度，通過業務條線與區域網絡的緊密配合，為地方經濟發展、產業結構調整、居民財富管理等提供更及時、更優質的金融服務，扎深中國的根。大力加強海外資源投入，內生外延相結合，在深耕國際金融中心的同時，着力拓展「一帶一路」地區的網絡佈局，打造與國際一流投行相比肩的跨境能力。 •推動數字化轉型，打造中金生態圈。加大IT投入，提升IT團隊能力，更好滿足業務及管理的發展和升級對系統的需要。通過組織制度創新，促進IT團隊與業務部門更加緊密的配合，以提高效率、釋放活力。積極通過投資、合作等方式，更廣泛地了解、獲取前沿技術，構建中金生態圈，成為數字經濟、智能金融服務的推動者、引領者。二十五年前，中金公司成立於中國改革開放的新時期與中國資本市場蓬勃興起之際，本身就是一次組織與制度創新。二十五年來，中金公司堅持嫁接國際先進經驗與中國實際，充分發揮改革「試驗田」和開放「領頭羊」的作用，一路伴隨著中國經濟與資本市場的波瀾壯闊，踐行了自身的使命與擔當。面向未來，在國家持續深化改革、擴大對外開放的過程中，中金公司將毫不懈怠、積極作為，始終做一家有使命感的投行，以創新引領、以奮鬥支撐，通過卓越的、值得信賴的金融服務，促進經濟發展和社會進步，服務於國家繁榮和個人幸福，推動制度變革與系統演進，促進中國更深地融入全球市場，實現中金夢、助力中國夢！

資料來源於上市公司財務報表

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