| 上海瑞威資產管理股份有限公司 - H股, 01835.HK - 公司概覽 |
| 集團主席 |
朱平 |
| 發行股本(股) |
38,000,000 |
| 面值幣種 |
人民幣 |
| 股票面值 |
1.0 |
| 行業分類 |
投資及資產管理 |
| 公司業務 |
集團主要從事基金及投資管理業務。 全年業績: 於本年度，集團確認收益約人民幣125.2百萬元，較上年減少約人民幣32.2百萬元，減少約20.4%，主要由於本年度並無管理基金退出任何項目，未錄得大額績效費。 業務回顧 集團作為中國私募基金管理人，專注於不動產投資基金管理。集團管理兩大類基金，即(i)直接投資特定不動產投資項目而構建及管理的基金（「項目基金」）；及(ii) 集團構建及管理或共同管理的靈活基金，該等基金可能投資集團組合資產下的指定類型基金而非直接投資任何投資項目，且可同時通過多項基金間接投入多個投資項目（「母基金」）。集團管理的基金投資於三個主要類別的組合資產，即商業不動產項目、不良資產項目及城市化及重新開發項目。 1. 業務拓展 雖然市場環境充滿挑戰，集團的管理資產規模本年度仍取得增長。於2019年12月31日，集團管理資產規模為人民幣4,894.1百萬元，高於2018年12月31日的人民幣4,514.0百萬元。 在國內外經濟形勢日益複雜嚴峻以及行業競爭不斷加劇的背景下，2019年度集團積極應對面臨的新機遇新挑戰，重點開展並推進了以下工作： (i) 截至2019年12月31日止年度，集團新增三個商業不動產項目及一個城市化及重新開發項目，商業不動產項目包括新田印象項目、延安項目、福州項目（前述三個項目詳情載於公司2019年中期報告「管理層討論與分析 — 業務表現 — 業務拓展」一節）。城市化及重新開發項目為旭輝項目，該項目由集團與旭輝集團股份有限公司（於香港聯合交易所有限公司主板上市（股份代號：884），中國房地產企業前二十強之一）在常州共同合作建設經營，項目總建築面積超過13萬平方米。 (ii) 截至2019年12月31日止年度，集團新增三支母基金，包括杭州富陽匯嶸投資管理合夥企業（有限合夥）、杭州富陽匯臻投資管理合夥企業（有限合夥）（前述兩支母基金詳情載於公司2019年中期報告「管理層討論與分析 — 業務表現 — 業務拓展」一節）及杭州富陽匯欽投資管理合夥企業（有限合夥）。杭州富陽匯欽投資管理合夥企業（有限合夥）系集團於2019年8月設立並投資管理的母基金，已在中國證券投資基金業協會備案。 (iii) 除發展新項目與母基金外，公司分別於2019年5月20日在重慶設立全資附屬公司重慶瑞威股權投資基金管理有限公司及2019年9月18日在成都設立非全資附屬公司成都瑞威資產管理有限公司。這是集團擴大在中國西部地區地理分佈戰略的一部分，以促進中國東部資源與西部產業的聯繫。集團將把握重慶、成都的發展機遇，在「一縱一橫」兩大產業鏈條上再次戰略延伸。除此之外，集團亦於2019年與不同地區的資產管理公司和投資機構建立戰略合作夥伴關係，探索中國和東南亞主要城市的房地產投資機會以及公司股權層面的合作機會。 (iv) 於2019年7月30日，公司之全資附屬公司瑞威（香港）資產管理有限公司向香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）提交申請在香港從事第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動業務的牌照，證監會已於2020年1月16日批准。 2. 內部管理 (i) 組織架構調整：為了更好地響應和執行集團的發展戰略，完善公司治理結構，提升運營效率和管理效率，2019年度，公司管理層對公司組織架構進行了調整，成立運營管理部，在集團投資項目的各階段對重要事項給予專業意見，進行整體把控，並向集團首席執行官彙報。同時，為提升管理賦能，公司持續推進改革，優化人員管理和員工結構，厘清權責，分解職能指標和經營指標。董事相信，本次組織架構的調整將提高公司管理效率，保障公司的戰略能有效執行和全面實施，進一步優化公司治理。 (ii) 投資項目管控：面對新的經濟形勢和行業環境，集團對已投資項目進行有重點的投後管理，對可能出現的投資風險進行全面梳理和研判，提高項目管理的針對性和有效性，最大限度控制項目的投資風險。 (iii) 內部控制：集團嚴格遵照監管要求，持續加強內部監控和風險管理，建立全面有效、責任明晰的內控合規工作機制，通過在管理和經營的各個環節執行風險管理的基本流程，培育良好的風險管理文化。2019年度，集團以完善內控制度、落實內控責任為重點，持續開展內控工作。並根據發展需要，不斷優化內部控制設計，持續改進內部控制評價機制，有效防範管理運作風險。 業務展望: 2020年初，中國COVID-19爆發使中國各個行業受到巨大衝擊，而集團所管理的基金投資的不動產行業亦受到了COVID-19爆發的負面影響。對於在投項目無論是不良資產的清收處置還是商業不動產的運營管理以及住宅地產的建設、銷售，都由於COVID-19爆發影響而暫時停擺，導致項目進度在短期內都將承受巨大壓力。對於新項目的開展，由於無法進行現場盡調等工作，新項目的推進也受到重大影響。COVID-19爆發影響將最終波及到為不動產提供金融服務的投資產品，無論是銀行理財還是信托、私募基金。集團預計流動性風險將是2020年行業面臨的最主要的風險，而作為專注於不動產投資的私募基金管理人，集團在基金的募、投、管、退環節也受到了一定程度的影響。 但是，隨著政府出台各類抵抗COVID-19爆發影響的政策予以對沖，經濟發展長期來看仍有積極向好的勢頭，現階段不動產市場結構性、區域性的機會始終存在，而能夠經受住此輪COVID-19爆發衝擊的企業和項目勢必在未來會顯現出更大的投資價值。 為應對COVID-19爆發的衝擊，集團已啓動了全面的風險排查和預案準備，並及時與各項目投資人進行了情況的溝通。集團將積極應對COVID-19爆發對業務經營可能帶來的不利影響，也將繼續堅守專業性，堅守每一個投資底綫，為投資人的資金保駕護航，力爭將COVID-19爆發造成的影響降到最低。 展望未來，集團將聚焦以下發展策略： (i) 募資方面，集團在維護好現有客戶的同時，將加大對機構投資者的拓展力度，創新融資產品和管道，力爭在關鍵客戶的募資方面取得進展； (ii) 投資方面，集團將繼續聚焦不動產投資領域，加強行業研究能力，把握投資機會，探索與大中型地產企業的合作模式，深入挖掘並提升投資項目的資產價值。同時，集團將集中優勢資源進一步發展不良資產並購重組業務； (iii) 退出方面，集團正落實退出若干在投項目，並繼續物色及謹慎投資於新的高潛力項目，此謹慎而進取的策略將繼續支持集團的未來業績表現；及 (iv) 境外業務方面，隨著公司之全資附屬公司瑞威（香港）資產管理有限公司獲得由香港證監會批准在香港從事第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動業務的牌照，集團將致力於搭建跨境資產與資本的互通橋樑，為旗下的不動產項目引入國際資本，以完善現有投資組合，提升產品設計的多樣化。 2020年，在集團成立十周年之際，集團將繼續尋找機會，利用資產管理技能、風險管理專業知識及執行能力，通過去除不動產市場現有存貨、處置不良或利用其他資源增強不同類別不動產項目的價值，進而促進中國經濟整體健康增長，最終為股東和投資者帶來可持續的回報。 |
資料來源於上市公司財務報表
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