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上市公司資料 - 麒麟集團控股有限公司 , 08109.HK
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麒麟集團控股有限公司, 08109.HK - 綜合現金流量表 2020-12 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2004-06 2003-06 2002-06
經營活動之現金流量 52,272 -26,015 -163,018 -103,983 -100,897 -15,434 -4,637 -12,546 -13,231 -7,292 -94 -1,023 37,315 25,788 4,241
投資回報及融資費用之現金流量 -14,788 -14,937 -13,627 -7,994 -3,850 -605 6 12 25 8 0 0 -1,049 -11,987 4
　已收利息 2 0 0 2 0 2 6 12 25 8 0 0 926 1,136 134
　已付利息 -14,790 -14,937 -13,627 -7,996 -3,850 -607 0 0 0 0 0 0 -1,975 -3,445 -130
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9,678 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -73 -1,147 -247 -22 0 -1 -2 0 0 0 0 0 -426 -693 -1,155
投資活動之現金流量 -66,407 7,264 -2,433 -2,282 -25,508 -28,176 528 -288 -12,251 -316 -24 0 -75,518 -29,341 -31,643
　增添固定資產 -281 -15 -1,658 -594 -2,554 -292 0 -288 -130 -316 -24 0 -3,994 -5,456 -3,719
　出售固定資產 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 4 0
　投資增加 0 0 -29 -13,550 -9,729 0 523 0 -12,121 0 0 0 -63,672 0 0
　投資減少 4,074 7,279 -746 9,467 3,734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 -60 2 0 0 2,450 0 0 727 109 0 0 0
　其他 -70,200 0 0 2,455 -16,961 -27,884 0 -2,450 0 0 -727 -109 -7,852 -23,889 -27,924
融資活動前之現金流量 -28,996 -34,835 -179,325 -114,281 -130,255 -44,216 -4,105 -12,822 -25,457 -7,600 -118 -1,023 -39,678 -16,233 -28,553
融資活動之現金流量 25,101 35,117 168,351 116,402 145,534 43,408 1,818 2,450 15,970 31,061 727 109 7,254 72,828 79,018
　新增貸款 0 2,000 39,000 17,686 0 3,998 0 0 0 0 0 0 12,041 36,622 33,920
　償還貸款 -5,532 -2,465 -44,644 -13,836 -103 -3,998 0 0 -775 0 0 0 -3,703 -1,000 -45,672
　定息/債項工具融資 83,888 103,128 85,198 155,809 60,922 19,708 0 0 0 0 0 0 0 37,206 0
　償還定息/債項工具 -70,952 -67,546 -129,562 -43,197 -32,340 0 0 0 0 0 0 0 -7,441 0 0
　股本融資 17,697 0 218,359 0 117,053 23,700 1,818 0 16,745 42,384 0 0 6,357 0 90,770
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 -60 2 0 0 2,450 0 0 727 109 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11,323 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -3,895 282 -10,974 2,121 15,279 -808 -2,287 -10,372 -9,487 23,461 609 -914 -32,424 56,595 50,465
年初之現金及現金等同項目 11,540 10,436 22,091 15,943 657 1,462 3,757 14,362 24,103 639 30 944 113,430 56,835 6,370
外匯兌換率變動之影響/(其他) -240 822 -681 1,125 7 3 -8 -233 -254 3 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 7,405 11,540 10,436 19,189 15,943 657 1,462 3,757 14,362 24,103 639 30 81,006 113,430 56,835
貨幣 港元 港元 港元 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 0

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