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上市公司資料 - 百德國際有限公司 , 02668.HK
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百德國際有限公司, 02668.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
經營活動之現金流量 -211,883 37,326 -65,281 -53,503 663 -8,189 13,788 28,207 33,988 40,829 1,129 42,998 43,619 38,636 12,328 -812
投資回報及融資費用之現金流量 4,919 -5,083 -3,625 -1,140 -355 -110 -666 -541 -1,090 -1,674 -2,601 -4,493 -4,637 -3,922 -3,794 -2,005
　已收利息 1,106 757 502 193 98 345 193 248 323 381 5 21 117 238 300 228
　已付利息 -6,466 -6,661 -4,127 -1,333 -453 -455 -859 -789 -1,413 -2,055 -2,606 -4,514 -4,754 -4,160 -4,094 -2,233
　已收股息 10,279 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -6,376 -17 -24 0 0 -225 -1,289 -4,558 0 0 0 0 0 0 0 3
投資活動之現金流量 -10,950 -328,488 -168,159 -130,818 -7,211 105,583 -10,361 -11,930 -16,542 -9,716 -10,876 -15,334 -48,005 -23,037 -36,234 -29,022
　增添固定資產 -3,010 -4,595 -116,786 -3,872 -7,443 -2,522 -10,367 -12,002 -16,958 -9,790 -10,994 -15,825 -48,498 -23,089 -36,533 -29,048
　出售固定資產 0 266 179 14 232 203 6 72 416 74 118 491 493 52 299 26
　投資增加 0 -358,719 -33,000 -92,646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　投資減少 -7,940 34,560 -17,019 0 0 107,902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 70,000 0 -20,000 20,000 0 0 0 0 0 0 -8,500 0 0 0 17,000 0
　其他 -70,000 0 18,467 -54,314 0 0 0 0 0 0 8,500 0 0 0 -17,000 0
融資活動前之現金流量 -224,290 -296,262 -237,089 -185,461 -6,903 97,059 1,472 11,178 16,356 29,439 -12,348 23,171 -9,023 11,677 -27,700 -31,836
融資活動之現金流量 208,355 -94,282 654,796 143,786 7,507 -10,866 40,124 -4,073 -17,907 -20,922 5,388 -34,316 8,108 -11,021 28,755 25,441
　新增貸款 275,708 599,736 469,113 188,788 80,206 45,308 108,160 149,414 129,565 50,003 145,102 128,091 121,758 53,486 234,869 179,775
　償還貸款 -226,653 -790,018 -144,843 -65,002 -78,189 -56,174 -108,017 -153,487 -147,472 -70,925 -131,214 -162,407 -113,650 -64,507 -223,114 -154,334
　定息/債項工具融資 189,300 96,000 0 0 5,490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 -100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 350,526 0 0 0 39,981 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 70,000 0 -20,000 20,000 0 0 0 0 0 0 -8,500 0 0 0 17,000 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -15,935 -390,544 417,707 -41,675 604 86,193 41,596 7,105 -1,551 8,517 -6,960 -11,145 -915 656 1,055 -6,395
年初之現金及現金等同項目 121,287 516,028 93,381 134,655 133,970 47,782 6,171 -927 629 -7,911 -927 10,295 11,163 10,372 9,317 15,712
外匯兌換率變動之影響/(其他) -318 -4,197 4,940 401 81 -5 15 -7 -5 23 -24 -77 47 135 0 0
年終之現金及現金等同項目 105,034 121,287 516,028 93,381 134,655 133,970 47,782 6,171 -927 629 -7,911 -927 10,295 11,163 10,372 9,317
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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