|
超盈國際控股有限公司, 02111.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
經營活動之現金流量 |
458,843 |
601,593 |
317,255 |
439,602 |
516,305 |
469,601 |
387,347 |
438,095 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-142,255 |
-106,597 |
-127,144 |
-161,639 |
-97,234 |
-60,155 |
-101,779 |
-48,887 |
已收利息 |
6,962 |
9,211 |
4,113 |
22,645 |
32,140 |
6,563 |
4,994 |
6,456 |
已付利息 |
-99,616 |
-62,887 |
-34,728 |
-27,383 |
-24,317 |
-31,061 |
-46,773 |
-55,343 |
已收股息 |
20,066 |
8,240 |
1,316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-69,667 |
-61,161 |
-97,845 |
-156,901 |
-105,057 |
-35,657 |
-60,000 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-51,093 |
-38,613 |
-82,413 |
-63,594 |
-78,814 |
-36,972 |
-42,193 |
-69,348 |
投資活動之現金流量 |
-539,720 |
-672,382 |
-1,015,318 |
-391,841 |
320,347 |
-751,791 |
-26,620 |
-231,192 |
增添固定資產 |
-575,711 |
-607,910 |
-1,010,327 |
-522,422 |
-121,884 |
-184,602 |
-217,183 |
-141,610 |
出售固定資產 |
28,583 |
18,912 |
2,096 |
707 |
605 |
71,362 |
2,064 |
76 |
投資增加 |
0 |
-30,496 |
-71 |
-27,512 |
-10,000 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
6,945 |
0 |
3,250 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
13,650 |
63,376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-74,379 |
-109,552 |
其他 |
-13,187 |
-116,264 |
-10,266 |
157,386 |
451,626 |
-638,551 |
262,868 |
19,894 |
融資活動前之現金流量 |
-274,225 |
-215,999 |
-907,620 |
-177,472 |
660,604 |
-379,317 |
216,755 |
88,668 |
融資活動之現金流量 |
379,525 |
496,673 |
648,562 |
1,986 |
-89,649 |
380,176 |
-269,546 |
-66,773 |
新增貸款 |
2,503,736 |
913,493 |
1,745,432 |
808,449 |
917,979 |
1,001,618 |
2,149,188 |
1,309,029 |
償還貸款 |
-2,137,952 |
-483,652 |
-1,105,177 |
-814,531 |
-1,010,313 |
-1,174,277 |
-2,277,236 |
-1,188,634 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198,521 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-55,970 |
-276,137 |
股本融資 |
91 |
3,456 |
8,307 |
8,068 |
2,685 |
552,835 |
8 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
13,650 |
63,376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-74,379 |
-109,552 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-11,157 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
105,300 |
280,674 |
-259,058 |
-175,486 |
570,955 |
859 |
-52,791 |
21,895 |
年初之現金及現金等同項目 |
447,509 |
176,715 |
424,540 |
627,293 |
94,793 |
97,536 |
147,686 |
125,181 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-8,261 |
-9,880 |
11,233 |
-27,267 |
-38,455 |
-3,602 |
2,641 |
610 |
年終之現金及現金等同項目 |
544,548 |
447,509 |
176,715 |
424,540 |
627,293 |
94,793 |
97,536 |
147,686 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
|
|