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東光化工有限公司, 01702.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
經營活動之現金流量 |
485,691 |
518,446 |
186,630 |
98,582 |
420,404 |
390,620 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-55,887 |
-57,197 |
-50,417 |
-63,987 |
-250,752 |
-52,646 |
已收利息 |
2,118 |
7,067 |
551 |
826 |
832 |
1,567 |
已付利息 |
-36,935 |
-53,784 |
-50,968 |
-64,813 |
-80,311 |
-54,460 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 |
已付股息 |
-21,070 |
-10,480 |
0 |
0 |
-171,273 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-67,103 |
-54,330 |
-18,691 |
-8,642 |
-113,432 |
-29,136 |
投資活動之現金流量 |
51,602 |
-94,665 |
-191,456 |
-37,801 |
68,855 |
-491,064 |
增添固定資產 |
-89,538 |
-101,851 |
-45,117 |
-31,801 |
-150,533 |
-345,264 |
出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22,000 |
0 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-26,050 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6,000 |
70,050 |
與關聯人士之現金流量 |
-42,786 |
41,832 |
0 |
0 |
-22,047 |
-313,275 |
其他 |
183,926 |
-34,646 |
-146,339 |
-6,000 |
213,435 |
123,475 |
融資活動前之現金流量 |
414,303 |
312,254 |
-73,934 |
-11,848 |
125,075 |
-182,226 |
融資活動之現金流量 |
-202,585 |
-271,891 |
97,092 |
-51,357 |
-1,845 |
63,502 |
新增貸款 |
418,058 |
535,100 |
562,000 |
778,944 |
810,000 |
685,280 |
償還貸款 |
-577,857 |
-848,823 |
-596,243 |
-603,810 |
-973,404 |
-308,471 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183,606 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
-226,491 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
131,335 |
0 |
0 |
277 |
與關聯人士之現金流量 |
-42,786 |
41,832 |
0 |
0 |
-22,047 |
-313,275 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-309 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
211,718 |
40,363 |
23,158 |
-63,205 |
123,230 |
-118,724 |
年初之現金及現金等同項目 |
215,493 |
177,156 |
162,443 |
222,211 |
98,510 |
217,545 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
4,614 |
-2,026 |
-8,445 |
3,437 |
471 |
-311 |
年終之現金及現金等同項目 |
431,825 |
215,493 |
177,156 |
162,443 |
222,211 |
98,510 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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