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上市公司資料 - 東光化工有限公司 , 01702.HK

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東光化工有限公司, 01702.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
經營活動之現金流量 485,691 518,446 186,630 98,582 420,404 390,620
投資回報及融資費用之現金流量 -55,887 -57,197 -50,417 -63,987 -250,752 -52,646
 已收利息 2,118 7,067 551 826 832 1,567
 已付利息 -36,935 -53,784 -50,968 -64,813 -80,311 -54,460
 已收股息 0 0 0 0 0 247
 已付股息 -21,070 -10,480 0 0 -171,273 0
 其他 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -67,103 -54,330 -18,691 -8,642 -113,432 -29,136
投資活動之現金流量 51,602 -94,665 -191,456 -37,801 68,855 -491,064
 增添固定資產 -89,538 -101,851 -45,117 -31,801 -150,533 -345,264
 出售固定資產 0 0 0 0 22,000 0
 投資增加 0 0 0 0 0 -26,050
 投資減少 0 0 0 0 6,000 70,050
 與關聯人士之現金流量 -42,786 41,832 0 0 -22,047 -313,275
 其他 183,926 -34,646 -146,339 -6,000 213,435 123,475
融資活動前之現金流量 414,303 312,254 -73,934 -11,848 125,075 -182,226
融資活動之現金流量 -202,585 -271,891 97,092 -51,357 -1,845 63,502
 新增貸款 418,058 535,100 562,000 778,944 810,000 685,280
 償還貸款 -577,857 -848,823 -596,243 -603,810 -973,404 -308,471
 定息/債項工具融資 0 0 0 0 183,606 0
 償還定息/債項工具 0 0 0 -226,491 0 0
 股本融資 0 0 131,335 0 0 277
 與關聯人士之現金流量 -42,786 41,832 0 0 -22,047 -313,275
 其他 0 0 0 0 0 -309
現金及等同現金之增加/(減少) 211,718 40,363 23,158 -63,205 123,230 -118,724
年初之現金及現金等同項目 215,493 177,156 162,443 222,211 98,510 217,545
外匯兌換率變動之影響/(其他) 4,614 -2,026 -8,445 3,437 471 -311
年終之現金及現金等同項目 431,825 215,493 177,156 162,443 222,211 98,510
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 1 1 1 0 0 0

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