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上市公司資料 - 廣州基金國際控股有限公司 , 01367.HK

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廣州基金國際控股有限公司, 01367.HK - 公司概覽
集團主席 李青
發行股本(股) 480,000,000
面值幣種 港元
股票面值 0.01
行業分類 紡織及制衣
公司業務 集團主要從事(a) 成衣產品貿易以及提供成衣供應鏈管理服務;(b) 金融服務;(c) 放債;及(d) 證券投資。 全年業績: 於回顧財政年度內,集團錄得收入約64,300,000港元(二零一八年:137,700,000港元),較去年下降53.3%。 業務回顧: 集團於年內主要從事(i)成衣供應鏈管理服務業務;(ii)金融服務業務;(iii)放債業務;及(iv)證券投資。 成衣供應鏈管理服務業務 集團為梭織服裝(例如襯衣、褲子、牛仔褲及外套)及配飾產品提供成衣供應鏈管理服務。這包括原材料採購、物色第三方製造商、樣板製作、產品設計及開發、生產管理、商品採購、品質控制、物流管理及社會合規監控服務。集團為一站式解決方案供應商,可滿足客戶於成衣供應鏈之需要。收入主要通過銷售其為客戶採購之成衣產品而產生。 由於美國客戶改變其採購策略,二零一九年向美國客戶的銷售額錄得下降,惟該影響因已於中國香港、中國內地及越南覓得一名新客戶而有所舒緩。因此,集團成衣業務之收益由二零一八年的107,652,000港元減少約56.8%至二零一九年的46,570,000港元。有關分部的分部虧損為27,611,000港元,而去年同期之分部虧損為50,534,000港元。 製造業務集中於柬埔寨、孟加拉國及中國內地。二零一九年美元(「美元」)兌人民幣(「人民幣」)持續走強,有助於穩定主要在中國內地採購的材料成本。 年內,由於改善供應鏈管理流程相關的資訊科技項目已大致完成,間接費用大幅減少。 金融服務業務 於本年度,集團透過其附屬公司開展金融服務業務,包括於中國香港從事香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)項下第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動,以及於中國內地從事股權投資管理、投資諮詢服務、投資管理服務、受託管理股權投資基金及企業管理諮詢服務。 於本年度,此分部產生收入及經營虧損分別為826,000港元(二零一八年:15,685,000港元)及48,595,000港元(二零一八年:563,000港元)。 此分部之分部虧損主要由於應收賬款減值、商譽減值及無形資產減值撥備增加44,272,000港元所致。於二零一九年十二月三十一日,集團應收湖南匯垠湘天投資合夥企業及湖南匯垠眾益投資合夥企業之逾期基金管理費分別為12,314,000港元及7,877,000港元,投資基金於中國內地註冊(「中國內地基金」),其中集團作為基金經理。集團已根據現時可得資料對該等應收基金管理費之可回收性進行全面評估。考慮到對唐山境界實業有限公司(中國內地基金投資公司)及其關聯方提起訴訟及彼等之部分資產被司法部門凍結,根據中國內地律師事務所的法律意見,律師認為較有機會受償,但出於謹慎原則及應收基金管理費的可收回性存在不確定性,因此,集團確認應收管理費減值金額19,500,000港元及商譽減值約8,400,000港元。本年度並無確認相關管理費收入。 於二零一九年十二月三十一日,證券交易現金產生單位商譽之及資產管理現金產生單位之可收回金額採用現金流量預測根據管理層批核之五年期財政預算按使用價值計算。由於活躍市場中並無相關資產之交易,因此使用貼現現金流量以估計該等資產之公平值屬適宜。估值方法變動乃由於集團認為其於二零一九年十二月三十一日提供有關可收回金額之更可靠資料。 因此,截至二零一九年十二月三十一日止年度於損益確認商譽減值約2,674,000港元,乃由於未來收入預測不盡理想。 於二零一九年十二月三十一日,證券交易現金產生單位及無形資產之資產管理現金產生單位之可收回金額採用現金流量預測根據管理層批核之五年期財政預算按使用價值計算。由於活躍市場中並無相關資產之交易,因此使用貼現現金流量以估計該價值之公平值屬適宜。估值方法變動乃由於集團認為其於二零一九年十二月三十一日提供有關可收回金額之更可靠資料。 因此,截至二零一九年十二月三十一日止年度於損益確認無形資產減值約13,100,000港元,乃由於未來收入預測不盡理想。 放債業務 集團透過資本策略伙伴有限公司(「資本策略」,公司之間接全資附屬公司,根據香港法例第163章放債人條例持有放債人牌照於中國香港開展放債業務)從事放債業務。於本年度,此分部產生的利息收入及經營溢利分別為17,051,000港元(二零一八年:20,423,000港元)及13,042,000港元(二零一八年:15,115,000港元)。 於二零一九年十二月三十一日,共發生兩項向客戶提供貸款的交易。貸款於二零一九年十二月三十一日仍尚未償還,未償還貸款本金總額為115,000,000港元。 於二零一七年十一月二十四日,資本策略與元亨燃氣控股有限公司(「元亨」,於百慕達註冊成立之有限公司,其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市(股份代號:332))訂立貸款協議。根據貸款協議,資本策略同意向元亨授出為數180,000,000港元之貸款(「原有融資」),自提取日期(即二零一八年一月二十五日)起計為期6個月,並可經資本策略書面同意額外延長6個月(或資本策略與元亨經書面協定之任何其他日期)。貸款抵押為以資本策略為受益人就元亨一間間接全資附屬公司全部已發行股本簽立之押記以及以資本策略為受益人就元亨一間間接全資附屬公司全部或任何部分財產及╱或資產設立之浮動押記。元亨已於二零一八年八月六日前向資本策略償還原有融資100,000,000港元。 於二零一九年一月二十五日,資本策略及元亨訂立第一份補充協議(「第一份補充協議」),據此,資本策略同意將餘下原有融資80,000,000港元之到期日延長至二零一九年七月二十五日(或資本策略及元亨可能書面協定之任何其他日期)。此外,元亨已於二零一九年七月十六日前向資本策略償還原有融資5,000,000港元。 於二零一九年七月二十六日,資本策略及元亨訂立第二份補充協議(「第二份補充協議」),自二零一九年七月二十五日起追溯生效,據此,資本策略同意將餘下原有融資75,000,000港元之到期日延長至二零二零年一月二十五日(或資本策略及元亨可能書面協定之任何其他日期)。貸款繼續以股份押記及浮動押記作抵押。 於回顧財政年度後,元亨已於二零二零年一月二十一日向資本策略償還原有融資35,000,000港元。 該交易進一步詳情亦載於公司日期分別為二零一七年十一月二十四日、二零一八年一月二十五日、二零一九年一月二十五日及二零一九年七月二十六日之公告以及日期為二零一七年十二月二十二日之通函內。有關貸款於二零一九年十二月三十一日仍尚未償還。 於二零一八年二月十四日,資本策略與中港集團投資有限公司(「中港」,於中國香港註冊成立之有限公司)訂立另一份貸款協議,據此資本策略已同意向中港提供本金額為40,000,000港元的貸款融資,自相關提取日期起計為期6個月,可應中港請求額外延期且須受限於資本策略之書面同意。貸款以就中港及中港其下兩間全資附屬公司全部已發行股本簽立之押記作抵押。於二零一八年八月十四日,資本策略與中港訂立補充貸款協議以延長還款日期至二零一九年二月十四日。該交易進一步詳情載於公司日期為二零一八年二月十四日及二零一八年八月十四日之公告內。有關貸款於二零一九年十二月三十一日仍尚未完全償還。 管理層已制定基本政策建立其內部控制制度。集團將採納審慎方式及定期檢討貸款組合的組成及向各名客戶收取的借貸利率,以盡量提高放債業務的回報以及分散信貸風險。 證券投資 於本年度,集團開展集團的證券投資業務。 於本年度,此分部產生負收入117,000港元(二零一八年:負收益6,016,000港元)。上市證券投資的未變現虧損淨額應佔的收入為132,000港元(二零一八年:未變現虧損淨額6,016,000港元),而於截至二零一九年十二月三十一日止年度,上市證券投資之已變現收益為15,000港元(二零一八年:無)。 截至二零一九年十二月三十一日止年度,證券投資業務的整體表現錄得虧損131,000港元(二零一八年:6,022,000港元),主要由於上述證券投資的未變現虧損。於二零一九年十二月三十一日,集團的上市證券組合的市值為1,091,000港元(二零一八年十二月三十一日:1,222,000港元)。 集團現時正物色其他投資機會,包括私募股權、債務證券、衍生工具及基金。管理層計劃修訂其投資策略並於日後制定新的投資政策。 業務展望: 為改善集團之財務狀況,公司正考慮各種加強公司資本之方案,且將於適當時候根據監管規定另行刊發公告,披露上述事宜(如有)之進一步發展。 成衣供應鏈管理服務業務 集團管理層預期二零二零年成衣供應鏈管理服務業務之業務環境將不利好。由於銷售予集團新客戶之貨物大多銷往美國的百貨公司及專賣店,因人們避免外出購物,美國日益增加的新型冠狀病毒感染預期將打擊彼等業務。近期股市波動亦將產生負面的財富效應,從而抑制消費者服裝方面的開支。 中美貿易戰尚未結束。管理層預期服裝採購商將繼續於中國內地以外地區擴大生產基地。由於集團於柬埔寨及孟加拉均擁有生產基地,因此將有助於服裝業務發展。 放債業務 管理層預期,放債業務分部將成為集團的穩定收入來源之一。管理層將繼續密切關注此業務分部的發展並及時響應市場需求。預期集團將不會擴大其貸款組合,除非集團設法通過集資活動籌集大量資金。 金融服務業務 管理層繼續物色有關位於中國香港及中國內地之資產管理公司及其他金融服務平台之可能收購機會,以建立穩健、增長及多元化的金融服務分部。 於回顧財政年度後,於二零二零年一月三十一日,集團已訂立協議以收購廣俊粵港澳產業投資基金管理(廣州)有限公司(「廣俊基金管理有限公司」)30%的股權,代價約為3,000,000港元。廣俊基金管理有限公司將設立私募基金,以投資於中國內地廣東省廣州市南沙區的一個教育項目。集團對廣俊基金管理有限公司的前景保持樂觀,並相信該項收購將加強集團於中國內地基金行業的網路,符合集團的擴展計劃。 集團將通過申請可進行受規管活動的必要牌照,或收購從事受規管活動的持牌法團,或收購擁有良好潛力及前景的公司或項目的權益或成立基金對該等公司或項目進行投資,繼續擴展其金融服務分部。 於本報告日期,集團一直在考慮潛在目標以維持集團充裕的業務營運及資產水平。管理層預期來自金融服務業務分部之貢獻將於不久的將來顯著提高。 證券投資 年內,受到國內及國際社會及經濟事件的影響,香港股市大幅震蕩。為應對有關情況,集團將繼續密切監察市況並可能考慮不時改變其投資組合。集團亦將發掘其他投資機會,包括但不限於私募股權投資、債務證券、衍生工具及基金。

資料來源於上市公司財務報表

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