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勵時集團有限公司, 01327.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
經營活動之現金流量 |
-4,957 |
-16,213 |
-304,987 |
-114,601 |
22,147 |
238,039 |
126,091 |
106,572 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-1,657 |
-1,419 |
1 |
-310 |
331 |
-6,422 |
-12,046 |
-12,560 |
已收利息 |
1 |
0 |
1 |
1,033 |
2,544 |
407 |
384 |
202 |
已付利息 |
-1,658 |
-1,462 |
0 |
-1,343 |
-2,213 |
-6,829 |
-12,430 |
-12,762 |
已收股息 |
0 |
43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
-234 |
-5,423 |
-34,886 |
-45,855 |
-28,644 |
-20,612 |
投資活動之現金流量 |
-191 |
0 |
60,712 |
4,868 |
-142,863 |
-33,235 |
-63,555 |
-40,896 |
增添固定資產 |
-191 |
0 |
0 |
-29,867 |
-96,227 |
-33,185 |
-51,708 |
-32,455 |
出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
336 |
3,463 |
68 |
0 |
0 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
-15,601 |
0 |
0 |
-3,390 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
60,712 |
0 |
0 |
0 |
-754 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-16,611 |
-5,868 |
-2,003 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
50,000 |
-50,099 |
16,493 |
-1,835 |
-6,438 |
融資活動前之現金流量 |
-6,805 |
-17,632 |
-244,508 |
-115,466 |
-155,271 |
152,527 |
21,846 |
32,504 |
融資活動之現金流量 |
-6,000 |
-15,785 |
-24,065 |
283,142 |
207,863 |
-155,848 |
-15,222 |
-5,483 |
新增貸款 |
0 |
0 |
-500 |
31,000 |
71,530 |
58,364 |
263,057 |
264,077 |
償還貸款 |
-6,000 |
-15,785 |
-23,565 |
-59,585 |
-36,974 |
-213,513 |
-272,411 |
-267,557 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
311,727 |
173,307 |
15,912 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-16,611 |
-5,868 |
-2,003 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-12,805 |
-33,417 |
-268,573 |
167,676 |
52,592 |
-3,321 |
6,624 |
27,021 |
年初之現金及現金等同項目 |
6,495 |
16,204 |
306,917 |
135,075 |
82,763 |
85,551 |
78,357 |
50,119 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
8,161 |
23,708 |
-22,140 |
4,166 |
-280 |
533 |
570 |
1,217 |
年終之現金及現金等同項目 |
1,851 |
6,495 |
16,204 |
306,917 |
135,075 |
82,763 |
85,551 |
78,357 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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