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上市公司資料 - Teamway International Group Holdings Limited , 01239.HK
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Teamway International Group Holdings Limited, 01239.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
經營活動之現金流量 -6,650 -20,637 -47,304 137,363 43,368 31,668 22,716 11,102 37,568 17,867 28,615 67,042
投資回報及融資費用之現金流量 -1,964 -24,857 -34,461 178 311 -26,469 -18,276 -9,125 -35,297 -24,504 -41,493 -8,103
　已收利息 104 4,080 3,667 429 482 774 1,134 924 123 131 186 1,678
　已付利息 -31,216 -28,937 -38,128 -251 -56 -287 -233 -272 -1,074 -701 -628 -1,522
　已收股息 29,148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 -115 -26,956 -19,177 -9,777 -34,346 -23,934 -41,051 -8,259
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -2,194 -8,406 -4,717 -34,787 -5,824 -6,807 -3,522 -6,318 -6,990 -6,669 -3,729 -3,751
投資活動之現金流量 13,415 25,579 -177,724 -65,335 -171,144 -18,036 -7,449 -9,719 -7,426 22,115 -5,180 -28,549
　增添固定資產 -3,308 -58,893 -17,101 -27,574 -10,317 -18,044 -7,674 -10,454 -8,033 -4,326 -3,653 -4,025
　出售固定資產 156 189 229 174 100 8 225 504 117 669 10 23
　投資增加 0 -2,635 -69,757 -205,481 0 0 0 0 0 0 0 0
　投資減少 16,567 80,068 27,757 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 -1,916 1,916 0 0 0 10,296 -737 737 -22,074
　其他 0 6,850 -118,852 169,462 -162,843 0 0 231 -9,806 26,509 -2,274 -2,473
融資活動前之現金流量 2,607 -28,321 -264,206 37,419 -133,289 -19,644 -6,531 -14,060 -12,145 8,809 -21,787 26,639
融資活動之現金流量 17,819 2,961 183,304 52,328 161,343 0 0 -1,292 49,583 3,263 -7,263 -27,074
　新增貸款 10,000 63,138 190,680 56,244 161,427 2,000 2,000 2,000 3,292 12,000 2,000 13,000
　償還貸款 -14,714 -60,177 -50,959 -2,000 -2,000 -2,000 -2,000 -3,292 -4,000 -8,000 -10,000 -18,000
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 22,533 0 43,583 0 0 0 0 0 39,995 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 -1,916 1,916 0 0 0 10,296 -737 737 -22,074
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 20,426 -25,360 -80,902 89,747 28,054 -19,644 -6,531 -15,352 37,438 12,072 -29,050 -435
年初之現金及現金等同項目 24,458 64,691 162,533 65,667 37,006 56,736 64,536 80,141 42,440 30,368 59,418 59,853
外匯兌換率變動之影響/(其他) 1,787 -14,873 -16,940 7,119 607 -86 -1,269 -253 263 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 46,671 24,458 64,691 162,533 65,667 37,006 56,736 64,536 80,141 42,440 30,368 59,418
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千
核數師意見 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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