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上市公司資料 - 中國儲能科技發展有限公司 , 01143.HK
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中國儲能科技發展有限公司, 01143.HK - 綜合現金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
經營活動之現金流量 -12,474 -54,515 -86,316 -33,099 8,220 30,104 78,036 37,880 51,718 58,873 49,915 112,657 104,245 26,585
投資回報及融資費用之現金流量 -3,710 -1,654 -3,928 -1,201 -90 -10,707 -27,052 -22,405 -25,459 -21,101 -56,686 -34,883 -11,597 -7,943
　已收利息 956 1,239 439 941 206 1,780 1,061 1,025 280 235 39 64 247 526
　已付利息 -4,666 -2,893 -4,367 -2,142 -296 -6,311 -10,704 -9,020 -7,211 -5,691 -4,425 -947 -1,844 -1,969
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 -6,176 -17,409 -14,410 -18,528 -15,645 -52,300 -34,000 -10,000 -6,500
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 1,144 -4,982 -5,108 -973 -14,339 -8,377 -14,778 -7,654 -9,041 -14,856 -15,509 -12,410 -2,096 -2,303
投資活動之現金流量 -96,187 -666 -43,825 78,066 20,599 -195,798 -44,448 -24,916 -31,610 -45,171 -24,859 -52,193 -25,328 -14,889
　增添固定資產 -3,312 -9,204 -41,139 -33,850 -63,172 -26,067 -26,157 -14,266 -16,862 -19,620 -16,226 -16,803 -24,312 -13,508
　出售固定資產 0 0 404 139 48,041 268 0 227 0 0 632 26 1,324 0
　投資增加 -72,770 -9,852 -40,945 -20,795 -286,991 0 -13,723 542 -14,748 -26,610 -9,265 -35,201 -2,340 -1,381
　投資減少 38,362 30,614 30,346 85,111 128,173 153,037 0 0 0 3,339 0 -215 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 6,650 3,768 0 181 127 0 4 0
　其他 -58,467 -12,224 7,509 47,461 194,548 -323,036 -11,218 -15,187 0 -2,461 -127 0 -4 0
融資活動前之現金流量 -111,227 -61,817 -139,177 42,793 14,390 -184,778 -8,242 -17,095 -14,392 -22,255 -47,139 13,171 65,224 1,450
融資活動之現金流量 35,169 -37,628 -1,780 228,854 90,000 104,936 11,912 35,649 27,723 109,519 34,149 -21,113 -4,612 -12,106
　新增貸款 17,840 0 0 53,842 90,000 96,314 92,664 77,841 36,793 717 64,497 12,000 13,191 5,289
　償還貸款 -24,184 -37,628 -1,780 -121,988 0 -140,089 -87,402 -45,960 -9,070 -11,004 -30,475 -33,113 -17,807 -17,395
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 41,513 0 0 297,000 0 2,676 0 0 0 119,625 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 6,650 3,768 0 181 127 0 4 0
　其他 0 0 0 0 0 146,035 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -76,058 -99,445 -140,957 271,647 104,390 -79,842 3,670 18,554 13,331 87,264 -12,990 -7,942 60,612 -10,656
年初之現金及現金等同項目 241,331 340,150 479,379 208,226 107,207 185,752 183,138 161,808 147,756 58,913 68,622 76,267 12,627 19,531
外匯兌換率變動之影響/(其他) 2,384 626 1,728 -494 -3,371 1,297 -1,056 2,776 721 1,579 3,281 297 3,028 3,752
年終之現金及現金等同項目 167,657 241,331 340,150 479,379 208,226 107,207 185,752 183,138 161,808 147,756 58,913 68,622 76,267 12,627
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千
核數師意見 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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