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上市公司資料 - 國泰航空有限公司 , 00293.HK
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國泰航空有限公司, 00293.HK - 綜合現金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 32,148 21,386 11,705 -11,237 18,458 17,737 6,415 7,701 17,137 12,274 14,163 9,239 15,393 18,844 4,490 3,882 16,101 11,122 8,706
投資回報及融資費用之現金流量 -4,530 -1,207 -1,879 -1,456 -3,933 -2,395 -1,391 -1,868 -2,722 -1,687 -1,152 -1,569 -3,918 -2,303 -855 -3,360 -3,264 -3,776 -2,555
　已收利息 737 129 67 92 179 248 237 189 152 198 178 221 119 89 79 258 322 267 163
　已付利息 -3,364 -2,432 -1,946 -2,223 -3,010 -1,956 -1,546 -1,032 -825 -792 -774 -664 -488 -624 -965 -1,305 -1,454 -1,006 -671
　已收股息 66 1,096 0 675 394 467 371 422 280 221 273 439 417 100 174 383 274 241 170
　已付股息 -1,969 0 0 0 -1,496 -1,154 -453 -1,447 -2,329 -1,314 -829 -1,565 -3,966 -1,868 -143 -2,696 -2,406 -3,278 -2,217
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -3,113 -1,247 -991 -923 -285 -1,504 -783 -750 -469 -1,395 -891 -1,356 -1,461 -810 -1,743 -1,402 -2,075 -2,107 -971
投資活動之現金流量 -2,734 -3,856 493 -12,433 -11,998 -9,099 -16,007 -10,117 -14,933 -10,986 -22,143 -20,725 -13,478 -14,663 -1,223 -2,044 -14,313 -9,309 -4,460
　增添固定資產 -6,801 -3,729 -2,276 -5,418 -12,171 -15,991 -16,926 -14,886 -13,179 -14,818 -20,534 -20,975 -17,610 -8,299 -6,776 -9,228 -9,801 -5,311 -4,354
　出售固定資產 222 50 112 153 134 936 1,371 23 515 1,864 2,030 1,702 2,288 869 1,304 76 81 58 21
　投資增加 0 0 0 0 -1,697 0 0 0 0 -1,240 -636 -138 -3,098 -1,130 0 -439 -216 -3,988 -232
　投資減少 0 0 0 0 0 0 637 1,831 83 0 0 0 361 3,260 1,993 42 0 0 225
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 -36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 3,845 -177 2,657 -7,168 1,736 5,992 -1,089 2,915 -2,352 3,208 -3,003 -1,314 4,581 -9,363 2,256 7,505 -4,377 -68 -120
融資活動前之現金流量 21,771 15,076 9,328 -26,049 2,242 4,739 -11,766 -5,034 -987 -1,794 -10,023 -14,411 -3,464 1,068 669 -2,924 -3,551 -4,070 720
融資活動之現金流量 -21,209 -16,236 -6,932 23,309 -973 -3,968 8,744 7,671 -1,826 -150 9,590 17,617 4,724 -3,046 2,283 3,385 4,415 5,472 1,009
　新增貸款 4,654 6,115 13,906 22,304 16,975 11,237 19,277 20,146 8,268 11,201 17,822 26,679 13,654 6,303 6,754 7,437 8,204 11,058 5,486
　償還貸款 -16,386 -22,351 -20,838 -30,134 -18,785 -16,198 -12,152 -13,346 -10,050 -11,309 -8,193 -9,025 -8,874 -9,290 -4,362 -3,810 -3,710 -5,786 -4,807
　定息/債項工具融資 0 0 0 19,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 -9,750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 11,639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 52 78
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 -36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 273 0 0 0 837 1,029 1,619 871 -44 -42 -39 -37 -56 -59 -109 -242 -111 148 252
現金及等同現金之增加/(減少) 562 -1,160 2,396 -2,740 1,269 771 -3,022 2,637 -2,813 -1,944 -433 3,206 1,260 -1,978 2,952 461 864 1,402 1,729
年初之現金及現金等同項目 7,340 8,573 6,166 8,881 7,653 6,914 9,778 7,207 10,211 12,359 12,798 9,612 8,272 10,094 7,045 6,773 5,767 4,267 2,657
外匯兌換率變動之影響/(其他) -8 -73 11 25 -41 -32 158 -66 -191 -204 -6 -20 80 156 97 -189 142 98 -119
年終之現金及現金等同項目 7,894 7,340 8,573 6,166 8,881 7,653 6,914 9,778 7,207 10,211 12,359 12,798 9,612 8,272 10,094 7,045 6,773 5,767 4,267
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 百萬 百萬 百萬 百萬 百萬 百萬 百萬
核數師意見 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1

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