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上市公司資料 - 品質國際集團有限公司 , 00243.HK
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品質國際集團有限公司, 00243.HK - 綜合現金流量表 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04 2005-04
經營活動之現金流量 35,933 -50,922 -8,105 43,414 -23,242 -67,923 -388,643 -278,057 -192,430 -164,272 -66,326 25,986 -2,912 28,000 -3,000 20,000 32,000 -39,000 41,000
投資回報及融資費用之現金流量 -1,600 646 14 -1,826 2,547 8,558 -303 -1,093 -1,066 -728 -424 -708 -1,554 -1,000 -1,000 -3,000 -4,000 -5,000 -8,000
　已收利息 184 2,153 1,671 141 2,585 8,601 819 6 5 5 9 6 -777 0 0 0 0 0 0
　已付利息 -1,784 -1,507 -1,657 -1,967 -38 -43 -1,122 -1,099 -1,071 -733 -433 -714 6 -1,000 -1,000 -3,000 -4,000 -5,000 -7,000
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -783 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,000
退回/(已繳)稅項 -1,147 -503 -142 -932 -1,024 -1,041 -1,236 -1,501 -1,065 -1,029 -814 -997 -1,024 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 0
投資活動之現金流量 -8,463 -50,498 -17,848 -14,758 -8,839 -84,417 -131,662 -11,785 -10,393 -4,228 -6,859 -10,739 -16,947 -7,000 -5,000 29,000 -7,000 -15,000 118,000
　增添固定資產 -8,747 -16,751 -7,889 -3,395 -10,793 -141,511 -11,662 -10,732 -9,193 -12,864 -10,661 -6,950 -17,805 -7,000 -6,000 -9,000 -10,000 -15,000 -36,000
　出售固定資產 284 100 0 382 0 94 0 262 0 385 292 11 20 0 0 0 1,000 0 131,000
　投資增加 0 -12,672 -11,382 -13,857 0 0 -40,000 -1,315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　投資減少 0 0 1,423 1,433 0 0 0 0 -1,200 8,251 4,440 0 0 0 1,000 38,000 2,000 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 11,562 29,882 18,986 8,360 4,161 0 -641 -233 -5,580 -4,010 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 -32,737 -29,882 -18,307 -6,406 52,839 -80,000 641 233 5,580 3,080 -3,800 838 0 0 0 0 0 23,000
融資活動前之現金流量 24,723 -101,277 -26,081 25,898 -30,558 -144,823 -521,844 -292,436 -204,954 -170,257 -74,423 13,542 -22,437 19,000 -10,000 45,000 20,000 -60,000 151,000
融資活動之現金流量 -41,336 -2,969 58,899 -2,216 7,852 -29,487 202,937 929,418 200,040 171,174 69,228 -8,616 12,092 -13,000 1,000 -46,000 -6,000 6,000 -105,000
　新增貸款 0 0 40,000 0 0 6,981 203,382 211,682 240,327 213,691 110,406 77,358 15,290 1,000 18,000 0 24,000 19,000 131,000
　償還貸款 -54,076 -14,531 -20,363 -21,202 -508 -40,629 -445 -215 -40,054 -36,937 -37,168 -85,974 -3,198 -14,000 -17,000 -46,000 -27,000 -32,000 -236,000
　定息/債項工具融資 0 0 9,380 0 0 0 0 5,786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 -10,432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 12,967 0 0 0 0 0 0 723,238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,000 0
　與關聯人士之現金流量 0 11,562 29,882 18,986 8,360 4,161 0 -641 -233 -5,580 -4,010 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,000 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -16,613 -104,246 32,818 23,682 -22,706 -174,310 -318,907 636,982 -4,914 917 -5,195 4,926 -10,345 6,000 -9,000 -1,000 14,000 -54,000 46,000
年初之現金及現金等同項目 85,776 187,724 154,892 131,276 150,249 322,761 641,668 4,686 9,600 8,683 13,878 8,952 18,520 13,000 22,000 23,000 9,000 63,000 17,000
外匯兌換率變動之影響/(其他) 1,069 2,298 14 613 3,733 1,798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 70,232 85,776 187,724 155,571 131,276 150,249 322,761 641,668 4,686 9,600 8,683 13,878 8,175 19,000 13,000 22,000 23,000 9,000 63,000
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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