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上市公司資料 - 中達集團控股有限公司 , 00139.HK
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中達集團控股有限公司, 00139.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
經營活動之現金流量 -2,090 125,625 -204,695 -139,750 157,132 -699,215 -197,890 -206,366 -369,281 -78,843 -26,673 -50,325 -115,753 -17,795 -90,678 -559,250 16,367 -60,628 -697
投資回報及融資費用之現金流量 -23,422 -12,517 -15,176 -38,481 -61,359 56,607 -22 -160 -3,671 -27 1 -214 -699 77 2,393 6,290 1,359 970 756
　已收利息 6,327 11,058 17,446 7,436 12 1 9 44 16 18 11 13 19 79 2,402 6,297 1,382 1,931 906
　已付利息 -33,252 -25,546 -43,315 -53,440 -61,371 -43,764 -31 -204 -3,687 -45 -10 -227 -718 -2 -9 -7 -23 -961 -150
　已收股息 3,503 1,971 10,693 7,523 0 100,370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -1,722 -11,519 -39,058 -2,060 -15,163 0 -179 0 0 0 -79 0 0 0 0 0 0 0 0
投資活動之現金流量 138,750 49,384 493,776 204,627 -200,029 -209,876 72,929 -1,171,480 -244,442 -27 5,779 -929 29,907 -1,813 -1,959 219,704 -60,302 -4,851 -199
　增添固定資產 -82 -3,680 -1,973 -15,103 -1,190 -990 -18 -3,229 -1,207 -27 -178 -929 -2,601 -1,813 -1,959 -142 -240 -57 -199
　出售固定資產 0 0 0 0 0 0 95 6,580 0 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0
　投資增加 -28,882 -45,983 -243,001 -6,304 -684,815 -291,209 -197,653 -1,359,359 -260,000 0 0 0 0 0 0 -32,638 -73,562 -4,794 0
　投資減少 167,714 99,047 738,750 226,034 485,976 82,323 292,505 184,528 16,765 0 5,954 0 32,508 0 0 252,479 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 122,000 -50,000 50,000 1,868 1,005 1,858 906 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 -122,000 28,000 -50,000 -1,868 -1,005 -1,858 -906 0 0 0 0 13,500 0 0
融資活動前之現金流量 111,516 150,973 234,847 24,336 -119,419 -852,484 -125,162 -1,378,006 -617,394 -78,897 -20,972 -51,468 -86,545 -19,531 -90,244 -333,256 -42,576 -64,509 -140
融資活動之現金流量 -183,060 -89,117 -165,185 -96,987 111,315 912,358 42,691 934,887 1,063,861 131,371 1,718 50,599 -4,057 0 0 529,076 72,475 -61 62,400
　新增貸款 13,915 53,214 378,314 294,776 255,248 687,930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,000 0
　償還貸款 -194,755 -192,331 -617,902 -391,939 -343,933 -96,056 0 -512 -142 -186 -140 -130 -52 0 0 -69 -78 -90,061 0
　定息/債項工具融資 0 50,000 0 0 0 0 92,100 0 0 0 0 0 196,000 0 0 196,000 0 0 0
　償還定息/債項工具 -10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -200,000 0 0 0 0 0 0
　股本融資 7,780 0 74,403 176 200,000 198,484 591 854,386 1,062,135 130,552 0 49,823 0 0 0 333,145 72,553 0 62,400
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 122,000 -50,000 50,000 1,868 1,005 1,858 906 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 31,013 0 0 0 0 -5 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -71,544 61,856 69,662 -72,651 -8,104 59,874 -82,471 -443,119 446,467 52,474 -19,254 -869 -90,602 -19,531 -90,244 195,820 29,899 -64,570 62,260
年初之現金及現金等同項目 116,364 54,032 -17,884 55,815 63,919 4,045 86,516 529,660 83,223 30,747 49,989 50,707 141,441 161,047 251,286 55,421 25,511 90,076 27,816
外匯兌換率變動之影響/(其他) -4,070 476 2,254 -1,048 0 0 0 -25 -30 2 12 151 -132 -75 5 45 11 5 0
年終之現金及現金等同項目 40,750 116,364 54,032 -17,884 55,815 63,919 4,045 86,516 529,660 83,223 30,747 49,989 50,707 141,441 161,047 251,286 55,421 25,511 90,076
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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