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上市公司資料 - 冠亞商業集團有限公司 , 00104.HK

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冠亞商業集團有限公司, 00104.HK - 綜合現金流量表 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
經營活動之現金流量 199,357 164,710 75,206 46,367 165,614 -9,252 9,935 25,370 21,569 -54,879 -243,797 1,783 36,505 -8,976 -30,551 3,038 335 -21,171
投資回報及融資費用之現金流量 -44,991 -9,429 -32,212 -40,120 -1,631 -3,847 -1,920 -4,949 -9,639 -16,524 -13,378 -15,626 -5,958 -5,758 -13,039 3,215 2,198 310
 已收利息 1,165 564 1,035 1,239 237 112 50 57 176 216 264 423 127 274 4,266 3,757 2,740 852
 已付利息 -6,110 -9,993 -14,122 -1,248 -1,967 -3,959 -1,970 -5,006 -9,815 -16,740 -6,808 -800 -78 -25 -11,298 -542 -542 -542
 已收股息 0 0 1 1 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 已付股息 -40,046 0 -19,126 -40,112 0 0 0 0 0 0 -6,834 -15,249 -6,007 -6,007 -6,007 0 0 0
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -30,818 -27,782 -12,765 0 0 0 -53 0 221 -1,215 -15,029 -8,609 -3,894 -4,271 -4,624 -2,379 -1,577 -673
投資活動之現金流量 6,957 -1,276 11,797 -98,573 -27,054 -2,750 10,272 -4,951 -8,039 -35,963 -86,344 -9,204 -7,927 -24,545 -15,449 -7,672 -4,464 23,860
 增添固定資產 -3,663 -3,295 -14,077 -83,949 -2,720 -2,750 -5,022 -6,781 -7,008 -38,891 -85,835 -15,019 -7,927 -24,545 -13,699 -7,491 -4,464 -16,432
 出售固定資產 0 0 0 20 722 0 0 10 0 0 0 20,814 0 0 0 0 0 19,185
 投資增加 -15,653 -2,333 -12,685 0 -132 0 -1,982 0 0 0 0 -14,999 0 0 -1,750 0 0 0
 投資減少 26,294 11,903 7,000 0 0 0 15,793 0 0 0 3,456 0 0 0 0 -181 0 21,107
 與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 -8,000 0 10,000 -7,111 38,000 -51,000 75,000 0 0 0 0 0 0 0
 其他 -21 -7,551 31,559 -14,644 -16,924 0 -8,517 8,931 -39,031 53,928 -78,965 0 0 0 0 0 0 0
融資活動前之現金流量 130,505 126,223 42,026 -92,326 136,929 -15,849 18,234 15,470 4,112 -108,581 -358,548 -31,656 18,726 -43,550 -63,663 -3,798 -3,508 2,326
融資活動之現金流量 -60,015 -65,741 -39,759 98,800 -96,975 10,064 -6,105 -30,794 -84,010 138,822 302,294 104,722 -2,885 0 45,578 0 0 0
 新增貸款 80,000 102,286 236,056 186,058 92,898 87,829 60,971 61,204 112,706 274,189 318,102 5,938 0 0 0 0 0 0
 償還貸款 -140,015 -168,027 -275,815 -69,790 -181,873 -28,765 -77,076 -134,587 -201,487 -285,179 -90,808 0 0 0 0 0 0 0
 定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98,784 0 0 0 0 0 0
 償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 -33,229 0 0 0 -2,885 0 -59,027 0 0 0
 股本融資 0 0 0 0 0 0 0 49,700 0 200,812 0 0 0 0 104,605 0 0 0
 與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 -8,000 0 10,000 -7,111 38,000 -51,000 75,000 0 0 0 0 0 0 0
 其他 0 0 0 -17,468 0 -49,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 70,490 60,482 2,267 6,474 39,954 -5,785 12,129 -15,324 -79,898 30,241 -56,254 73,066 15,841 -43,550 -18,085 -3,798 -3,508 2,326
年初之現金及現金等同項目 130,663 69,121 69,990 67,163 26,229 33,332 21,554 36,879 116,760 86,146 140,520 65,690 49,571 94,496 118,202 117,242 120,465 118,092
外匯兌換率變動之影響/(其他) 6,488 1,060 -3,136 -3,647 980 -1,318 -351 -1 17 373 1,880 1,764 278 -1,375 -5,621 4,758 285 47
年終之現金及現金等同項目 207,641 130,663 69,121 69,990 67,163 26,229 33,332 21,554 36,879 116,760 86,146 140,520 65,690 49,571 94,496 118,202 117,242 120,465
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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