国泰君安国际控股有限公司, 01788.HK - 公司概览 |
集团主席 |
阎峰 |
发行股本(股) |
9,619,000,000 |
面值币种 |
股票面值 |
0.0 |
行业分类 |
证券 |
公司业务 |
集团主要从事经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资、金融产品、做市及投资业务。 全年业绩: 收益及其他收入(总收入)约48.78亿港元(2019年:42.50亿港元),同比升15%,创成立以来新高。 集团录得公司普通股股东应占溢利(「股东应占溢利」)约15.63亿港元(2019年:8.95亿港元),同比大幅升75%,创成立以来新高。 业务回顾: 2020年新冠疫情对全球金融市场造成罕见波动。自2020年3月美国股市历史性熔断后,全球主要经济体推出大规模的量化宽松和经济刺激方案,金融市场流动性和情绪逐步平稳。年内,全球疫情确诊数加剧、美国总统大选、中概股回归及全球疫苗接种计划推出等事件不断发酵,影响着资本市场的预期和走势。恒生综合指数(「恒指」)于2020年底收报27,231点,同比跌3%,而香港股票市场的平均每日成交金额同比升49%至1,295亿港元。2020年,跑赢恒指的行业集中在可再生能源、消费及科技等领域。 债务市场方面,据彭博统计,2020年亚洲G3货币(美元、欧元及日圆)债券发行(除日本外)总金额较去年升约3%至3,484亿美元。另一方面,2020年香港股票一级市场的新股发行数量同比减少16%至154家,而香港市场首次公开发售(「首次公开发售」)金额则同比升27%至3,975亿港元,创下自2011年以来集资总额新高。包括首次公开发售在内香港市场集资总额同比升64%达7,437亿港元。 集团坚信风险管理是证券公司的首要核心竞争力。自2017年来,集团主动对风险资产进行拨备和清理。年内,公司亏损拨备同比大幅降低。同时,集团于年内继续获国际信贷评级机构标普BBB+和穆迪Baa2的长期发行人评级,评级展望均为「稳定」,不仅于在港中资证券公司中处于领先,而且与国际一流投资银行位于同一梯队。 为更好地向高净值个人客户提供度身定制的高质量产品和服务,集团于2020年上半年完成了对财富管理与零售经纪业务的内部战略性整合。目前,集团财富管理平台已具备包括投资顾问、客户服务、私人客户理财、结构性金融衍生产品等专业团队,不仅覆盖权益、固定收益类等常规投资组合,更纳入衍生权证和牛熊证产品、定制化理财产品、外汇、期货、私募股权等一篮子投资组合。另一方面,为充分发挥在金融产品业务方面的专业优势,集团在2020年第三季度整合设立结构与衍生产品业务团队,力求满足企业及机构投资者更多的定制化需求,持续提供灵活、实用的投资与融资方案,助力客户在不同市场环境下,执行理想的投资判断和策略。 由科技革新带动的新经济行业已开始改变人们过往的生活模式,并于2020年引领全球金融市场的走势。2020年,集团成立专业团队开展股权投资项目,支持优质新经济企业发展,并为财富管理客户打造差异化、更多样化的产品和投资渠道奠定基础。年内,集团参与多个私募股权项目,涉及多个新经济行业,其中包括新能源电池资产管理、电子产品回收平台、人工智能芯片、自动驾驶等领域的企业,项目内容和前景受到财富管理客户的青睐。 集团凭藉多元化的产品,专业周到的服务赢得良好的客户口碑及品牌信誉度,2020年公司获得国际与本地专业媒体的奖项超过30个,不仅涵盖财富管理、企业融资、固定收益、结构性金融衍生品、资产管理、研究服务等领域,于风险管理、企业管治和上市公司信息披露等综合管理方面更倍受好评,彰显了公司作为市场领先金融服务平台的实力和优势。 业务展望: 踏入2021年,新冠疫苗的推出有望促进全球经济的逐步复苏。尽管低利率和充足的流动性可能成为欧美主要经济体的新常态,然而美元贬值、政府债务和企业债务等潜在风险上升,全球市场仍存在不确定性。 作为2020年摆脱负增长的主要经济体之一,中国预计在适度宽松货币政策和积极财政政策配合的背景下,将提升经济复苏节奏,并成为全球经济增长核心引擎。2021年是中国构建「双循环」新发展格局的布局之年,畅通内地大循环、提振消费、加大投资将成为稳定增长的重点。而中概股回归香港市场趋势预计将仍持续,香港资本市场参与者将迎来更多的新经济公司上市,同时,互联互通的持续深化将进一步带动香港市场的投资气氛和活力。在此过程中,投资者亦将会寻求高质量的投资渠道和财富管理平台,以便把握中国经济发展中的各类机遇。 2021年,集团将继续加大力度,提升经营措施成效: . 提升金融科技在证券交易平台上的有效运用,为客户创造更好的交易体验; . 主动优化财富管理服务,提升产品服务和客户的投资渠道,增加财富管理与私募股权、资产管理和企业融资等业务间的联动,持续为客户创造一站式的金融服务; . 加大对金融机构、企业客户开发力度,发挥金融产品和交易平台系统的核心竞争优势,为客户提供差异化、定制化的金融产品和服务;及 . 深化和母公司的合作,在跨境金融市场上拓展新机。 从中长期看,集团将以国家「一带一路」倡议为发展契机,加速探索东南亚市场,通过新加坡和越南子公司进一步推进东南亚业务发展,成为境内客户「走出去」和境外客户「引进来」的专业合作夥伴。 踏实、稳健一直是集团的经营风格,公司将一如既往地完善风险管理措施并强化其执行力度,在及时识别、度量、对冲和降低风险的基础上,巩固、提升自身的风控管控能力,为业务进一步发展奠定坚实的基础。集团将始终以提高风险调整后的净资产回报率为核心目标,以稳定、理想的复合增长回报投资者对集团的长期支持。 |
资料来源于上市公司财务报表
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