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樂享集團有限公司, 06988.HK - 綜合現金流量表 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
經營活動之現金流量 |
-410,869 |
-63,363 |
13,500 |
6,846 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-358 |
149 |
452 |
-97 |
已收利息 |
600 |
488 |
633 |
69 |
已付利息 |
-958 |
-339 |
-181 |
-166 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-209 |
-981 |
-1,425 |
-1,946 |
投資活動之現金流量 |
-21,138 |
-17,875 |
-31,783 |
-8,678 |
增添固定資產 |
-14,153 |
-4,867 |
-821 |
-269 |
出售固定資產 |
337 |
0 |
0 |
0 |
投資增加 |
123,339 |
-80,425 |
-7,000 |
0 |
投資減少 |
-128,940 |
82,043 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-1,721 |
-14,626 |
-23,962 |
-8,409 |
融資活動前之現金流量 |
-432,574 |
-82,070 |
-19,256 |
-3,875 |
融資活動之現金流量 |
1,496,234 |
115,163 |
53,405 |
58,040 |
新增貸款 |
0 |
0 |
0 |
9,777 |
償還貸款 |
-2,592 |
-1,140 |
-10,895 |
-67 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
1,498,826 |
116,303 |
65,000 |
50,000 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
-700 |
-1,670 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
1,063,660 |
33,093 |
34,149 |
54,165 |
年初之現金及現金等同項目 |
146,787 |
98,396 |
64,247 |
10,082 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
1,210,447 |
131,489 |
98,396 |
64,247 |
貨幣 |
港元 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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